Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
78.18
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5.72
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7.89%
16.10.2024
BRX
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.18 EUR | 45.81 | 1.06 | 12.13 | +10.06% | +2.77% | -5.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "82.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.9% | |
| KGV | 12.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.18 EUR | 45.81 | -1.00 | 155.00 | 1.26 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’596.33 | 48’765.41 | 50’732.36 | 54’648.69 |
| Dividende | 2.26 | 2.48 | 2.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.95 % | 3.11 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 6.29 | 6.88 | 9.19 | |
| KGV | 13.38 | 12.23 | 11.91 | 9.15 |
| EBIT in Mio. | 5’184.44 | 5’608.18 | 5’987.21 | 6’629.85 |
| EBITDA in Mio. | 7’140.03 | 7’611.76 | 7’999.35 | 8’902.65 |
| Gewinn in Mio. | 3’144.03 | 3’435.05 | 3’769.83 | 4’315.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’206.35 | 3’495.89 | 4’536.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’337.93 | 4’730.53 | 5’157.89 | 5’846.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’322.63 | 4’711.26 | 5’137.41 | 5’846.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 6.82 | 7.46 | 8.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’593.00 | 13’203.00 | 13’753.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’697.18 | -2’275.61 | -2’366.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’340.77 | 6’088.89 | 6’417.82 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’378.76 | -2’526.97 | -2’016.65 | |
| Cashflow/Aktie | 9.41 | 10.34 | 10.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’035.06 | 3’423.87 | 3’665.22 | 4’666.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.24 | 6.32 | 6.54 | |
| Buchwert/Aktie | 50.38 | 54.47 | 58.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’796.81 | 6’560.98 | 4’652.56 | 9.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’078.51 | 2’143.64 | 2’213.35 | 2’190.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 25’265.96 | 27’454.78 | 29’375.75 | 33’388.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’494.56 | 60’490.16 | 61’877.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 20.11.24 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Saint-Gobain Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Saint-Gobain Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Saint-Gobain Halten | DZ BANK | |
| 31.10.24 | Saint-Gobain Buy | UBS AG | |
| 30.10.24 | Saint-Gobain Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.24 | Saint-Gobain Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Saint-Gobain Buy | Deutsche Bank AG |