Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
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BMN
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 EUR | 10.61 | 1.93 | 8.11 | +11.69% | +3.98% | +15.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "9.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.23% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 15.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 EUR | 10.61 | 5.00 | 234.00 | 1.09 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’657.66 | 27’183.77 | 28’161.41 | 29’549.78 | 30’438.10 |
| Dividende | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.54 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.46 % | 4.53 % | 3.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.05 | 1.28 | 1.48 | |
| KGV | 8.96 | 8.15 | 7.75 | 6.65 | |
| EBIT in Mio. | 2’312.27 | 2’628.24 | 3’176.63 | 3’592.90 | 3’725.70 |
| EBITDA in Mio. | 4’563.45 | 5’200.85 | 6’070.83 | 6’740.37 | 7’186.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’416.47 | 1’581.67 | 1’925.02 | 2’110.72 | 2’136.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’406.14 | 1’588.91 | 1’922.86 | 2’110.72 | 2’136.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’013.33 | 2’257.75 | 2’747.52 | 3’077.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’921.60 | 2’281.28 | 2’651.79 | 3’077.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.01 | 1.23 | 1.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’523.00 | 5’069.00 | 5’989.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’061.13 | -5’207.07 | -5’496.40 | -4’869.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’727.92 | 4’536.71 | 5’192.34 | 5’633.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -209.37 | 422.07 | 179.12 | -764.23 | |
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 3.00 | 3.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -490.09 | -499.02 | -42.67 | 550.62 | 873.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.33 | -0.49 | -0.11 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 0.90 | 1.51 | 2.29 | 3.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’206.59 | 7’684.02 | 8’701.89 | 9’940.90 | 10’357.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’069.05 | 5’162.38 | 5’429.69 | 5’106.00 | 5’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’341.73 | 2’193.31 | 3’273.33 | 4’713.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’825.02 | 27’523.45 | 30’172.63 | 33’260.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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