GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.85 EUR | 10.69 | 1.08 | 14.92 | +13.37% | +2.7% | -6.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "62.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.49% | |
| KGV | 14.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.85 EUR | 10.69 | 40.00 | 168.00 | 0.97 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’791.70 | 6’060.17 | 6’335.66 | 6’642.61 | 6’851.67 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.85 % | 3.03 % | 3.56 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 3.21 | 3.51 | 3.80 | 4.02 | 4.33 |
| KGV | 17.01 | 15.52 | 14.37 | 13.56 | 12.60 |
| EBIT in Mio. | 761.00 | 826.84 | 890.96 | 911.10 | 1’002.66 |
| EBITDA in Mio. | 970.63 | 1’040.07 | 1’109.80 | 1’151.53 | 1’195.95 |
| Gewinn in Mio. | 502.82 | 560.36 | 608.78 | 638.10 | 708.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 517.45 | 569.03 | 619.62 | 638.50 | 705.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 715.70 | 788.49 | 858.31 | 888.28 | 983.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 710.54 | 781.98 | 836.56 | 858.00 | 900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 3.44 | 3.75 | 3.92 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’158.18 | 2’286.85 | 2’409.08 | 2’704.00 | 2’853.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -219.88 | -221.35 | -231.18 | -217.00 | -218.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 756.99 | 848.67 | 903.73 | 1’014.00 | 1’067.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -305.41 | -324.90 | -360.74 | -291.00 | -309.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.67 | 5.09 | 5.19 | 5.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 469.46 | 579.87 | 624.72 | 651.33 | 735.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.68 | 4.00 | 4.00 | 4.71 |
| Buchwert/Aktie | 16.85 | 18.71 | 20.49 | 22.78 | 25.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -310.35 | -583.10 | -911.06 | -1’222.92 | -1’869.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.60 | 133.60 | 137.75 | 145.00 | 152.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 226.30 | 218.73 | 221.50 | 202.50 | 120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’264.01 | 1’321.15 | 1’374.76 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’895.84 | 3’187.11 | 3’481.95 | 3’709.50 | 4’116.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’448.88 | 6’811.63 | 7’148.00 | 7’612.00 | 8’025.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 12.05.26 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 12.05.26 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | GEA Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.26 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. |