Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
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21.11.2025
BTT
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Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northrop Grumman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496.10 EUR | 80.36 | 0.85 | 17.97 | +13.62% | +1.7% | -3.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 594.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHROP GRUMMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.55% Aufschlag. | |
| KGV | 17.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northrop Grumman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 496.10 EUR | 80.36 | -152.00 | 326.00 | 0.29 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Northrop Grumman Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Northrop Grumman in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’900.25 | 44’290.72 | 46’655.64 | 48’366.25 | 51’061.00 |
| Dividende | 8.41 | 9.70 | 10.35 | 10.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.71 % | 1.83 % | 1.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.98 | 28.87 | 31.27 | 33.58 | 37.75 |
| KGV | 21.81 | 19.63 | 18.12 | 16.88 | 15.01 |
| EBIT in Mio. | 4’459.99 | 4’835.67 | 5’186.49 | 5’393.24 | 5’806.98 |
| EBITDA in Mio. | 5’908.06 | 6’376.13 | 6’740.00 | 6’954.49 | 7’264.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’732.46 | 4’063.63 | 4’325.89 | 4’536.77 | 4’934.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’734.18 | 4’071.18 | 4’329.21 | 4’497.10 | 4’893.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’526.81 | 4’914.06 | 5’223.30 | 5’452.72 | 5’916.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’515.77 | 4’860.04 | 5’089.37 | 5’351.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.98 | 28.87 | 31.27 | 33.58 | 37.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.00 | 28.80 | 31.19 | 33.58 | 37.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’441.33 | 9’258.67 | 9’725.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’179.33 | -1’552.17 | -1’622.60 | -1’450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’642.61 | 4’894.19 | 5’222.57 | 5’362.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’550.00 | -3’226.67 | -3’465.40 | -4’122.00 | |
| Cashflow/Aktie | 35.15 | 30.45 | 40.45 | 42.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’207.87 | 3’352.02 | 3’635.26 | 3’958.92 | 4’396.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.33 | 23.73 | 26.35 | 28.43 | |
| Buchwert/Aktie | 110.84 | 117.15 | 124.88 | 127.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’080.69 | 11’088.26 | 10’931.60 | 11’866.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’438.30 | 1’510.64 | 1’554.40 | 1’486.71 | 1’396.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’165.66 | 4’448.79 | 4’668.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’261.09 | 17’450.14 | 18’082.47 | 18’510.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’218.00 | 50’117.29 | 50’679.50 | 51’130.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen
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