BAE Systems Fundamentalanalyse

BAE Systems Aktie VALOR 874077 / ISIN GB0002634946

20.21

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11:05:50

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.16 GBP	66.48			0.92	18.13	+14.59%	+2.16%		+13.54%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "1205" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+13.54%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.54.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1502.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	66.48	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	2.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.62%
KGV	18.13	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.59%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.16%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.12% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.16 GBP	66.48	-93.00	258.00	0.48	0.23


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%.
Beta	0.48	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086
	RHEINMETALL AG DE0007030009
	AIRBUS SE NL0000235190
	LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094
	NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029
	BOEING CO. US0970231058
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804
	LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128
	NATWEST GROUP GB00BM8PJY71

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	30’630.24	32’681.59	35’015.35	37’359.03	39’669.99
Dividende	0.36	0.39	0.44	0.45
Dividendenrendite (in %)	2.09 %	2.30 %	2.55 %	2.61 %	%
Gewinn/Aktie	0.75	0.83	0.92	1.02	1.11
KGV	22.81	20.55	18.56	16.88	15.49
EBIT in Mio.	3’334.03	3’602.71	3’900.47	4’179.11	4’438.10
EBITDA in Mio.	4’157.65	4’453.08	4’761.06	4’981.86	5’179.82
Gewinn in Mio.	2’177.26	2’400.75	2’654.72	2’968.85
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’230.29	2’440.87	2’671.80	2’868.06
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’907.13	3’184.23	3’513.50	3’829.75
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’812.98	3’137.68	3’406.05
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.71	0.79	0.89	1.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’831.00	3’083.00	3’355.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’193.29	-1’241.62	-1’277.99	-1’141.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’113.71	3’743.57	4’120.75	4’311.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’101.09	-2’017.63	-2’018.62	-2’382.00
Cashflow/Aktie	0.82	0.96	1.25	1.03
Free Cashflow in Mio.	1’580.29	2’182.83	2’593.61	2’717.86	2’754.17
Free Cashflow/Aktie	0.52	0.70	0.84	0.93
Buchwert/Aktie	4.13	4.40	4.75	5.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’619.31	5’173.70	4’315.73	4’048.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’054.99	1’110.35	1’122.01	1’035.57
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	12’283.83	12’956.29	13’835.21	15’716.67
Bilanzsumme in Mio.	38’950.42	40’088.30	41’649.88	42’802.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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18.10.24	BAE Systems Hold	Jefferies & Company Inc.
12.04.24	BAE Systems Buy	Deutsche Bank AG

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