Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
75.77
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1.81
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2.44%
18.02.2025
BRX
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.95 EUR | 2.94 | 1.68 | 10.07 | +15.01% | +1.9% | +17.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "74.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.95 EUR | 2.94 | 44.00 | 281.00 | 1.59 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’388.05 | 2’614.13 | 2’958.98 | 3’219.59 |
| Dividende | 1.45 | 1.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 2.10 % | 2.61 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 5.45 | 6.66 | 7.98 | 9.07 |
| KGV | 14.89 | 12.18 | 10.17 | 8.95 |
| EBIT in Mio. | 295.92 | 353.53 | 415.94 | 459.32 |
| EBITDA in Mio. | 511.53 | 581.92 | 655.76 | 717.88 |
| Gewinn in Mio. | 161.07 | 203.55 | 236.51 | 257.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186.33 | 241.82 | 277.32 | 307.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233.73 | 291.45 | 341.80 | 383.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 227.76 | 288.80 | 340.65 | 370.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.84 | 6.02 | 7.19 | 7.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 737.59 | 822.18 | 912.67 | 979.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -418.63 | -316.25 | -334.67 | -347.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 373.65 | 444.59 | 546.00 | 542.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 42.38 | -79.99 | -78.67 | -121.33 |
| Cashflow/Aktie | 8.79 | 11.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36.62 | 99.12 | 171.20 | 216.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 2.31 | 2.77 | |
| Buchwert/Aktie | 47.93 | 52.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’417.02 | 1’367.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23.42 | 26.03 | 26.00 | 28.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 315.92 | 324.85 | 347.97 | 346.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 419.75 | 444.00 | 516.00 | 548.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’664.09 | 1’821.32 | 1’977.93 | 2’118.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’079.14 | 4’255.80 | 4’690.00 | 4’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 20.02.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Gerresheimer Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research | |
| 11.02.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 10.02.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.02.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Gerresheimer Buy | Warburg Research |