Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
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23.12.2024
BTT
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Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.55 EUR | 113.7 | 0.8 | 17.09 | +10.92% | +2.75% | -8.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "578.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 542.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.55% Aufschlag. | |
| KGV | 17.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 465.55 EUR | 113.70 | -122.00 | 194.00 | 0.05 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lockheed Martin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Schätzungen zu Lockheed Martin in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’256.85 | 74’138.43 | 76’859.39 | 78’930.33 | 82’655.00 |
| Dividende | 12.81 | 13.54 | 14.34 | 15.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.78 % | 2.95 % | 3.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.70 | 27.95 | 29.68 | 31.11 | 31.15 |
| KGV | 18.22 | 17.41 | 16.39 | 15.64 | 15.62 |
| EBIT in Mio. | 8’380.00 | 8’744.18 | 9’138.96 | 9’312.06 | 9’233.82 |
| EBITDA in Mio. | 9’887.84 | 10’261.32 | 10’660.51 | 11’192.00 | 11’081.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’366.82 | 6’548.58 | 6’777.45 | 7’009.70 | 6’983.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’378.15 | 6’504.25 | 6’789.76 | 7’127.33 | 6’984.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’527.29 | 7’712.99 | 8’048.80 | 8’425.00 | 8’245.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’963.58 | 7’870.63 | 8’198.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.70 | 27.95 | 29.68 | 31.11 | 31.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.61 | 27.94 | 29.37 | 30.88 | 31.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’762.50 | 8’821.25 | 9’197.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’750.00 | -1’831.57 | -1’892.00 | -2’064.50 | -2’255.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’827.69 | 8’277.92 | 8’509.51 | 8’692.50 | 9’158.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’151.99 | -6’056.22 | -6’500.79 | -6’604.00 | -7’199.00 |
| Cashflow/Aktie | 33.30 | 34.48 | 37.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’141.42 | 6’479.21 | 6’630.91 | 6’833.72 | 7’056.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.25 | 27.89 | 29.70 | 31.80 | |
| Buchwert/Aktie | 29.05 | 30.94 | 34.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’614.03 | 16’475.50 | 16’154.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 450.00 | 325.00 | 250.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’737.22 | 1’817.40 | 1’854.90 | 1’992.00 | 2’101.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’676.08 | 7’265.26 | 7’839.04 | 8’801.00 | 9’415.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’125.40 | 55’303.64 | 55’824.19 | 56’330.50 | 56’478.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen
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