GEA Aktie 360133 / DE0006602006
64.85
EUR
-0.25
EUR
-0.38 %
09:43:33
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.85 EUR | 12.2 | 1.09 | 15.25 | +14.14% | +2.52% | +2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "63.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.6% | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.85 EUR | 12.20 | 37.00 | 195.00 | 0.98 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| SIME DARBY MYL4197OO009 |
|
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’873.33 | 6’160.59 | 6’458.31 | 6’779.00 | 7’019.50 |
| Dividende | 1.50 | 1.68 | 1.84 | 1.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.61 % | 2.86 % | 3.02 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 3.70 | 4.04 | 4.25 | 4.56 |
| KGV | 19.33 | 17.42 | 15.97 | 15.15 | 14.13 |
| EBIT in Mio. | 794.47 | 868.41 | 936.59 | 968.50 | 1’055.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’001.80 | 1’084.56 | 1’155.87 | 1’191.50 | 1’224.33 |
| Gewinn in Mio. | 526.64 | 590.58 | 640.42 | 679.80 | 747.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 540.17 | 595.02 | 643.06 | 680.00 | 743.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 748.33 | 827.74 | 900.24 | 946.00 | 1’036.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 744.30 | 823.76 | 888.31 | 910.50 | 940.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 3.63 | 3.95 | 4.17 | 4.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’200.93 | 2’320.93 | 2’447.70 | 2’747.00 | 2’898.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -220.16 | -211.80 | -218.32 | -216.00 | -217.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 776.20 | 874.01 | 931.83 | 1’065.50 | 1’113.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335.01 | -411.59 | -370.83 | -292.00 | -310.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.27 | 4.77 | 5.20 | 5.45 | 5.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 489.63 | 588.35 | 636.11 | 684.00 | 765.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.78 | 4.12 | 4.26 | 4.95 |
| Buchwert/Aktie | 16.72 | 18.46 | 20.62 | 23.81 | 26.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -353.69 | -466.85 | -722.07 | -1’278.63 | -1’904.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143.67 | 136.40 | 142.80 | 145.00 | 152.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.43 | 222.53 | 222.93 | 202.50 | 120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’282.74 | 1’343.66 | 1’401.74 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’710.13 | 3’013.40 | 3’354.56 | 3’877.00 | 4’323.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’441.00 | 6’796.50 | 7’220.13 | 7’739.00 | 8’182.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 13.08.26 | GEA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.08.26 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.08.26 | GEA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.26 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 10.08.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.08.26 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.08.26 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.08.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | GEA Outperform | RBC Capital Markets |