Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
8.27
EUR
0.53
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6.85 %
06.05.2026
BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.18 EUR | 10.5 | 2.42 | 5.79 | +9.55% | +4.49% | +0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "7.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.18 EUR | 10.50 | -10.00 | 225.00 | 1.56 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’483.58 | 44’443.47 | 46’045.86 | 46’275.39 | 48’250.53 |
| Dividende | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.55 % | 5.57 % | 5.59 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 1.73 | 1.89 |
| KGV | 8.30 | 6.36 | 5.19 | 4.78 | 4.39 |
| EBIT in Mio. | 1’813.01 | 2’327.10 | 2’735.12 | 2’898.73 | 3’128.86 |
| EBITDA in Mio. | 4’213.77 | 4’842.08 | 5’391.34 | 5’621.86 | 5’945.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’196.49 | 1’565.65 | 1’921.87 | 2’068.69 | 2’256.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’202.51 | 1’567.53 | 1’889.19 | 2’088.36 | 2’277.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’548.83 | 2’087.85 | 2’534.51 | 2’749.87 | 3’036.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’705.03 | 2’164.14 | 2’511.28 | 2’749.87 | 3’036.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.36 | 1.59 | 1.77 | 1.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’700.37 | 30’146.76 | 44’700.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’573.50 | -2’674.00 | -2’696.00 | -3’003.00 | -3’017.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’043.03 | 4’605.43 | 4’956.07 | 4’472.00 | 4’716.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -914.71 | -862.00 | -922.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.56 | 3.82 | 3.88 | 4.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’090.80 | 939.10 | 1’421.80 | 1’626.00 | 1’778.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.91 | 1.41 | 1.23 | 1.42 |
| Buchwert/Aktie | 10.20 | 11.20 | 12.50 | 13.47 | 14.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’036.02 | 6’970.71 | 6’802.22 | 6’716.23 | 6’328.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’224.95 | 3’531.98 | 3’474.30 | 3’803.67 | 3’871.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’459.60 | 13’602.43 | 14’843.91 | 16’239.02 | 17’866.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’403.03 | 50’926.52 | 52’232.93 | 52’901.00 | 54’574.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 06.05.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 06.05.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.04.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.04.26 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 22.04.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research |