Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
79.32
EUR
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11:14:22
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.22 EUR | 42.97 | 1.09 | 10.39 | +8.11% | +3.22% | +5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "78.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.48% | |
| KGV | 10.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.22 EUR | 42.97 | 133.00 | 227.00 | 1.62 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| CK INFR.HDG.LTD BMG2178K1009 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’823.30 | 48’599.43 | 50’504.32 | 52’814.72 | 53’723.00 |
| Dividende | 2.37 | 2.40 | 2.72 | 2.75 | 2.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.01 % | 3.42 % | 3.44 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 6.90 | 7.51 | 8.28 | 8.51 |
| KGV | 12.69 | 11.55 | 10.61 | 9.63 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 5’198.50 | 5’551.23 | 5’926.85 | 6’227.12 | 6’162.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’256.82 | 7’648.07 | 8’064.62 | 8’425.13 | 8’674.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’104.69 | 3’384.81 | 3’665.43 | 3’917.14 | 4’002.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’199.14 | 3’484.37 | 3’817.08 | 4’140.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’164.24 | 4’547.16 | 4’999.39 | 5’260.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’109.70 | 4’495.50 | 4’889.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.16 | 6.76 | 7.48 | 7.77 | 8.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’175.00 | 10’661.50 | 11’272.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’254.00 | -2’741.50 | -2’836.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’692.52 | 5’967.48 | 6’683.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’693.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 9.45 | 10.39 | 10.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’100.09 | 3’295.77 | 3’664.87 | 3’200.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.89 | 6.43 | 7.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.44 | 55.16 | 58.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’845.67 | 7’899.91 | 6’729.71 | 5’705.71 | 2’834.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’154.09 | 2’224.94 | 2’322.37 | 2’466.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’342.16 | 27’842.25 | 29’422.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 05.05.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 28.04.26 | Saint-Gobain Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.04.26 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 24.04.26 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.26 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. |