General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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19:07:15
BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.25 USD | 93.76 | 0.88 | 17.68 | +13.64% | +1.88% | +2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "343.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 339.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.57% Aufschlag. | |
| KGV | 17.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 352.25 USD | 93.76 | -57.00 | 200.00 | 0.44 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’362.54 | 57’850.52 | 60’309.42 | 62’324.33 | 64’541.50 |
| Dividende | 6.33 | 6.71 | 7.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.92 % | 2.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.70 | 18.24 | 19.66 | 21.25 | 21.65 |
| KGV | 20.90 | 19.14 | 17.76 | 16.43 | 16.13 |
| EBIT in Mio. | 5’806.96 | 6’276.63 | 6’667.89 | 7’080.47 | 7’392.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’802.56 | 7’336.00 | 7’751.69 | 8’102.00 | 8’558.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’577.31 | 4’961.71 | 5’306.00 | 5’710.01 | 6’026.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’601.36 | 5’032.69 | 5’357.33 | 5’756.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’555.18 | 6’031.45 | 6’451.39 | 6’907.67 | 7’282.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’572.19 | 6’046.98 | 6’382.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.73 | 18.30 | 19.74 | 21.68 | 21.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.75 | 18.32 | 19.87 | 21.89 | 22.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’619.00 | 9’280.50 | 9’779.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’032.75 | -2’034.00 | -1’865.00 | -1’566.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’997.86 | 7’008.00 | 7’165.67 | 7’024.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’019.75 | -3’578.75 | -4’231.00 | -4’915.00 | |
| Cashflow/Aktie | 22.87 | 23.64 | 24.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’805.04 | 4’836.86 | 5’148.95 | 5’670.85 | 6’178.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.40 | 17.48 | 18.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 103.12 | 107.08 | 112.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’241.06 | 2’042.45 | 906.14 | -6’074.00 | -9’636.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’427.00 | 1’299.00 | 1’199.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’017.47 | 1’943.99 | 1’806.21 | 1’559.50 | 1’611.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’924.00 | 3’092.00 | 3’273.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’483.46 | 29’619.49 | 30’335.10 | 30’464.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’076.80 | 65’019.60 | 67’217.75 | 66’358.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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