Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
993.10
EUR
-18.70
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-1.85 %
20:35:52
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993.40 EUR | 60.28 | 1.47 | 15.02 | +20.36% | +1.71% | -11.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "990.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1203.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.75% | |
| KGV | 15.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 993.40 EUR | 60.28 | 3.00 | 510.00 | 0.96 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.10%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| FACC AG AT00000FACC2 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’052.74 | 19’014.85 | 25’252.12 | 42’113.50 | |
| Dividende | 15.03 | 22.22 | 29.65 | 41.60 | 54.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 2.20 % | 2.94 % | 4.13 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | 37.71 | 55.31 | 76.33 | 125.91 | |
| KGV | 26.72 | 18.22 | 13.20 | 10.30 | 8.00 |
| EBIT in Mio. | 2’656.69 | 3’814.02 | 5’197.62 | 6’908.92 | 9’006.71 |
| EBITDA in Mio. | 3’215.36 | 4’538.07 | 6’141.51 | 7’853.70 | 9’809.99 |
| Gewinn in Mio. | 1’685.18 | 2’501.14 | 3’463.52 | 4’573.73 | 6’030.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’747.81 | 2’530.84 | 3’487.86 | 4’706.87 | 6’160.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’531.19 | 3’704.09 | 5’104.14 | 6’595.00 | 8’491.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’493.92 | 3’631.90 | 4’881.62 | 6’692.00 | 8’495.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.84 | 52.36 | 72.88 | 98.78 | 129.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’171.75 | 8’671.50 | 11’416.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’616.06 | -2’137.76 | -1’977.43 | -1’731.50 | -2’192.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’796.32 | 3’490.35 | 4’532.60 | 5’953.00 | 7’472.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 198.83 | -693.81 | -1’221.87 | -1’504.50 | -2’016.50 |
| Cashflow/Aktie | 72.97 | 72.15 | 88.55 | 130.03 | 162.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’241.63 | 1’674.93 | 2’628.07 | 3’522.53 | 4’606.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.27 | 39.87 | 62.72 | 87.63 | 115.88 |
| Buchwert/Aktie | 141.15 | 182.28 | 236.99 | 297.88 | 390.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’344.96 | -1’766.09 | -3’045.74 | -5’840.34 | -8’286.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’619.63 | 1’813.21 | 1’752.54 | 1’805.71 | 2’069.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’460.91 | 8’269.72 | 10’704.24 | 13’564.33 | 18’516.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’252.73 | 25’997.55 | 32’129.40 | 36’718.33 | 41’878.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 08:10 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 08.07.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.07.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 03.07.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 25.06.26 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 25.06.26 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 25.06.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. |