Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
185.98
USD
-2.03
USD
-1.08%
03.03.2025
BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.00 EUR | 14.85 | 0.9 | 16.34 | +12.8% | +1.95% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "185.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 190.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.24% Aufschlag. | |
| KGV | 16.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.00 EUR | 14.85 | -5.00 | 179.00 | 0.47 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOROUGE AEE01072B225 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’933.13 | 9’321.92 | 9’782.96 |
| Dividende | 3.59 | 3.79 | 4.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.04 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 10.03 | 11.14 | 12.41 |
| KGV | 18.54 | 16.70 | 14.98 |
| EBIT in Mio. | 1’172.12 | 1’261.60 | 1’367.86 |
| EBITDA in Mio. | 1’486.32 | 1’579.42 | 1’688.83 |
| Gewinn in Mio. | 796.82 | 870.04 | 956.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 796.82 | 870.04 | 956.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’074.72 | 1’170.25 | 1’284.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’068.04 | 1’164.24 | 1’280.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.03 | 11.14 | 12.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.92 | 10.94 | 12.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’013.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -240.00 | -240.00 | -240.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’067.00 | 1’267.67 | 1’332.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’035.00 | -566.00 | -585.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.11 | 15.30 | 16.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 723.96 | 858.78 | 939.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.74 | 13.28 | 15.01 |
| Buchwert/Aktie | 32.60 | 36.83 | 42.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’588.09 | 2’324.98 | 2’081.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 248.33 | 279.36 | 282.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’531.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’594.58 | 2’977.56 | 3’451.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’338.00 | 8’628.33 | 9’163.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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