BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.36 GBP | 64.63 | 0.93 | 18.03 | +14.46% | +2.23% | -10.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "1688" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1617.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.79% | |
| KGV | 18.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.36 GBP | 64.63 | -92.00 | 262.00 | 0.43 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’609.25 | 32’675.27 | 34’970.75 | 37’902.94 | 39’669.99 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.33 % | 2.60 % | 2.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1.03 | 1.11 |
| KGV | 22.64 | 20.40 | 18.39 | 16.53 | 15.36 |
| EBIT in Mio. | 3’327.20 | 3’597.20 | 3’897.57 | 4’242.83 | 4’438.10 |
| EBITDA in Mio. | 4’169.64 | 4’466.93 | 4’767.80 | 5’170.29 | 5’179.82 |
| Gewinn in Mio. | 2’160.32 | 2’389.16 | 2’652.02 | 3’032.06 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’224.63 | 2’440.50 | 2’682.99 | 2’916.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’897.81 | 3’181.61 | 3’525.84 | 3’963.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’799.65 | 3’126.92 | 3’460.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.79 | 0.89 | 1.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’412.00 | 3’694.50 | 3’969.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’252.59 | -1’305.11 | -1’348.62 | -1’141.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’982.67 | 3’664.28 | 4’041.78 | 4’228.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’099.11 | -2’012.31 | -2’013.13 | -2’382.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.99 | 1.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’570.87 | 2’215.56 | 2’638.42 | 2’684.86 | 2’754.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.53 | 0.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.11 | 4.35 | 4.67 | 5.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’870.74 | 5’485.34 | 4’702.49 | 4’687.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’122.97 | 1’181.00 | 1’205.23 | 1’351.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’295.95 | 12’885.44 | 13’721.22 | 15’042.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’775.83 | 39’749.50 | 41’187.00 | 42’903.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |