Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
344.99
USD
-3.04
USD
-0.87 %
31.10.2025
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.75 EUR | 88.38 | 0.76 | 25.05 | +18.23% | +0.91% | -0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "344.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 339.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.78% Aufschlag. | |
| KGV | 25.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 299.75 EUR | 88.38 | -3.00 | 193.00 | 0.71 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’484.06 | 24’675.46 | 25’857.96 | 26’887.00 | 28’073.00 |
| Dividende | 3.11 | 2.81 | 3.25 | 3.89 | 4.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.81 % | 0.94 % | 1.13 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 11.37 | 12.59 | 14.20 | 15.11 | 16.49 |
| KGV | 30.35 | 27.41 | 24.28 | 22.83 | 20.92 |
| EBIT in Mio. | 3’973.07 | 4’362.77 | 4’790.27 | 4’683.00 | 4’989.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’528.47 | 4’917.71 | 5’351.48 | 5’429.00 | 5’745.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’838.51 | 3’087.13 | 3’445.77 | 3’548.00 | 3’787.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’838.51 | 3’087.13 | 3’445.77 | 3’548.00 | 3’787.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’588.24 | 3’914.90 | 4’372.63 | 4’711.50 | 4’854.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’429.63 | 3’819.14 | 4’165.82 | 4’288.00 | 4’594.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.37 | 12.59 | 14.20 | 15.11 | 16.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.53 | 12.16 | 13.42 | 14.24 | 15.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’466.39 | 12’125.28 | 12’819.38 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’394.63 | -568.25 | -574.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’473.73 | 3’614.74 | 3’968.45 | 5’254.00 | 1’011.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’600.70 | -2’920.98 | -2’886.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.59 | 13.28 | 14.98 | 17.18 | -1.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’559.25 | 2’897.63 | 3’202.55 | 3’395.00 | -938.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.49 | 12.09 | 13.77 | 14.65 | -4.14 |
| Buchwert/Aktie | 17.07 | 17.72 | 18.92 | 21.70 | 25.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’080.13 | 10’906.25 | 10’854.48 | 9’993.00 | 13’845.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 222.00 | 233.00 | 244.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 729.11 | 604.67 | 558.86 | 522.00 | 544.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’436.13 | 7’717.18 | 7’980.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’411.34 | 4’621.78 | 4’725.05 | 4’894.00 | 5’563.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’205.67 | 24’974.00 | 25’146.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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