Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.90 EUR | 235.4 | 0.82 | 22.35 | +16.63% | +1.61% | +8.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "173.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 165.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 235.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.29% Aufschlag. | |
| KGV | 22.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.90 EUR | 235.40 | -103.00 | 247.00 | 0.91 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’959.15 | 92’358.18 | 98’320.72 | 101’365.84 | 103’367.75 |
| Dividende | 2.65 | 2.87 | 3.11 | 3.46 | 3.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.65 % | 1.78 % | 1.98 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 6.21 | 6.80 | 7.63 | 8.35 | 8.75 |
| KGV | 28.14 | 25.68 | 22.89 | 20.93 | 19.98 |
| EBIT in Mio. | 11’168.78 | 12’256.06 | 13’587.12 | 14’398.25 | 14’577.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’463.82 | 15’410.11 | 16’672.39 | 17’033.00 | 16’785.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’425.80 | 9’269.44 | 10’359.87 | 11’153.00 | 11’517.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’425.80 | 9’269.44 | 10’359.87 | 11’157.25 | 11’517.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’820.68 | 11’839.83 | 13’233.93 | 14’463.00 | 14’671.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’731.60 | 9’670.57 | 10’769.82 | 11’505.00 | 12’531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.21 | 6.80 | 7.63 | 8.35 | 8.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.96 | 5.65 | 6.58 | 7.28 | 7.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’787.00 | 20’026.00 | 21’697.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’661.20 | -2’803.80 | -2’881.00 | -2’793.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’811.86 | 11’206.29 | 12’676.71 | 14’373.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’027.60 | -6’906.00 | -7’080.80 | -6’998.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.75 | 8.65 | 9.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’322.35 | 8’530.37 | 9’823.39 | 10’870.10 | 10’890.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.41 | 6.33 | 7.28 | 8.31 | 8.29 |
| Buchwert/Aktie | 48.66 | 50.69 | 53.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’550.73 | 29’311.87 | 26’619.79 | 24’204.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’894.67 | 2’717.00 | 2’767.67 | 3’728.00 | 3’858.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’596.22 | 2’712.07 | 2’790.77 | 2’773.33 | 3’156.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’086.00 | 6’548.00 | 6’860.00 | 7’113.00 | 7’361.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 65’920.50 | 68’777.98 | 72’749.81 | 72’247.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’684.80 | 167’735.20 | 171’287.20 | 169’073.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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