Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.00 EUR | 15.93 | 0.94 | 17.04 | +14.21% | +1.85% | -9.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "214.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 212.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.49% | |
| KGV | 17.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.00 EUR | 15.93 | -3.00 | 168.00 | 0.59 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’772.65 | 9’197.32 | 9’642.96 | 9’878.22 |
| Dividende | 3.41 | 3.61 | 3.93 | 4.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.83 % | 1.99 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 9.45 | 10.53 | 11.67 | 13.12 |
| KGV | 20.92 | 18.77 | 16.94 | 15.06 |
| EBIT in Mio. | 1’128.53 | 1’235.69 | 1’337.15 | 1’386.19 |
| EBITDA in Mio. | 1’441.25 | 1’550.16 | 1’658.71 | 1’703.19 |
| Gewinn in Mio. | 758.87 | 843.35 | 924.26 | 968.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 758.87 | 843.35 | 924.26 | 968.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’008.22 | 1’130.49 | 1’237.17 | 1’266.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’037.50 | 1’139.77 | 1’243.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.45 | 10.53 | 11.67 | 13.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 10.43 | 11.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’657.33 | 2’792.57 | 2’939.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.00 | -258.00 | -258.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’004.33 | 1’205.00 | 1’278.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -506.00 | -964.00 | -571.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.18 | 14.29 | 15.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 737.55 | 783.82 | 860.57 | 932.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.84 | 11.51 | 12.77 | |
| Buchwert/Aktie | 30.81 | 36.56 | 41.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’669.06 | 2’312.60 | 2’173.91 | 2’016.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 237.88 | 290.92 | 302.20 | 296.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’430.40 | 1’465.97 | 1’527.97 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’490.95 | 2’914.79 | 3’273.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’554.50 | 8’673.00 | 9’052.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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