BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.88 GBP | 75.03 | 0.9 | 19.35 | +15.34% | +2.09% | -3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "1688" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1865.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.14% Aufschlag. | |
| KGV | 19.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.88 GBP | 75.03 | -112.00 | 292.00 | 0.38 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’489.79 | 32’501.99 | 34’786.06 | 39’669.99 | |
| Dividende | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.16 % | 2.42 % | 2.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1.02 | 1.11 |
| KGV | 24.36 | 21.87 | 19.74 | 17.77 | 16.42 |
| EBIT in Mio. | 3’312.32 | 4’438.10 | |||
| EBITDA in Mio. | 4’241.62 | 4’540.87 | 4’856.25 | 5’188.25 | 5’179.82 |
| Gewinn in Mio. | 2’110.78 | 2’365.67 | 2’627.81 | 3’049.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’242.54 | 2’485.25 | 2’726.85 | 3’049.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’827.66 | 3’124.56 | 3’459.63 | 3’923.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’794.62 | 3’128.05 | 3’474.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.79 | 0.88 | 1.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’412.00 | 3’695.00 | 3’995.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’344.79 | -1’397.15 | -1’436.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’767.27 | 3’550.05 | 3’992.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’752.82 | -1’791.75 | -1’923.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.95 | 1.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’663.97 | 2’283.51 | 2’657.76 | 2’652.91 | 2’754.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.49 | 0.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.12 | 4.39 | 4.74 | 5.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’370.69 | 4’922.28 | 4’117.94 | 4’631.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’117.42 | 1’147.47 | 1’182.94 | 1’463.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’318.95 | 12’998.28 | 13’929.17 | 14’977.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’598.07 | 39’382.38 | 40’518.41 | 39’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |