Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.00 EUR | 270.35 | 0.76 | 24.31 | +17.11% | +1.44% | -5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "200.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 195.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 270.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.95% Aufschlag. | |
| KGV | 24.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.00 EUR | 270.35 | -93.00 | 231.00 | 0.85 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’551.93 | 100’001.50 | 106’393.61 | 110’546.38 | 116’022.00 |
| Dividende | 2.87 | 3.08 | 3.32 | 3.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.57 % | 1.69 % | 1.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.85 | 7.57 | 8.37 | 8.85 | 9.20 |
| KGV | 28.59 | 25.87 | 23.41 | 22.12 | 21.29 |
| EBIT in Mio. | 12’261.67 | 13’570.50 | 14’864.70 | 15’663.74 | 16’022.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’339.45 | 16’741.64 | 18’212.19 | 18’720.60 | 18’673.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’350.99 | 10’378.83 | 11’448.39 | 12’024.49 | 12’416.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’350.99 | 10’378.83 | 11’323.60 | 12’024.49 | 12’416.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’942.40 | 13’313.71 | 14’815.14 | 15’482.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’213.62 | 11’338.66 | 12’725.93 | 14’017.25 | 14’097.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.85 | 7.57 | 8.37 | 8.85 | 9.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.63 | 6.48 | 7.28 | 7.85 | 8.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’793.00 | 21’439.00 | 22’932.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’200.50 | -3’043.00 | -2’903.50 | -2’705.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’186.86 | 13’463.71 | 15’143.60 | 16’479.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’540.00 | -7’429.25 | -7’500.50 | -7’223.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.66 | 9.63 | 10.76 | 12.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’548.52 | 10’077.51 | 11’019.64 | 12’119.40 | 12’316.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.27 | 7.25 | 8.07 | 9.16 | |
| Buchwert/Aktie | 51.41 | 53.26 | 55.41 | 65.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’770.54 | 23’878.28 | 20’903.23 | 14’352.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’739.00 | 2’855.33 | 3’553.50 | 3’932.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’098.80 | 3’066.82 | 3’140.33 | 3’050.82 | 3’481.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’716.00 | 6’982.00 | 7’247.00 | 7’502.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 71’055.05 | 74’269.40 | 76’925.74 | 84’271.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 171’821.50 | 175’048.00 | 177’477.33 | 187’309.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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