Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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12:30:04
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’589.00 EUR | 84.79 | 1.68 | 20.9 | +34.11% | +1.06% | +2.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "1740" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1693.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +34.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’589.00 EUR | 84.79 | -45.00 | 416.00 | 0.89 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’621.16 | 20’051.63 | 26’103.92 | 33’600.92 | 42’333.00 |
| Dividende | 15.80 | 22.93 | 31.34 | 40.96 | 49.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.41 % | 1.93 % | 2.52 % | 3.02 % |
| Gewinn/Aktie | 39.60 | 59.09 | 80.08 | 101.46 | 122.82 |
| KGV | 41.03 | 27.49 | 20.29 | 16.01 | 13.23 |
| EBIT in Mio. | 2’727.82 | 3’996.63 | 5’396.67 | 6’975.70 | 8’949.13 |
| EBITDA in Mio. | 3’328.49 | 4’761.27 | 6’394.64 | 8’119.90 | 9’949.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’743.04 | 2’618.53 | 3’590.78 | 4’697.33 | 5’980.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’806.48 | 2’676.00 | 3’632.92 | 4’751.20 | 6’025.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’610.88 | 3’871.16 | 5’227.44 | 6’625.29 | 8’199.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’520.25 | 3’727.48 | 4’990.75 | 6’850.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.46 | 55.16 | 77.34 | 106.65 | 131.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’156.50 | 7’220.50 | 6’329.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’656.82 | -2’191.60 | -1’888.00 | -1’819.50 | -2’116.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’920.35 | 3’849.16 | 4’468.88 | 6’316.50 | 7’451.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.76 | -739.06 | -1’343.00 | -1’393.00 | -1’566.00 |
| Cashflow/Aktie | 75.78 | 68.39 | 89.70 | 132.58 | 154.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’092.83 | 1’945.02 | 2’703.28 | 3’915.14 | 4’665.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 44.09 | 40.10 | 63.82 | 89.14 | 114.43 |
| Buchwert/Aktie | 142.33 | 185.74 | 244.77 | 299.32 | 374.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’317.76 | -2’353.84 | -4’205.58 | -5’409.93 | -7’686.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’654.11 | 1’855.93 | 1’833.38 | 1’868.33 | 2’012.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’410.28 | 8’317.96 | 10’679.30 | 13’986.75 | 17’539.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’480.22 | 26’260.11 | 32’501.43 | 37’939.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 06:14 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 12.03.26 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. |