Gerdau Aktie 655173 / BRGGBRACNPR8
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BMN
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Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen & Prognosen
Gerdau S.A. (Vz.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.99 | 2.5 | 7.53 | +15.78% | +3.06% | +19.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "22.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.55% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 19.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GERDAU S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerdau S.A. (Vz.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.99 | -59.00 | 226.00 | 0.80 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerdau S.A. (Vz.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu Gerdau in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’246.75 | 72’859.89 | 75’649.89 | 82’659.32 | 87’266.03 |
| Dividende | 0.91 | 1.03 | 1.06 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.84 | 2.97 | 3.40 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 7’611.18 | 7’818.46 | 8’159.09 | ||
| EBITDA in Mio. | 11’963.88 | 12’398.45 | 12’823.72 | 13’329.97 | 14’146.76 |
| Gewinn in Mio. | 4’955.23 | 5’395.83 | 5’625.58 | 6’635.00 | 6’704.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’974.56 | 5’238.05 | 5’565.99 | 5’926.40 | 4’966.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’647.08 | 6’841.22 | 7’321.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’279.66 | 6’685.93 | 6’999.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.84 | 2.97 | 3.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’186.22 | 11’641.56 | 13’447.19 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’700.00 | -4’600.00 | -4’644.28 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’848.56 | 7’885.68 | 8’640.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’960.18 | -2’145.83 | -1’622.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 5.20 | 5.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’487.75 | 4’090.65 | 4’450.14 | 3’807.00 | 4’272.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 0.87 | 1.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.26 | 29.85 | 31.08 | 33.29 | 35.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’759.19 | 6’664.01 | 5’940.24 | 7’459.00 | 7’475.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’703.28 | 4’237.62 | 4’297.96 | 4’709.00 | 4’897.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’054.47 | 2’122.75 | 2’192.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’166.21 | 58’765.69 | 61’099.95 | 65’199.61 | 70’101.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’780.62 | 89’098.79 | 91’619.84 | 94’259.55 | 99’381.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen
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