Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
178.70
EUR
3.15
EUR
1.79 %
16.06.2025
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.95 EUR | 36.8 | 1.16 | 11.18 | +10.89% | +2.13% | -5.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "183.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.7% | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.95 EUR | 36.80 | -13.00 | 139.00 | 1.39 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VINCI FR0000125486 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’087.57 | 23’158.90 | 24’248.77 | 25’215.71 | 27’242.02 |
| Dividende | 3.75 | 4.12 | 4.51 | 5.50 | 6.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.35 % | 2.57 % | 3.14 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 12.70 | 14.19 | 15.85 | 16.75 | 19.80 |
| KGV | 13.81 | 12.35 | 11.06 | 10.46 | 8.85 |
| EBIT in Mio. | 3’370.76 | 3’680.45 | 4’020.81 | 4’338.96 | 5’124.38 |
| EBITDA in Mio. | 4’728.06 | 5’055.60 | 5’413.70 | 5’852.58 | 6’775.90 |
| Gewinn in Mio. | 2’303.46 | 2’536.61 | 2’800.53 | 3’091.46 | 3’606.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’312.67 | 2’546.95 | 2’813.04 | 3’235.24 | 3’707.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’223.66 | 3’543.34 | 3’906.44 | 4’181.11 | 4’981.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’181.77 | 3’521.89 | 3’809.81 | 3’932.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.57 | 14.07 | 15.70 | 16.24 | 21.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’894.00 | 14’759.00 | 15’787.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’884.40 | -1’679.60 | -1’670.80 | -1’389.00 | -1’341.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’777.74 | 3’940.52 | 4’207.09 | 4’912.00 | 5’604.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -927.80 | -1’452.60 | -1’428.20 | -1’178.00 | -1’235.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.89 | 19.96 | 22.24 | 25.16 | 29.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’282.08 | 2’441.97 | 2’609.26 | 1’798.12 | 4’049.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.33 | 14.02 | 15.13 | 19.51 | 23.61 |
| Buchwert/Aktie | 112.44 | 120.12 | 130.79 | 148.59 | 164.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’542.41 | 3’754.96 | 2’661.93 | 1’710.09 | 1’107.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’333.42 | 1’358.33 | 1’446.19 | 1’454.78 | 1’373.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’478.06 | 21’608.91 | 23’344.70 | 26’885.02 | 31’757.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’443.67 | 39’042.33 | 40’282.83 | 45’535.00 | 52’215.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 13.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 02.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 28.05.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. |