Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.10 EUR | 103.5 | 1.17 | 13.68 | +12.87% | +3.08% | +5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "488.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 469.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.82% | |
| KGV | 13.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 403.10 EUR | 103.50 | -114.00 | 223.00 | 0.04 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lockheed Martin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu Lockheed Martin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’351.13 | 77’253.85 | 79’841.05 | 82’691.00 | 84’844.00 |
| Dividende | 13.47 | 14.24 | 15.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.28 % | 3.50 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.27 | 29.78 | 31.95 | 31.62 | |
| KGV | 15.94 | 14.60 | 14.69 | 13.61 | 13.75 |
| EBIT in Mio. | 9’002.12 | 9’406.89 | 9’751.97 | 9’594.37 | 9’360.80 |
| EBITDA in Mio. | 10’585.03 | 10’950.18 | 11’301.30 | 10’837.00 | 11’114.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’375.30 | 6’834.47 | 7’127.97 | 7’107.46 | 6’985.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’363.34 | 6’823.94 | 7’137.87 | 7’107.50 | 6’986.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’551.44 | 8’105.52 | 8’476.31 | 8’403.00 | 8’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’531.88 | 8’133.46 | 8’585.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.27 | 29.78 | 31.95 | 31.62 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.29 | 29.59 | 31.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’335.53 | 10’549.25 | 22’153.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’864.13 | -1’860.13 | -1’870.25 | -2’052.50 | -2’289.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’612.08 | 8’576.16 | 8’832.36 | 9’156.50 | 9’503.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’326.00 | -6’401.38 | -6’610.50 | -7’037.50 | -7’194.00 |
| Cashflow/Aktie | 35.58 | 37.33 | 39.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’687.47 | 6’674.16 | 7’004.62 | 7’185.14 | 7’374.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.07 | 28.83 | 30.85 | 31.15 | 33.38 |
| Buchwert/Aktie | 29.12 | 32.65 | 36.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’062.45 | 16’717.01 | 16’558.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 325.00 | 250.00 | 175.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’893.20 | 1’869.46 | 1’849.34 | 1’971.50 | 2’129.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’629.43 | 7’106.30 | 7’956.01 | 8’935.50 | 8’214.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’293.86 | 56’729.71 | 57’623.50 | 57’990.00 | 58’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen
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