Gerdau Aktie 655173 / BRGGBRACNPR8
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BMN
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Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen & Prognosen
Gerdau S.A. (Vz.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.29 | 2.1 | 8.33 | +14.01% | +3.5% | +14.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "23.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.36% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 14.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GERDAU S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerdau S.A. (Vz.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.29 | -65.00 | 196.00 | 0.85 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerdau S.A. (Vz.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEVA SA BRENEVACNOR8 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu Gerdau in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’171.62 | 72’511.91 | 74’771.60 | 81’007.00 | 85’568.00 |
| Dividende | 0.93 | 1.26 | 1.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 3.00 | 2.91 | ||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 8’316.76 | 8’572.13 | 8’456.55 | ||
| EBITDA in Mio. | 12’733.92 | 13’118.03 | 13’082.66 | 13’521.00 | 14’305.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’373.21 | 5’910.56 | 5’716.27 | 6’115.00 | 6’613.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’508.81 | 5’920.99 | 5’838.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’125.58 | 7’479.47 | 7’479.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’379.20 | 7’075.14 | 6’590.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.00 | 2.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’939.28 | 12’552.33 | 13’451.04 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’699.00 | -4’600.00 | -4’661.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’714.51 | 9’033.96 | 8’468.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’983.39 | -2’278.77 | -1’749.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.48 | 5.45 | 5.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’044.71 | 4’535.95 | 4’419.77 | 3’468.00 | 3’933.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.09 | 1.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.97 | 29.58 | 31.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’536.67 | 6’293.95 | 4’891.13 | 5’851.00 | 5’669.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’702.61 | 4’374.99 | 4’381.93 | 4’530.00 | 4’693.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’178.06 | 2’081.91 | 2’149.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 55’362.74 | 58’145.03 | 60’508.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 84’354.51 | 88’279.30 | 92’809.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen
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