Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
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05.05.2025
BTT
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Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northrop Grumman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435.90 EUR | 70.73 | 0.84 | 16.23 | +11.84% | +1.79% | -4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "529.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 502.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHROP GRUMMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.2% Aufschlag. | |
| KGV | 16.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northrop Grumman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 435.90 EUR | 70.73 | -160.00 | 248.00 | 0.39 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Northrop Grumman Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Northrop Grumman in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’155.10 | 44’166.45 | 46’192.81 | 48’136.33 | 50’353.00 |
| Dividende | 7.66 | 8.29 | 8.81 | 10.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.68 % | 1.79 % | 2.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.60 | 28.71 | 31.02 | 32.96 | 36.87 |
| KGV | 19.27 | 17.19 | 15.91 | 14.97 | 13.38 |
| EBIT in Mio. | 4’419.20 | 4’807.49 | 5’050.81 | 5’282.44 | 5’625.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’853.06 | 6’286.03 | 6’455.61 | 6’952.23 | 7’380.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’680.73 | 4’040.06 | 4’250.25 | 4’398.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’669.68 | 4’037.95 | 4’232.16 | 4’307.33 | 4’391.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’411.93 | 4’879.19 | 5’127.30 | 5’285.25 | 5’630.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’508.44 | 4’839.41 | 5’063.25 | 5’275.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.60 | 28.71 | 31.02 | 32.96 | 36.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.81 | 28.54 | 30.55 | 32.96 | 36.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’736.00 | 9’291.33 | 9’639.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’402.63 | -1’421.00 | -1’419.25 | -1’381.00 | -1’352.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’359.24 | 4’747.49 | 4’975.60 | 5’323.50 | 5’690.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’228.25 | -3’140.38 | -3’649.75 | -3’807.00 | -3’613.00 |
| Cashflow/Aktie | 32.28 | 27.21 | 39.13 | 40.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’881.20 | 3’288.12 | 3’542.56 | 3’893.67 | 4’146.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.18 | 23.24 | 25.90 | 29.22 | |
| Buchwert/Aktie | 108.22 | 115.01 | 122.72 | 129.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’342.92 | 10’406.95 | 10’362.76 | 11’934.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’485.82 | 1’420.97 | 1’419.05 | 1’431.50 | 1’361.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’300.90 | 4’428.79 | 4’632.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’697.99 | 16’632.82 | 17’306.31 | 18’817.54 | 20’791.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’932.29 | 49’507.14 | 49’218.00 | 51’281.50 | 52’281.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen
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