Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
18.67
EUR
2.40
EUR
14.75 %
11.03.2026
BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 3.15 | 5.17 | +14.02% | +2.28% | -24.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "25.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -24.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GERRESHEIMER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 286.00 | 376.00 | 1.52 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’362.44 | 2’486.11 | 2’625.40 | 2’745.13 | 2’782.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.58 | 0.82 | 1.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 3.18 % | 4.48 % | 5.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.50 | 3.50 | 4.17 | 4.84 | 4.66 |
| KGV | 7.28 | 5.21 | 4.37 | 3.76 | 3.91 |
| EBIT in Mio. | 160.54 | 203.51 | 235.36 | 275.13 | 275.00 |
| EBITDA in Mio. | 432.47 | 480.87 | 507.37 | 529.39 | 576.00 |
| Gewinn in Mio. | 39.67 | 74.76 | 101.39 | 126.74 | 125.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.88 | 98.56 | 128.40 | 149.00 | 161.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.04 | 110.74 | 157.66 | 201.58 | 228.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 178.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 2.25 | 2.95 | 4.01 | 3.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 624.93 | 687.53 | 685.50 | 734.50 | 790.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -289.00 | -282.33 | -264.50 | -276.00 | -348.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 339.64 | 364.29 | 408.35 | 410.00 | 417.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.83 | -52.35 | -161.50 | -140.00 | -90.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.55 | 9.24 | 10.36 | 11.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26.03 | 54.23 | 117.36 | 200.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 1.46 | 2.34 | 6.49 | |
| Buchwert/Aktie | 42.46 | 44.05 | 44.34 | 42.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’002.08 | 1’971.39 | 2’013.55 | 1’780.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23.70 | 24.58 | 23.00 | 24.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 285.46 | 274.75 | 279.09 | 261.94 | 348.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 438.22 | 457.36 | 448.00 | 467.00 | 487.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’477.29 | 1’536.22 | 1’583.70 | 1’619.70 | 1’613.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’571.26 | 4’619.58 | 4’428.50 | 4’450.00 | 4’587.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 24.02.26 | Gerresheimer Sell | UBS AG | |
| 16.02.26 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.26 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.02.26 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.26 | Gerresheimer Verkaufen | DZ BANK | |
| 11.02.26 | Gerresheimer Neutral | UBS AG | |
| 11.02.26 | Gerresheimer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.02.26 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.02.26 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. |