KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
123.20
EUR
-0.60
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10:13:05
BMN
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.00 EUR | 4.68 | 1.33 | 10.55 | +11.49% | +2.6% | -9.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "121.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.57% | |
| KGV | 10.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.00 EUR | 4.68 | 79.00 | 217.00 | 1.61 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’686.98 | 5’967.69 | 6’324.97 | 6’821.33 | 7’266.00 |
| Dividende | 2.96 | 3.29 | 3.66 | 4.43 | 4.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.66 % | 2.96 % | 3.58 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 9.87 | 10.81 | 12.20 | 13.93 | 15.22 |
| KGV | 12.52 | 11.43 | 10.13 | 8.87 | 8.12 |
| EBIT in Mio. | 420.60 | 461.18 | 519.46 | 587.00 | 649.00 |
| EBITDA in Mio. | 596.42 | 643.16 | 710.06 | 782.67 | 858.50 |
| Gewinn in Mio. | 311.25 | 341.31 | 386.33 | 449.24 | 519.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 311.24 | 340.02 | 385.35 | 449.00 | 520.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.82 | 472.03 | 533.35 | 620.19 | 722.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 433.51 | 483.33 | 549.71 | 652.00 | 722.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.87 | 10.79 | 12.17 | 14.22 | 16.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’008.53 | 3’102.00 | 3’321.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192.08 | -231.30 | -234.88 | -232.00 | -198.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 433.90 | 504.49 | 550.98 | 604.67 | 645.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110.82 | -107.18 | -107.72 | -124.00 | -145.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.60 | 15.41 | 16.96 | 20.01 | 22.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 221.23 | 264.58 | 299.89 | 323.00 | 491.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.44 | 8.61 | 9.76 | 11.08 | 14.65 |
| Buchwert/Aktie | 67.92 | 75.96 | 85.06 | 94.97 | 109.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -402.85 | -543.15 | -707.04 | -929.67 | -1’651.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.58 | 221.77 | 229.59 | 243.50 | 202.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’121.47 | 2’363.09 | 2’635.34 | 3’000.50 | 3’446.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’026.31 | 5’336.56 | 5’715.01 | 6’252.00 | 6’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 25.09.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 22.09.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 18.09.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 18.09.25 | KRONES Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.09.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.08.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. |