Dassault Aviation Aktie 112611164 / FR0014004L86
186.80
EUR
-7.90
EUR
-4.06%
25.11.2024
PAR
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Dassault Aviation SA Aktie Analysen & Prognosen
Dassault Aviation SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.00 EUR | 15.87 | 1.63 | 11.2 | +16.03% | +2.2% | +3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "187.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 188.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DASSAULT AVIATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dassault Aviation SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.00 EUR | 15.87 | -54.00 | 200.00 | 0.47 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dassault Aviation SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DASSAULT AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DASSAULT AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DASSAULT AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DASSAULT AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
Schätzungen zu Dassault Aviation in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’041.64 | 7’388.78 | 8’973.15 | 9’352.53 | 10’999.23 |
| Dividende | 3.69 | 4.51 | 5.42 | 6.33 | 6.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.31 % | 2.78 % | 3.19 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 11.92 | 14.71 | 17.64 | 21.10 | 23.26 |
| KGV | 16.39 | 13.37 | 11.06 | 9.28 | 8.64 |
| EBIT in Mio. | 514.59 | 694.74 | 915.30 | 1’052.95 | 1’288.22 |
| EBITDA in Mio. | 677.15 | 890.56 | 1’146.29 | 1’374.91 | 1’408.22 |
| Gewinn in Mio. | 935.01 | 1’140.86 | 1’383.61 | 1’468.17 | 1’776.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 943.19 | 1’169.85 | 1’400.33 | 1’465.08 | 1’724.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 909.72 | 1’135.98 | 1’453.09 | 1’505.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’164.27 | 1’449.36 | 1’723.66 | 1’349.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.27 | 14.04 | 16.98 | 20.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’631.00 | -315.00 | -402.00 | -424.00 | 529.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’315.00 | 750.00 | 1’236.00 | 968.00 | 641.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -477.00 | -390.00 | -435.00 | -515.00 | -554.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.02 | 11.68 | 9.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’982.01 | 373.61 | 257.50 | 112.44 | 162.32 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 78.86 | 89.09 | 101.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’917.92 | -6’174.05 | -5’712.79 | -7’990.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 401.00 | 409.00 | 417.00 | 421.00 | 391.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 292.01 | 282.36 | 308.36 | 306.88 | 479.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’420.19 | 7’222.55 | 8’201.53 | 9’135.36 | 10’055.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’836.00 | 30’305.00 | 31’802.00 | 32’218.00 | 32’231.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dassault Aviation SA Aktie Analysen
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