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UltraTech Cement Ltd Aktie Analysen & Prognosen

UltraTech Cement Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
39.93
0.89 31.34 +27.17% +0.59%
-0.06%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 09.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "11680.45" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -0.06%
Unter Druck (versus SENSEX30)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.06.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 17.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10698.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 39.93   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ULTRATECH CEMENT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.89   1.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.59% Aufschlag.
KGV 31.34   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +27.17%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 32   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.59%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.62% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

UltraTech Cement Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
39.93 -19.00 128.00 1.00 0.54
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.28%.
Beta 1.00 Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.54 Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

UltraTech Cement Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULTRATECH CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULTRATECH CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULTRATECH CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULTRATECH CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

J K LAKSHMI CEMENT
INE786A01032
SANWA HOLDINGS
JP3344400001
TOTO
JP3596200000

Schätzungen zu UltraTech Cement in INR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 705’170.70 775’719.60 884’903.79 985’226.92
Dividende 51.95 63.09 69.40 76.68
Dividendenrendite (in %) 0.45 % 0.54 % 0.60 % 0.66 %
Ergebnis/Aktie 248.64 300.82 375.74 451.28
KGV 46.66 38.56 30.87 25.71
EBIT in Mio. 97’989.46 120’748.24 151’524.90 175’594.33
EBITDA in Mio. 130’116.30 170’136.82 206’275.29 218’090.04
Gewinn in Mio. 71’428.96 87’390.12 110’467.86 129’750.62
Gewinn (bereinigt) in Mio. 71’033.92 87’392.46 110’853.50 128’278.54
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 94’741.66 117’886.90 149’019.54 173’724.38
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 93’271.00 115’235.25 140’705.00 165’398.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 246.95 293.43 370.40 415.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 547’764.25 597’400.33 677’132.33 781’225.00
Cashflow (Investing) in Mio. -14’606.38 -26’967.61 -35’148.87 -40’661.00
Cashflow (Operations) in Mio. 102’279.22 124’744.22 151’191.74 178’608.43
Cashflow (Financing) in Mio. -14’606.38 -26’967.61 -35’148.87 -40’661.00
Cashflow/Aktie 348.94 405.16 520.48 612.86
Free Cashflow in Mio. 19’406.00 35’112.74 55’194.79 74’528.80
Free Cashflow/Aktie 34.45 111.38 221.80 260.25
Buchwert/Aktie 2’081.72 2’331.32 2’658.53 2’923.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 47’883.27 36’238.93 1’346.15 -34’706.38
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 89’246.07 100’413.96 96’283.48 97’610.86
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 457’292.50 470’214.00 514’593.00 568’450.00
Eigenkapital in Mio. 600’003.39 680’481.10 777’190.53 889’318.00
Bilanzsumme in Mio. 952’864.67 1’019’274.52 1’118’393.36 1’163’996.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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