Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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15:58:06
BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.04 EUR | 11.44 | 2.61 | 5.47 | +10.07% | +4.22% | +4.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "7.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.04 EUR | 11.44 | 30.00 | 242.00 | 1.40 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’756.84 | 41’488.79 | 43’276.16 | 44’289.24 | 45’848.02 |
| Dividende | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.32 % | 5.02 % | 5.83 % | 5.92 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.26 | 1.47 | 1.62 | 1.90 |
| KGV | 7.18 | 6.41 | 5.51 | 5.01 | 4.27 |
| EBIT in Mio. | 1’921.55 | 2’257.40 | 2’553.92 | 2’684.55 | 3’114.95 |
| EBITDA in Mio. | 4’289.11 | 4’700.17 | 5’069.68 | 5’407.85 | 5’768.81 |
| Gewinn in Mio. | 1’374.31 | 1’530.85 | 1’770.94 | 1’947.54 | 2’315.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’383.76 | 1’566.03 | 1’794.51 | 1’942.77 | 2’285.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’767.18 | 1’942.53 | 2’252.82 | 2’238.54 | 3’019.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’747.60 | 2’039.10 | 2’357.31 | 2’593.00 | 3’020.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.28 | 1.51 | 1.55 | 1.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’907.08 | 29’207.70 | 43’875.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’784.50 | -2’888.50 | -2’938.50 | -3’096.00 | -3’165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’038.53 | 4’381.31 | 4’770.02 | 4’630.00 | 5’059.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’369.55 | -1’403.31 | -938.15 | -842.00 | -878.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.19 | 3.72 | 3.66 | 4.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 661.52 | 730.63 | 858.79 | 1’373.08 | 2’001.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.61 | 0.75 | 1.28 | |
| Buchwert/Aktie | 10.08 | 10.99 | 12.07 | 13.43 | 14.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’040.69 | 5’859.89 | 5’576.49 | 4’162.70 | 3’339.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’267.91 | 3’477.93 | 3’557.96 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’451.39 | 13’535.51 | 14’852.67 | 15’407.00 | 16’962.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’294.81 | 49’725.23 | 51’264.10 | 53’345.00 | 55’508.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 07:39 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.12.25 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 18.11.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. |