Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
17.01
EUR
0.51
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3.12 %
23.07.2025
BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04 EUR | 19.7 | 4.38 | 7.23 | +27.25% | +4.45% | -3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "2772" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2863.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04 EUR | 19.70 | -77.00 | 216.00 | 0.62 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’449’276.53 | 10’209’519.53 | 10’712’246.64 | 10’608’500.00 | 10’681’100.00 |
| Dividende | 123.64 | 132.27 | 137.50 | 140.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.61 % | 4.79 % | 4.88 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 187.34 | 410.37 | 425.82 | 482.95 | 499.15 |
| KGV | 15.31 | 6.99 | 6.74 | 5.94 | 5.75 |
| EBIT in Mio. | 578’062.73 | 753’806.58 | 792’167.35 | 880’550.00 | 922’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’036’939.74 | 1’243’048.83 | 1’321’132.22 | 1’440’550.00 | 1’502’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 197’562.82 | 438’747.92 | 452’057.98 | 504’750.00 | 521’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121’303.67 | 442’848.75 | 486’027.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 325’259.27 | 657’638.56 | 680’982.06 | 744’600.00 | 762’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269’065.45 | 689’326.61 | 739’751.66 | 730’000.00 | 720’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 134.43 | 418.78 | 461.12 | 478.40 | 478.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’506’813.00 | 1’783’518.00 | 1’966’532.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’226’161.80 | -918’801.80 | -993’001.80 | -915’000.00 | -872’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 563’242.20 | 909’600.20 | 1’009’748.20 | 1’036’800.00 | 1’160’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’643’237.40 | 97’665.20 | -5’281.80 | -121’800.00 | -281’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 495.08 | 881.62 | 1’042.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’167’717.80 | 206’000.20 | 231’948.20 | 121’800.00 | 287’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -698.75 | 487.75 | 510.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’207.28 | 5’417.15 | 5’713.94 | 6’110.85 | 6’468.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’841’116.21 | 3’828’728.13 | 4’019’073.94 | 4’518’500.00 | 4’405’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95’000.00 | 100’000.00 | 102’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 605’638.40 | 809’232.01 | 854’062.40 | 890’000.00 | 850’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 935’011.33 | 1’031’577.33 | 1’150’583.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’626’564.22 | 5’914’673.63 | 6’225’579.61 | 6’712’250.00 | 7’105’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’161’664.17 | 15’090’465.50 | 15’775’058.33 | 15’414’950.00 | 15’689’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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