Gerdau Aktie 655173 / BRGGBRACNPR8
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Historisch | Analysen |
Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen & Prognosen
Gerdau S.A. (Vz.) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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2.38 EUR | 5.47 | 1.54 | 7.19 | +7.11% | +3.96% | +0.35% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "17.56" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.35% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 0.35. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.32. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GERDAU S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 7.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.5% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerdau S.A. (Vz.) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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2.38 EUR | 5.47 | 60.00 | 183.00 | 1.00 | 0.48 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerdau S.A. (Vz.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL PN BRCPLEACNPB9 |
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PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HANWA JP3777800008 |
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SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
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SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Gerdau in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 77’361.39 | 97’331.00 | |||
Dividende | 0.84 | ||||
Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 7.46 % | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 2.42 | ||||
KGV | 6.86 | 6.28 | |||
EBIT in Mio. | 7’572.89 | ||||
EBITDA in Mio. | 11’863.34 | 13’262.00 | 14’413.00 | ||
Gewinn in Mio. | 5’035.23 | 6’709.00 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’035.23 | ||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’655.90 | ||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’142.63 | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’136.50 | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -4’400.00 | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 8’565.50 | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’562.50 | ||||
Cashflow/Aktie | 4.73 | ||||
Free Cashflow in Mio. | 3’996.00 | 4’073.00 | |||
Free Cashflow/Aktie | 2.14 | ||||
Buchwert/Aktie | 31.78 | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’362.40 | 6’867.00 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 4’741.50 | 4’826.00 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’662.00 | ||||
Eigenkapital in Mio. | 64’709.64 | ||||
Bilanzsumme in Mio. | 95’456.67 |