Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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15.85 EUR | 19.69 | 3.11 | 6.96 | +17.17% | +4.49% | -12.81% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "2772" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -12.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.81. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2916.53. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +17.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.28% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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15.85 EUR | 19.69 | -67.00 | 215.00 | 0.60 | 0.61 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
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SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AJINOMOTO JP3119600009 |
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HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
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ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
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RELIANCE US7595091023 |
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SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 9’206’739.93 | 9’779’748.06 | 11’246’523.20 | 10’608’500.00 | 10’681’100.00 |
Dividende | 135.83 | 145.91 | 132.50 | 140.00 | 145.00 |
Dividendenrendite (in %) | 4.97 % | 5.34 % | 4.85 % | 5.12 % | 5.31 % |
Gewinn/Aktie | 305.13 | 450.01 | 411.92 | 482.95 | 499.15 |
KGV | 8.96 | 6.07 | 6.63 | 5.66 | 5.48 |
EBIT in Mio. | 671’780.23 | 797’489.91 | 814’481.20 | 880’550.00 | 922’750.00 |
EBITDA in Mio. | 1’112’367.97 | 1’262’372.75 | 1’368’449.67 | 1’440’550.00 | 1’502’750.00 |
Gewinn in Mio. | 315’379.78 | 475’894.58 | 447’914.80 | 504’750.00 | 521’700.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 310’040.49 | 477’098.75 | 431’074.00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 498’456.05 | 721’669.39 | 678’901.20 | 744’600.00 | 762’850.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 569’774.48 | 753’586.61 | 681’552.89 | 730’000.00 | 720’000.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 315.83 | 458.55 | 407.50 | 478.40 | 478.40 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’664’646.33 | 1’910’718.00 | 2’368’349.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’096’252.25 | -821’002.25 | -940’336.33 | -915’000.00 | -872’500.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 634’252.75 | 963’050.25 | 981’680.33 | 1’036’800.00 | 1’160’050.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1’603’571.75 | 34’156.50 | 28’297.00 | -121’800.00 | -281’100.00 |
Cashflow/Aktie | 646.53 | 932.46 | 1’109.90 | ||
Free Cashflow in Mio. | -842’997.25 | 411’300.25 | 400’013.67 | 121’800.00 | 287’550.00 |
Free Cashflow/Aktie | 273.10 | 1’015.30 | 1’109.90 | ||
Buchwert/Aktie | 5’284.96 | 5’532.92 | 5’542.33 | 6’110.85 | 6’468.35 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’834’040.29 | 2’677’112.45 | 4’203’511.00 | 4’518’500.00 | 4’405’400.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 598’048.00 | 664’540.01 | 855’000.00 | 890’000.00 | 850’000.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 894’244.67 | 969’477.33 | 1’209’324.50 | ||
Eigenkapital in Mio. | 5’731’380.88 | 6’045’123.63 | 6’419’579.00 | 6’712’250.00 | 7’105’800.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 13’642’977.00 | 14’535’418.60 | 15’991’337.50 | 15’414’950.00 | 15’689’800.00 |