KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
128.00
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15:43:00
BMN
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.80 EUR | 5.13 | 1.31 | 10.89 | +11.89% | +2.39% | -0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "143.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRONES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.35% | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.80 EUR | 5.13 | 68.00 | 105.00 | 1.55 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.05%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’687.59 | 5’969.04 | 6’324.97 | 6’821.33 | 7’266.00 |
| Dividende | 2.95 | 3.26 | 3.66 | 4.43 | 4.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.54 % | 2.85 % | 3.45 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 9.86 | 10.77 | 12.20 | 13.93 | 15.22 |
| KGV | 13.03 | 11.92 | 10.53 | 9.22 | 8.44 |
| EBIT in Mio. | 419.90 | 459.27 | 519.46 | 587.00 | 649.00 |
| EBITDA in Mio. | 596.42 | 643.16 | 710.06 | 782.67 | 858.50 |
| Gewinn in Mio. | 311.25 | 341.31 | 386.33 | 449.24 | 519.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 311.24 | 340.02 | 385.35 | 449.00 | 520.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.82 | 472.03 | 533.35 | 620.19 | 722.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 433.51 | 483.33 | 549.71 | 652.00 | 722.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.87 | 10.79 | 12.17 | 14.22 | 16.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’008.53 | 3’102.00 | 3’321.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192.08 | -231.30 | -234.88 | -232.00 | -198.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 433.90 | 504.49 | 550.98 | 604.67 | 645.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110.82 | -107.18 | -107.72 | -124.00 | -145.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.60 | 15.41 | 16.96 | 20.01 | 22.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 221.23 | 264.58 | 299.89 | 323.00 | 491.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.59 | 9.76 | 11.08 | 14.65 |
| Buchwert/Aktie | 67.92 | 75.96 | 85.06 | 94.97 | 109.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -402.85 | -543.15 | -707.04 | -929.67 | -1’651.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.58 | 221.77 | 229.59 | 243.50 | 202.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’121.47 | 2’363.09 | 2’635.34 | 3’000.50 | 3’446.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’026.31 | 5’336.56 | 5’715.01 | 6’252.00 | 6’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 25.09.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 22.09.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 18.09.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 18.09.25 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.09.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.08.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. |