Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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28.05.2025
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.55 EUR | 54.47 | 0.93 | 12.56 | +9.22% | +2.43% | +2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "96.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.96% | |
| KGV | 12.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.55 EUR | 54.47 | 56.00 | 149.00 | 1.63 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLLORE FR0000039299 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’007.26 | 49’790.61 | 51’774.08 | 54’557.47 |
| Dividende | 2.42 | 2.57 | 2.53 | 2.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.56 % | 2.53 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 6.77 | 7.36 | 7.97 | 8.56 |
| KGV | 14.80 | 13.61 | 12.58 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 5’459.22 | 5’788.91 | 6’123.23 | 6’331.39 |
| EBITDA in Mio. | 7’593.79 | 7’970.50 | 8’334.12 | 8’811.27 |
| Gewinn in Mio. | 3’343.14 | 3’620.83 | 3’930.41 | 4’147.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’496.93 | 3’765.24 | 4’049.76 | 4’450.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’613.94 | 4’981.99 | 5’358.65 | 5’605.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’581.42 | 4’921.95 | 5’357.79 | 5’605.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.66 | 7.22 | 7.92 | 8.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’287.00 | 13’787.00 | 14’327.50 | 15’459.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’876.25 | -2’501.75 | -2’506.00 | -2’992.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’725.01 | 6’173.09 | 6’709.52 | 7’329.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’991.25 | -2’648.75 | -2’008.25 | -2’345.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.31 | 11.06 | 11.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’288.84 | 3’673.44 | 4’083.20 | 4’918.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.57 | 6.89 | 7.56 | |
| Buchwert/Aktie | 54.37 | 57.80 | 61.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’894.73 | 7’198.80 | 5’216.08 | 4’064.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’179.23 | 2’235.66 | 2’280.01 | 2’275.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’074.97 | 28’897.33 | 30’759.03 | 33’382.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’567.00 | 64’378.00 | 66’164.40 | 68’904.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 21.05.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.25 | Saint-Gobain Verkaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | Saint-Gobain Overweight | Barclays Capital | |
| 05.05.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.04.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 25.04.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. |