Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.00 EUR | 99.22 | 0.75 | 27.83 | +20.02% | +0.79% | +6.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "381.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 371.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.4% Aufschlag. | |
| KGV | 27.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 373.00 EUR | 99.22 | 5.00 | 227.00 | 0.93 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| OWENS CORNING US6907421019 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’139.92 | 24’168.71 | 25’440.70 | 26’911.72 |
| Dividende | 2.85 | 3.15 | 3.19 | 4.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.80 % | 0.81 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 11.34 | 12.80 | 14.41 | 16.26 |
| KGV | 34.90 | 30.91 | 27.47 | 24.34 |
| EBIT in Mio. | 3’996.30 | 4’440.93 | 4’920.82 | 5’552.80 |
| EBITDA in Mio. | 4’506.86 | 4’921.88 | 5’348.76 | 5’913.64 |
| Gewinn in Mio. | 2’884.40 | 3’213.46 | 3’562.40 | 3’857.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’884.40 | 3’213.46 | 3’562.40 | 3’857.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’690.66 | 4’092.93 | 4’565.12 | 4’977.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’519.83 | 3’897.96 | 4’215.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.34 | 12.80 | 14.41 | 16.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.70 | 12.22 | 13.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’217.29 | 11’861.03 | 12’497.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’014.43 | -535.88 | -489.93 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’444.86 | 3’770.86 | 4’187.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’053.20 | -2’719.50 | -3’111.53 | |
| Cashflow/Aktie | 12.15 | 13.57 | 15.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’407.69 | 3’035.91 | 3’429.08 | 3’648.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.77 | 11.64 | 13.47 | |
| Buchwert/Aktie | 15.58 | 16.54 | 17.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’043.35 | 9’779.94 | 9’720.29 | 12’881.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 884.19 | 547.65 | 506.14 | 511.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’226.89 | 7’398.58 | 7’677.39 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’983.62 | 4’217.18 | 4’470.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’475.70 | 23’779.10 | 24’283.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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