Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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09.12.2024
BRX
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.58 EUR | 8.47 | 3.77 | 5 | +14.42% | +4.44% | +3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "6.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.58 EUR | 8.47 | 34.00 | 231.00 | 0.83 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’617.34 | 39’437.70 | 40’860.37 | 41’998.46 | 43’403.81 |
| Dividende | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 4.51 % | 5.40 % | 6.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.27 | 1.45 | 1.57 | 1.58 |
| KGV | 7.40 | 5.21 | 4.56 | 4.22 | 4.19 |
| EBIT in Mio. | 1’587.22 | 2’197.99 | 2’526.72 | 3’406.50 | 2’741.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’880.45 | 4’571.59 | 4’944.18 | 5’227.21 | 5’365.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’042.64 | 1’477.97 | 1’694.63 | 1’903.88 | 1’886.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’018.95 | 1’482.30 | 1’703.97 | 1’898.79 | 2’218.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’287.35 | 1’880.61 | 2’172.07 | 2’358.21 | 2’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’281.39 | 1’828.38 | 2’209.64 | 1’845.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.20 | 1.46 | 1.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’643.00 | 39’699.00 | 41’457.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’568.00 | -2’129.00 | -2’099.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’548.60 | 3’992.60 | 4’374.79 | 4’853.00 | 5’174.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -922.00 | -1’414.00 | -1’673.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.84 | 3.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 396.62 | 698.26 | 967.59 | 1’409.03 | 1’391.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.45 | -0.10 | -0.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.54 | 9.52 | 10.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’946.82 | 6’734.73 | 6’259.75 | 8’019.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’711.10 | 2’826.28 | 2’838.90 | 2’095.27 | 370.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’504.15 | 11’559.65 | 12’731.78 | 13’818.18 | 17’563.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’758.80 | 48’020.40 | 49’353.80 | 48’019.00 | 49’007.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 09.12.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.11.24 | Lufthansa Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 30.10.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.24 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.10.24 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Lufthansa Hold | Jefferies & Company Inc. |