RPM International Aktie 967628 / US7496851038
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20.12.2024
BTT
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RPM International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
RPM International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 EUR | 17.09 | 0.83 | 21.45 | +16.26% | +1.56% | -6.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "113.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 136.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RPM INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.32% Aufschlag. | |
| KGV | 21.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RPM International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 EUR | 17.09 | 0.00 | 157.00 | 0.85 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RPM International Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RPM INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPM INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RPM INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPM INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu RPM International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’401.11 | 7’683.00 | 8’064.93 |
| Dividende | 1.64 | 1.78 | 2.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.42 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 5.53 | 6.17 | 6.85 |
| KGV | 22.67 | 20.32 | 18.29 |
| EBIT in Mio. | 1’021.79 | 1’127.53 | 1’234.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’205.17 | 1’312.54 | 1’435.31 |
| Gewinn in Mio. | 708.55 | 790.91 | 870.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 708.55 | 790.91 | 870.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 936.30 | 1’052.60 | 1’163.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 947.82 | 1’041.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.53 | 6.17 | 6.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.47 | 6.06 | 6.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’107.64 | 3’254.31 | 3’400.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -247.80 | -256.67 | -300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 888.50 | 970.86 | 1’057.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -464.73 | -429.97 | -710.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.47 | 7.09 | 8.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 616.51 | 693.47 | 706.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.09 | 5.50 | |
| Buchwert/Aktie | 22.08 | 24.65 | 26.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’657.97 | 1’424.79 | 1’424.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 226.94 | 225.67 | 219.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’079.31 | 2’112.76 | 2’187.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’874.28 | 3’267.34 | 3’707.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’857.50 | 7’183.50 | 7’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RPM International Inc. Aktie Analysen
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