Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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BRX
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.20 EUR | 26.61 | 1.95 | 14.91 | +27.18% | +1.84% | +27.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "604.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 27.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 507.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 600.20 EUR | 26.61 | -155.00 | 330.00 | 0.58 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’960.29 | 12’406.26 | 15’335.07 | 18’051.70 | |
| Dividende | 7.60 | 10.86 | 14.82 | 20.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.82 % | 2.48 % | 3.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.16 | 29.89 | 40.59 | 49.14 | |
| KGV | 28.25 | 20.00 | 14.73 | 12.17 | |
| EBIT in Mio. | 1’433.95 | 1’982.35 | 2’656.64 | 3’224.30 | |
| EBITDA in Mio. | 1’772.38 | 2’374.76 | 3’082.30 | 3’727.81 | 3’932.00 |
| Gewinn in Mio. | 868.00 | 1’274.22 | 1’755.49 | 2’130.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 936.85 | 1’351.76 | 1’831.65 | 2’431.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’319.22 | 1’870.00 | 2’559.03 | 3’153.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’308.36 | 1’877.97 | 2’554.59 | 2’959.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.51 | 28.90 | 39.91 | 49.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’938.67 | 4’178.00 | 5’112.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’149.73 | -1’130.50 | -788.42 | -968.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’417.17 | 1’655.27 | 2’168.30 | 2’956.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.67 | -380.81 | -688.64 | -1’646.00 | |
| Cashflow/Aktie | 25.97 | 31.84 | 42.49 | 68.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 549.96 | 893.87 | 1’317.91 | 1’780.00 | 2’450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.07 | 15.38 | 28.47 | 36.15 | |
| Buchwert/Aktie | 91.35 | 113.59 | 144.04 | 175.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’000.28 | 798.22 | 149.33 | -243.00 | -3’138.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 697.01 | 782.69 | 742.21 | 789.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’058.33 | 4’992.01 | 6’296.33 | 7’338.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’943.43 | 14’639.77 | 17’105.62 | 20’186.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 08:32 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.11.24 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 20.11.24 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.11.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 08.11.24 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |