Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’061.09
CHF
-32.38
CHF
-2.96%
10.03.2025
BRX
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’122.00 EUR | 53.19 | 1.49 | 19.62 | +28.18% | +1.09% | +52.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "604.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +52.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 52.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 835.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.68% | |
| KGV | 19.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’122.00 EUR | 53.19 | -131.00 | 346.00 | 0.92 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’664.60 | 16’410.33 | 20’736.58 | 24’996.04 |
| Dividende | 10.92 | 15.37 | 21.65 | 29.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.37 % | 1.93 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 30.09 | 42.80 | 58.03 | 73.62 |
| KGV | 37.20 | 26.15 | 19.29 | 15.21 |
| EBIT in Mio. | 2’000.91 | 2’827.81 | 3’823.45 | 4’722.54 |
| EBITDA in Mio. | 2’438.28 | 3’288.53 | 4’190.69 | 5’377.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’265.15 | 1’831.57 | 2’368.49 | 3’115.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’390.13 | 1’937.44 | 2’445.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’887.30 | 2’734.00 | 3’540.19 | 4’657.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’921.03 | 2’728.13 | 3’605.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.95 | 41.30 | 54.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’822.33 | 6’160.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’272.61 | -862.13 | -1’087.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’780.74 | 2’382.78 | 3’264.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -387.82 | -701.06 | -1’598.00 | |
| Cashflow/Aktie | 36.53 | 48.61 | 70.23 | 93.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 595.77 | 1’145.99 | 1’956.22 | 3’284.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.38 | 30.12 | 39.61 | |
| Buchwert/Aktie | 113.37 | 145.62 | 182.57 | 228.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 861.51 | 290.27 | -750.74 | -2’668.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’090.84 | 872.19 | 1’006.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’027.07 | 6’439.41 | 7’851.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’750.44 | 16’977.20 | 20’216.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 10.03.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.03.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 05.03.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 05.03.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 04.03.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 03.03.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG |