BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
22.55
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14:48:26
BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.69 EUR | 76.29 | 1 | 18.12 | +15.98% | +2.2% | -9.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2165" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2056.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.27% | |
| KGV | 18.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.69 EUR | 76.29 | -43.00 | 323.00 | 0.31 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’908.45 | 35’716.77 | 38’629.17 | 42’486.07 | |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.59 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.30 % | 2.57 % | 3.06 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.95 | 1.06 | 1.21 | 1.36 |
| KGV | 23.41 | 20.42 | 18.16 | 15.95 | 14.20 |
| EBIT in Mio. | 3’657.16 | 4’063.61 | 4’479.42 | 5’067.40 | 6’224.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’635.00 | 5’089.73 | 5’567.10 | 6’184.00 | 6’751.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’289.00 | 2’629.84 | 2’972.95 | 3’746.00 | 4’201.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’477.43 | 2’816.94 | 3’149.44 | 3’941.00 | 4’481.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’184.02 | 3’629.71 | 4’079.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’033.61 | 3’467.98 | 3’872.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.89 | 1.01 | 1.20 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’343.00 | 4’700.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -871.00 | -876.00 | -836.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’584.98 | 4’204.22 | 4’817.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’397.00 | -2’518.00 | -2’690.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.89 | 1.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’957.87 | 2’519.67 | 2’850.52 | 3’290.57 | 4’125.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.62 | 0.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.19 | 4.50 | 4.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’256.30 | 3’659.16 | 2’870.57 | 1’111.00 | -901.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’132.94 | 1’178.92 | 1’369.25 | 1’550.00 | 1’650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’396.84 | 13’102.49 | 13’677.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’598.25 | 39’605.75 | 40’531.33 | 41’955.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 13.01.26 | BAE Systems Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. |