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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen

Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
74.81 EUR 41.92
1.13 10.16 +8.4% +3.07%
-0.34%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.03.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.03.2024" bei einem Kurs von "68.06" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.34%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.34.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.07.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.44.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 41.92   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.13   20.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.34%
KGV 10.16   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.4%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.07%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.21% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
74.81 EUR 41.92 31.00 135.00 1.47 0.62
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%.
Beta 1.47 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.62 Starke Korrelation mit dem STOXX600 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HEIDELBERG MATERIALS
DE0006047004
HOLCIM AG
CH0012214059
GERRESHEIMER AG
DE000A0LD6E6
ASAHI GLASS CO. LTD.
JP3112000009
CRH PLC
IE0001827041
NIPPON SHEET GLASS CO. LTD.
JP3686800008

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LDC
FR0013204336
TIKEHAU CAPITAL
FR0013230612
SANOFI
FR0000120578

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANHUI CONCH CEMENT
CNE0000019V8
ANHUI CONCH CEMENT
CNE1000001W2
MALAYAN CEMENT
MYL3794OO004

Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 46’964.26 48’952.56 50’811.40 53’157.65
Dividende 2.25 2.49 2.63 2.55
Dividendenrendite (in %) 2.91 % 3.21 % 3.40 % 3.30 %
Ergebnis/Aktie 6.32 6.91 7.49 8.23
KGV 12.23 11.19 10.32 9.40
EBIT in Mio. 5’101.43 5’480.37 5’840.05 6’131.31
EBITDA in Mio. 7’004.82 7’402.91 7’767.31 7’862.07
Gewinn in Mio. 3’070.58 3’363.28 3’654.92 3’716.91
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’193.28 3’461.96 3’713.84 3’855.41
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’259.82 4’622.89 4’849.60 5’167.84
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’190.49 4’574.09 4’744.61 5’515.69
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 6.00 6.59 6.73 8.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 12’630.00 13’176.00 13’570.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’986.77 -1’880.90 -2’021.73
Cashflow (Operations) in Mio. 5’067.07 5’462.66 5’784.70
Cashflow (Financing) in Mio. -1’986.77 -1’880.90 -2’021.73
Cashflow/Aktie 9.21 9.79 10.21 7.00
Free Cashflow in Mio. 2’831.50 2’968.61 3’168.48 4’392.86
Free Cashflow/Aktie 5.88 5.94 6.10
Buchwert/Aktie 50.04 53.80 57.31 55.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 6’318.62 4’902.73 3’238.12 217.35
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2’085.75 2’135.10 2’196.90 2’190.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 25’330.97 27’482.59 29’384.73 32’793.41
Bilanzsumme in Mio. 58’629.00 60’294.33 61’912.33
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen

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11.07.24 Saint-Gobain Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.07.24 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
04.07.24 Saint-Gobain Buy Deutsche Bank AG
03.07.24 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.06.24 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
27.06.24 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.06.24 Saint-Gobain Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.06.24 Saint-Gobain Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.06.24 Saint-Gobain Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.06.24 Saint-Gobain Buy UBS AG