Taiheiyo Cement Aktie 898064 / JP3449020001
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Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taiheiyo Cement Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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23.00 EUR | 2.79 | 2.35 | 5.76 | +11.16% | +2.36% | +6.71% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "3698" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.71% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.71. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3472.53. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIHEIYO CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.59% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taiheiyo Cement Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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23.00 EUR | 2.79 | -126.00 | 291.00 | 0.61 | 0.45 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taiheiyo Cement Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NOK JP3164800009 |
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SEINO HDG. JP3415400005 |
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FOOD & LIFE JP3397150008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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QASSIM CEMENT CO SA0007879493 |
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TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Taiheiyo Cement in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 911’896.57 | 948’928.57 | 979’780.00 | 1’031’300.00 | 1’043’200.00 |
Dividende | 78.57 | 84.29 | 84.00 | 90.00 | 100.00 |
Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.28 % | 2.27 % | 2.43 % | 2.70 % |
Gewinn/Aktie | 494.16 | 594.87 | 662.06 | 592.60 | 604.70 |
KGV | 7.48 | 6.21 | 5.58 | 6.24 | 6.11 |
EBIT in Mio. | 77’984.14 | 96’014.29 | 105’720.00 | 110’800.00 | 112’800.00 |
EBITDA in Mio. | 142’146.00 | 164’508.20 | 175’135.25 | 180’800.00 | 184’300.00 |
Gewinn in Mio. | 56’034.39 | 66’094.15 | 73’100.00 | 68’500.00 | 69’900.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53’620.86 | 68’329.52 | 87’900.00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76’424.71 | 95’871.43 | 105’240.00 | 107’800.00 | 109’900.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77’440.00 | 94’960.00 | 103’240.00 | 99’800.00 | 101’900.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 493.13 | 610.62 | 777.99 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 217’066.67 | 243’200.00 | 259’433.33 | 261’100.00 | 263’500.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -110’040.00 | -106’280.00 | -107’340.00 | -95’000.00 | -95’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 123’529.66 | 131’649.33 | 138’421.80 | 137’327.00 | 140’926.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -15’076.12 | -15’058.18 | -15’791.16 | -45’403.00 | -31’559.00 |
Cashflow/Aktie | 1’095.54 | 1’245.35 | 1’367.06 | ||
Free Cashflow in Mio. | 13’489.66 | 25’369.33 | 31’081.80 | 42’327.00 | 45’926.00 |
Free Cashflow/Aktie | 103.80 | 51.00 | 54.40 | 366.20 | 397.30 |
Buchwert/Aktie | 5’382.88 | 5’906.28 | 6’487.46 | 6’242.30 | 6’660.50 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 298’940.64 | 293’012.78 | 282’686.20 | 309’008.00 | 284’641.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’100.00 | 6’100.00 | 6’100.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 112’040.00 | 108’280.00 | 109’340.00 | 95’000.00 | 95’000.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’700.00 | 144’600.00 | 149’000.00 | 150’300.00 | 150’700.00 |
Eigenkapital in Mio. | 607’941.48 | 658’063.10 | 713’351.94 | 721’564.00 | 769’905.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’380’823.11 | 1’445’763.57 | 1’501’323.70 | 1’530’536.00 | 1’572’387.00 |