Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
75.40
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-1.69 %
10:44:24
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.86 EUR | 47.04 | 1.04 | 10.46 | +7.8% | +3.12% | -7.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "83.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.79% | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.86 EUR | 47.04 | 149.00 | 218.00 | 1.80 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.49% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| VICAT FR0000031775 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’127.18 | 49’064.15 | 50’805.94 | 52’709.87 | 54’638.00 |
| Dividende | 2.41 | 2.44 | 2.72 | 2.78 | 2.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.18 % | 3.54 % | 3.62 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 7.19 | 7.67 | 8.14 | 8.70 |
| KGV | 11.86 | 10.70 | 10.02 | 9.45 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 5’343.66 | 5’744.70 | 6’052.29 | 6’153.00 | 6’684.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’395.09 | 7’842.30 | 8’165.18 | 8’558.00 | 8’962.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’196.97 | 3’516.28 | 3’776.39 | 3’960.00 | 4’208.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’327.82 | 3’643.49 | 3’895.44 | 4’318.00 | 4’619.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’357.08 | 4’795.75 | 5’141.80 | 5’386.00 | 5’715.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’284.52 | 4’715.93 | 4’970.66 | 5’386.00 | 5’715.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.38 | 7.06 | 7.69 | 8.14 | 8.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’049.50 | 13’506.50 | 14’302.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’199.33 | -2’524.33 | -2’836.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’742.85 | 6’183.98 | 6’510.95 | 8’598.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’520.00 | -1’565.00 | -1’730.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.65 | 10.62 | 10.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’240.02 | 3’548.06 | 3’942.75 | 4’188.00 | 4’243.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.12 | 6.80 | 8.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.28 | 57.34 | 57.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’690.35 | 7’627.89 | 6’814.22 | 6’947.50 | 5’862.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’142.47 | 2’213.68 | 2’380.70 | 2’762.00 | 2’708.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’020.28 | 28’591.38 | 29’103.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’663.50 | 63’307.00 | 64’827.33 | 63’965.00 | 68’540.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 05.03.26 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK | |
| 04.03.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 03.03.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 02.03.26 | Saint-Gobain Overweight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.26 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.02.26 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. |