Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
91.00
EUR
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-1.39 %
17:43:09
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.10 EUR | 57.74 | 0.88 | 13.41 | +9.47% | +2.37% | +3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.87% Aufschlag. | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.10 EUR | 57.74 | 56.00 | 138.00 | 1.64 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’078.42 | 48’478.71 | 50’549.65 | 52’868.91 | 54’877.00 |
| Dividende | 2.32 | 2.44 | 2.48 | 2.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.66 % | 2.70 % | 3.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.51 | 7.02 | 7.69 | 8.47 | |
| KGV | 14.12 | 13.09 | 11.95 | 10.85 | |
| EBIT in Mio. | 5’337.26 | 5’654.14 | 6’040.54 | 6’406.62 | |
| EBITDA in Mio. | 7’430.65 | 7’777.44 | 8’215.74 | 8’594.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’217.29 | 3’480.94 | 3’793.77 | 4’031.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’333.96 | 3’581.98 | 3’898.17 | 4’381.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’444.92 | 4’806.70 | 5’231.63 | 5’443.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’397.50 | 4’731.45 | 5’122.71 | 5’348.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.39 | 6.93 | 7.56 | 8.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’081.00 | 13’576.00 | 14’109.50 | 15’020.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’161.33 | -2’406.67 | -2’399.67 | -2’920.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’702.33 | 5’868.13 | 6’368.80 | 7’059.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’478.67 | -2’550.67 | -1’632.33 | -2’321.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.89 | 10.30 | 11.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’151.70 | 3’284.08 | 3’670.32 | 3’990.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.09 | 6.68 | 7.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.34 | 56.35 | 59.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’414.55 | 8’105.17 | 6’580.18 | 6’797.32 | 1’162.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’164.24 | 2’191.42 | 2’254.47 | 2’292.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’978.18 | 28’563.27 | 30’404.71 | 30’960.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’927.40 | 63’585.00 | 65’130.60 | 67’862.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 11:51 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09:39 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 09:37 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09:15 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:50 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.10.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.25 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.10.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Saint-Gobain Overweight | Barclays Capital |