Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Historisch |
Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE (ex EADS) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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169.84 EUR | 139.76 | 1.33 | 16.87 | +20.88% | +1.55% | -0.64% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "154.78" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.64. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 158.03. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.33 | 32.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.33% | |
KGV | 16.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +20.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.15% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE (ex EADS) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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169.84 EUR | 139.76 | -5.00 | 190.00 | 0.97 | 0.45 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE (ex EADS) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOEING CO. US0970231058 |
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LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
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NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
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HONEYWELL US4385161066 |
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LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
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MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
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RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
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BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
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EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOUYGUES FR0000120503 |
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ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
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SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
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OHB DE0005936124 |
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SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 75’498.14 | 84’161.45 | 92’594.43 | 101’289.41 |
Dividende | 2.62 | 3.11 | 3.80 | 4.70 |
Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.80 % | 2.19 % | 2.71 % |
Gewinn/Aktie | 6.90 | 8.31 | 10.08 | 12.01 |
KGV | 25.11 | 20.82 | 17.17 | 14.41 |
EBIT in Mio. | 7’264.97 | 8’693.58 | 10’341.43 | 12’170.43 |
EBITDA in Mio. | 9’889.56 | 11’473.40 | 13’169.77 | 14’068.65 |
Gewinn in Mio. | 5’402.48 | 6’487.39 | 7’667.08 | 9’273.87 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’378.42 | 6’457.74 | 7’566.17 | 9’292.33 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’213.39 | 8’631.28 | 10’195.41 | 12’000.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’157.29 | 8’438.78 | 9’518.48 | 11’365.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.80 | 8.22 | 9.61 | 11.66 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’003.33 | 14’844.00 | 16’502.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’567.33 | -3’880.83 | -3’853.00 | -4’211.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 7’938.67 | 9’152.92 | 10’641.00 | 12’600.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’405.93 | -2’250.24 | -2’315.50 | -2’395.00 |
Cashflow/Aktie | 9.31 | 11.26 | 12.42 | 14.38 |
Free Cashflow in Mio. | 4’729.42 | 5’872.29 | 7’225.12 | 8’033.75 |
Free Cashflow/Aktie | 5.15 | 7.34 | 9.58 | 11.53 |
Buchwert/Aktie | 29.34 | 34.84 | 41.04 | 51.03 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’200.40 | -15’640.60 | -22’306.53 | -28’473.53 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’527.75 | 3’790.25 | 3’947.50 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 3’176.12 | 3’323.54 | 3’460.72 | 3’304.33 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’005.00 | 3’288.00 | 3’511.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 23’192.74 | 27’410.05 | 32’222.44 | 39’657.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 130’125.07 | 137’674.24 | 144’532.00 | 146’519.00 |
Airbus SE (ex EADS) Aktie Analysen
14.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
11.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
07.02.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
07.02.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
05.02.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
03.02.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
29.01.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
29.01.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG |