Taiheiyo Cement Aktie 898064 / JP3449020001
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TOKIO
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Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taiheiyo Cement Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 2.5 | 2.29 | 5.68 | +10.55% | +2.48% | +2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "3469" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3310.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIHEIYO CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taiheiyo Cement Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 2.50 | -116.00 | 288.00 | 0.63 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taiheiyo Cement Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIHEIYO CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIHEIYO CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Taiheiyo Cement in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 925’475.33 | 957’166.67 | 975’250.00 | 1’009’300.00 | 1’021’800.00 |
| Dividende | 80.00 | 91.67 | 97.50 | 130.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.67 % | 2.84 % | 3.78 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 499.18 | 595.67 | 642.71 | 560.67 | 597.90 |
| KGV | 6.88 | 5.77 | 5.34 | 6.13 | 5.75 |
| EBIT in Mio. | 79’391.33 | 96’450.00 | 102’700.00 | 97’100.00 | 112’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 143’422.25 | 164’560.25 | 169’947.00 | 180’200.00 | 183’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 56’590.20 | 66’104.75 | 70’625.00 | 64’800.00 | 69’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’001.20 | 61’428.48 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78’343.67 | 96’433.33 | 102’125.00 | 95’300.00 | 109’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78’000.00 | 95’750.00 | 99’800.00 | 98’900.00 | 101’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 501.20 | 555.36 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223’800.00 | 243’050.00 | 252’650.00 | 259’200.00 | 261’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110’000.00 | -106’250.00 | -106’375.00 | -95’000.00 | -95’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118’200.50 | 132’990.25 | 136’758.25 | 136’351.00 | 139’597.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’924.75 | -22’223.00 | -23’861.25 | -24’999.00 | -26’153.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’086.80 | 1’253.40 | 1’358.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’200.50 | 26’740.25 | 30’383.25 | 41’351.00 | 44’597.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.40 | 136.40 | 121.40 | 357.80 | 385.90 |
| Buchwert/Aktie | 5’307.03 | 5’823.20 | 6’378.25 | 6’370.00 | 6’828.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 304’397.00 | 309’328.00 | 317’141.00 | 290’788.00 | 262’344.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’300.00 | 6’300.00 | 6’300.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112’500.00 | 108’750.00 | 108’875.00 | 102’200.00 | 95’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 141’500.00 | 143’033.33 | 147’266.67 | 149’000.00 | 149’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 609’463.50 | 657’415.50 | 707’704.00 | 774’717.00 | 829’264.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’390’068.50 | 1’440’841.00 | 1’492’687.00 | 1’521’724.00 | 1’567’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taiheiyo Cement Corp. Aktie Analysen
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