Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
178.67
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28.10.2025
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.36 EUR | 240.59 | 0.81 | 22.86 | +16.93% | +1.57% | +9.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "173.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 159.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 240.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.18% Aufschlag. | |
| KGV | 22.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.36 EUR | 240.59 | -96.00 | 246.00 | 0.93 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’892.52 | 92’288.03 | 98’138.66 | 101’365.92 | 103’367.50 |
| Dividende | 2.65 | 2.87 | 3.11 | 3.46 | 3.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.61 % | 1.74 % | 1.93 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | 6.19 | 6.80 | 7.62 | 8.35 | 8.75 |
| KGV | 28.85 | 26.27 | 23.45 | 21.41 | 20.43 |
| EBIT in Mio. | 11’162.33 | 12’242.62 | 13’550.59 | 14’398.25 | 14’577.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’450.80 | 15’449.92 | 16’679.75 | 17’033.00 | 16’785.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’421.10 | 9’267.03 | 10’349.20 | 11’153.00 | 11’517.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’421.10 | 9’267.03 | 10’349.20 | 11’157.25 | 11’517.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’681.48 | 12’004.46 | 13’392.58 | 14’463.00 | 14’671.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’731.60 | 9’670.57 | 10’769.82 | 11’505.00 | 12’531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.19 | 6.80 | 7.62 | 8.35 | 8.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.94 | 5.64 | 6.57 | 7.28 | 7.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’787.00 | 20’026.00 | 21’697.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’727.50 | -2’802.00 | -2’844.75 | -2’793.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’878.33 | 11’152.00 | 12’620.83 | 14’373.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’970.50 | -7’142.00 | -7’194.50 | -6’998.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.75 | 8.65 | 9.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’346.89 | 8’511.21 | 9’805.32 | 10’870.10 | 10’890.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.41 | 6.33 | 7.28 | 8.31 | 8.29 |
| Buchwert/Aktie | 48.84 | 50.70 | 53.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’555.14 | 29’793.49 | 27’726.88 | 24’204.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’894.67 | 2’717.00 | 2’767.67 | 3’728.00 | 3’858.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’622.14 | 2’702.17 | 2’767.24 | 2’773.33 | 3’156.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’086.00 | 6’548.00 | 6’860.00 | 7’113.00 | 7’361.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 65’759.25 | 68’965.77 | 73’392.17 | 72’247.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’064.25 | 167’139.50 | 171’154.75 | 169’073.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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