Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
83.90
EUR
-1.02
EUR
-1.20 %
03.12.2025
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.96 EUR | 48.99 | 1.07 | 11.73 | +9.69% | +2.85% | +0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "84.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.79% | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.96 EUR | 48.99 | 157.00 | 129.00 | 1.90 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.57% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.29%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’796.12 | 48’040.38 | 50’201.71 | 52’708.04 | 55’473.98 |
| Dividende | 2.32 | 2.43 | 2.45 | 2.72 | 2.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.90 % | 2.92 % | 3.24 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 6.34 | 6.80 | 7.51 | 8.64 | |
| KGV | 13.23 | 12.33 | 11.18 | 10.25 | 9.71 |
| EBIT in Mio. | 5’269.05 | 5’531.19 | 5’947.90 | 6’333.37 | 6’452.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’344.29 | 7’622.35 | 8’087.26 | 8’584.47 | 8’920.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’154.94 | 3’394.88 | 3’737.80 | 4’128.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’263.67 | 3’479.54 | 3’819.79 | 4’135.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’290.90 | 4’609.28 | 5’082.81 | 5’407.78 | 5’607.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’247.31 | 4’578.73 | 5’053.29 | 5’410.33 | 5’607.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.27 | 6.80 | 7.54 | 8.22 | 8.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’187.00 | 10’561.50 | 11’192.50 | 14’752.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’933.29 | -2’859.96 | -3’587.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’785.00 | 5’936.66 | 6’327.78 | 6’946.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’185.50 | -1’903.94 | -1’951.25 | -2’209.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.09 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’257.96 | 3’282.45 | 3’560.49 | 3’902.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.71 | 7.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.43 | 56.52 | 60.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’584.14 | 7’365.46 | 7’742.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’165.10 | 2’253.72 | 2’300.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’930.04 | 28’390.36 | 30’138.17 | 31’610.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’477.92 | 63’503.32 | 65’248.58 | 68’172.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 03.12.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.11.25 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | Saint-Gobain Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.11.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets |