Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’188.40
EUR
-26.40
EUR
-2.17 %
22:57:08
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’172.40 EUR | 75.5 | 1.32 | 19.41 | +24.37% | +1.25% | -10.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "1355.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1507.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.81% | |
| KGV | 19.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’172.40 EUR | 75.50 | 6.00 | 430.00 | 0.86 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’141.92 | 19’221.22 | 25’555.35 | 33’341.51 | 42’376.67 |
| Dividende | 15.14 | 22.35 | 30.47 | 43.49 | 53.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.80 % | 2.46 % | 3.51 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 38.22 | 56.14 | 78.06 | 100.79 | 122.61 |
| KGV | 32.40 | 22.06 | 15.86 | 12.28 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 2’653.56 | 3’827.27 | 5’259.09 | 7’067.33 | 9’122.44 |
| EBITDA in Mio. | 3’238.31 | 4’608.13 | 6’321.69 | 8’160.42 | 10’091.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’709.85 | 2’527.43 | 3’530.05 | 4’650.23 | 6’009.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’762.61 | 2’559.90 | 3’536.24 | 4’681.03 | 5’971.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’567.06 | 3’747.49 | 5’168.41 | 6’684.73 | 8’299.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’510.17 | 3’733.98 | 5’082.08 | 6’850.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.95 | 53.51 | 75.01 | 102.67 | 131.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’972.67 | 8’503.67 | 11’397.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’976.21 | -2’395.44 | -2’106.90 | -1’651.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’759.27 | 3’707.79 | 4’685.40 | 6’415.00 | 8’627.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 302.59 | -646.65 | -1’272.58 | -1’509.00 | |
| Cashflow/Aktie | 76.62 | 68.63 | 88.98 | 132.58 | 154.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’928.07 | 1’793.21 | 2’762.96 | 3’964.25 | 4’945.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 48.56 | 39.91 | 61.95 | 89.14 | 114.43 |
| Buchwert/Aktie | 142.18 | 184.40 | 242.49 | 297.10 | 374.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’039.50 | -1’742.90 | -3’347.47 | -6’025.15 | -8’245.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’676.82 | 1’871.07 | 1’803.56 | 1’816.67 | 1’948.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’515.61 | 8’359.53 | 10’901.88 | 13’942.33 | 17’361.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’270.30 | 26’361.40 | 33’019.67 | 37’752.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 08:16 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.05.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research |