Gerdau Aktie 655173 / BRGGBRACNPR8
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BMN
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Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen & Prognosen
Gerdau S.A. (Vz.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.64 EUR | 7.29 | 8.53 | 7.38 | +59.26% | +3.66% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "18.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GERDAU S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +59.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerdau S.A. (Vz.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.64 EUR | 7.29 | -17.00 | 222.00 | 0.85 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerdau S.A. (Vz.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Gerdau in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’396.97 | 76’422.29 | 83’797.32 | 88’523.03 | |
| Dividende | 0.96 | 1.05 | 1.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.46 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.85 | 3.10 | ||
| KGV | 6.28 | ||||
| EBIT in Mio. | 7’579.15 | 7’815.64 | |||
| EBITDA in Mio. | 12’109.92 | 12’453.91 | 13’004.97 | 13’802.26 | |
| Gewinn in Mio. | 5’102.94 | 5’371.38 | 5’749.90 | 5’541.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’102.94 | 5’371.38 | 5’749.90 | 4’966.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’504.14 | 7’060.38 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’486.21 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 2.85 | 3.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’889.60 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’600.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’492.35 | 8’951.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’127.62 | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.00 | 5.65 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’272.32 | 4’255.00 | 3’347.00 | 3’770.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | ||||
| Buchwert/Aktie | 29.97 | 30.60 | 33.29 | 35.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’678.71 | 6’637.36 | 7’952.00 | 8’058.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’231.18 | 4’189.86 | 4’837.00 | 5’031.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’600.29 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 59’190.25 | 60’045.90 | 64’728.61 | 70’101.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’333.87 | 90’519.50 | 93’647.55 | 99’381.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen
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