Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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30.01.2025
BRX
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Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE (ex EADS) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.58 EUR | 136.79 | 1.25 | 20.1 | +23.57% | +1.56% | +2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "154.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 152.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.03% | |
| KGV | 20.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE (ex EADS) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.58 EUR | 136.79 | -2.00 | 200.00 | 0.96 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE (ex EADS) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| THALES FR0000121329 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’513.51 | 84’254.68 | 92’902.23 | 101’480.81 |
| Dividende | 2.60 | 3.09 | 3.76 | 4.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.84 % | 2.24 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 8.32 | 10.09 | 11.98 |
| KGV | 24.39 | 20.21 | 16.66 | 14.03 |
| EBIT in Mio. | 7’268.49 | 8’704.95 | 10’336.09 | 12’110.39 |
| EBITDA in Mio. | 9’905.30 | 11’502.88 | 13’194.71 | 14’072.62 |
| Gewinn in Mio. | 5’401.89 | 6’490.55 | 7’636.56 | 9’182.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’359.53 | 6’435.54 | 7’496.13 | 9’161.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’235.26 | 8’663.11 | 10’219.61 | 12’002.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’145.38 | 8’432.05 | 9’473.02 | 11’365.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.78 | 8.19 | 9.59 | 11.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’003.33 | 14’844.00 | 16’502.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’597.00 | -3’919.20 | -3’774.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’103.04 | 9’275.13 | 11’201.00 | 14’446.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’298.66 | -2’038.30 | -1’885.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.28 | 11.30 | 12.45 | 14.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’787.32 | 5’914.11 | 7’133.10 | 7’593.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.15 | 7.34 | 9.58 | 11.53 |
| Buchwert/Aktie | 29.40 | 34.94 | 41.22 | 51.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’148.50 | -15’656.76 | -22’527.98 | -29’079.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’529.50 | 3’788.75 | 3’947.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’159.21 | 3’300.04 | 3’388.01 | 2’433.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’005.00 | 3’288.00 | 3’511.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’195.22 | 27’458.27 | 31’884.51 | 39’997.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’349.37 | 138’374.99 | 146’469.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen
| 29.01.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 28.01.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. |