Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’935.50
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2.98 %
21:51:04
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’935.50 EUR | 98.17 | 1.41 | 28.55 | +39.36% | +0.79% | +5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1835" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1710.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 35.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.99% | |
| KGV | 28.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’935.50 EUR | 98.17 | -146.00 | 389.00 | 0.99 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’621.79 | 17’234.42 | 23’124.15 | 28’811.81 | 35’627.46 |
| Dividende | 11.37 | 17.12 | 24.64 | 31.67 | 38.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.91 % | 1.31 % | 1.68 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 29.55 | 44.65 | 65.12 | 81.45 | 105.16 |
| KGV | 63.61 | 42.11 | 28.87 | 23.08 | 17.88 |
| EBIT in Mio. | 2’008.42 | 2’980.07 | 4’307.36 | 5’533.23 | 7’076.59 |
| EBITDA in Mio. | 2’410.46 | 3’479.05 | 4’769.33 | 6’071.41 | 7’559.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’267.31 | 1’946.13 | 2’883.01 | 3’630.73 | 4’613.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’340.59 | 2’006.28 | 2’867.86 | 3’721.51 | 4’702.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’866.66 | 2’841.94 | 4’152.22 | 5’121.88 | 6’093.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’859.05 | 2’773.13 | 4’034.22 | 5’202.50 | 6’166.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.16 | 42.68 | 62.64 | 79.81 | 98.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’833.50 | 6’771.50 | 9’371.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’111.96 | -1’218.24 | -1’366.00 | -1’517.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’134.07 | 2’763.56 | 3’616.22 | 4’946.00 | 5’332.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -592.96 | -303.36 | -963.15 | -1’076.00 | -1’578.00 |
| Cashflow/Aktie | 45.11 | 56.55 | 73.11 | 102.87 | 127.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 873.87 | 1’375.00 | 2’182.10 | 3’079.33 | 3’808.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.52 | 23.50 | 43.32 | 65.23 | |
| Buchwert/Aktie | 115.93 | 148.36 | 196.40 | 244.49 | 316.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 737.03 | -8.83 | -1’174.72 | -3’520.50 | -5’180.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’139.89 | 1’123.87 | 1’218.33 | 1’563.75 | 1’845.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’220.08 | 6’657.38 | 8’733.36 | 11’269.50 | 15’194.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’192.71 | 19’786.71 | 24’161.14 | 31’052.00 | 32’004.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 07.10.25 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.10.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.10.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 23.09.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 19.09.25 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 16.09.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG |