Gerdau Aktie 655173 / BRGGBRACNPR8
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12.12.2025
BMN
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Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen & Prognosen
Gerdau S.A. (Vz.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | 2.11 | 7.85 | +12.61% | +3.99% | -0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "19.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GERDAU S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerdau S.A. (Vz.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.60 | 47.00 | 219.00 | 1.03 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerdau S.A. (Vz.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
|
| EQUATORIAL ENERGIA BREQTLACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Gerdau in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’428.86 | 71’001.77 | 80’156.64 | 83’392.07 | |
| Dividende | 0.61 | 0.85 | 1.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.24 | 3.10 | ||
| KGV | 5.95 | ||||
| EBIT in Mio. | 6’049.75 | 7’318.56 | |||
| EBITDA in Mio. | 10’264.08 | 11’683.77 | 13’323.79 | 14’244.90 | |
| Gewinn in Mio. | 3’655.29 | 4’608.02 | 6’191.26 | 6’199.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’655.29 | 4’608.02 | 6’191.26 | 6’199.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’682.41 | 5’857.79 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’910.96 | 6’056.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.24 | 3.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’263.99 | 10’308.39 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’216.00 | -4’850.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’927.81 | 8’728.05 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’699.49 | -1’468.19 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.67 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’527.78 | 3’772.25 | 4’721.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 2.00 | |||
| Buchwert/Aktie | 27.79 | 29.20 | 33.04 | 35.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’990.13 | 6’738.37 | 6’449.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’347.78 | 4’842.52 | 4’714.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’983.05 | 2’023.16 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 56’595.23 | 59’473.01 | 66’475.33 | 71’383.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’485.68 | 92’090.06 | 99’523.55 | 104’117.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen
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