Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.77 | 1.33 | 10.41 | +11.35% | +2.47% | -9.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "173.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 178.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.16% | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.77 | 73.00 | 292.00 | 1.20 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MASCO US5745991068 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’091.40 | 23’466.39 | 24’498.47 | 26’136.30 | 27’456.24 |
| Dividende | 3.84 | 4.33 | 4.70 | 5.05 | 5.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.54 % | 2.75 % | 2.96 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 13.02 | 14.67 | 16.28 | 17.70 | 19.37 |
| KGV | 13.11 | 11.64 | 10.48 | 9.65 | 8.81 |
| EBIT in Mio. | 3’460.25 | 3’831.64 | 4’178.65 | 4’586.42 | 4’962.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’798.33 | 5’215.04 | 5’587.94 | 6’103.17 | 6’515.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’355.21 | 2’642.42 | 2’919.91 | 3’291.18 | 3’556.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’355.21 | 2’642.42 | 2’919.91 | 3’291.18 | 3’556.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’279.45 | 3’683.80 | 4’081.02 | 4’431.40 | 4’805.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’309.18 | 3’667.84 | 4’019.99 | 4’296.00 | 4’662.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.74 | 14.48 | 16.22 | 17.48 | 19.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’494.00 | 14’329.00 | 15’076.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’598.50 | -1’648.25 | -1’657.75 | -1’689.50 | -1’348.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’659.79 | 3’908.72 | 4’256.20 | 4’817.00 | 5’058.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’460.07 | -1’421.70 | -1’539.72 | -1’879.50 | -979.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.78 | 20.39 | 22.86 | 24.77 | 26.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’233.07 | 2’368.16 | 2’675.41 | 3’335.22 | 3’655.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.90 | 13.89 | 15.57 | 19.37 | 21.03 |
| Buchwert/Aktie | 112.86 | 121.72 | 132.56 | 147.57 | 161.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’249.46 | 4’472.82 | 3’019.79 | 1’775.43 | -479.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’310.26 | 1’410.79 | 1’422.40 | 1’412.97 | 1’483.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’215.29 | 21’667.72 | 23’344.11 | 26’482.00 | 28’683.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’532.06 | 38’909.43 | 39’871.46 | 41’949.00 | 44’696.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 20.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.26 | Heidelberg Materials Outperform | Bernstein Research | |
| 07.07.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 01.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 29.06.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. |