Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
84.20
EUR
0.46
EUR
0.55 %
07.01.2026
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.60 EUR | 48.86 | 1.06 | 11.71 | +9.47% | +2.89% | -8.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "84.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.7% | |
| KGV | 11.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.60 EUR | 48.86 | 167.00 | 206.00 | 1.84 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’496.95 | 49’523.61 | 51’526.98 | 52’966.00 |
| Dividende | 2.42 | 2.43 | 2.69 | 2.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 2.89 % | 3.19 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.68 | 7.38 | 7.79 | 8.25 |
| KGV | 12.60 | 11.41 | 10.81 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 5’447.62 | 5’864.77 | 6’265.04 | 6’163.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’538.85 | 7’993.73 | 8’381.47 | 8’559.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’323.25 | 3’663.92 | 3’868.27 | 3’904.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’421.46 | 3’767.97 | 4’135.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’562.03 | 5’018.38 | 5’224.53 | 5’302.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’529.23 | 4’980.55 | 5’166.00 | 5’302.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.58 | 7.31 | 7.76 | 8.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’395.33 | 11’919.33 | 14’620.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’615.67 | -2’612.33 | -3’568.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’642.76 | 6’102.41 | 6’685.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’661.00 | -1’715.00 | -2’195.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.39 | 11.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’173.77 | 3’487.85 | 3’865.19 | 4’188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.23 | 6.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.42 | 59.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’280.50 | 7’043.97 | 7’287.66 | 5’606.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’193.08 | 2’266.06 | 2’387.28 | 2’762.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’343.78 | 30’045.59 | 31’113.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’182.83 | 64’973.17 | 67’692.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 12.12.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.11.25 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Saint-Gobain Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.11.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. |