Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
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18.39%
26.09.2024
BRX
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Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.33 EUR | 8.64 | 1.65 | 7.08 | +8.77% | +2.92% | +2.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "9.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.56% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.33 EUR | 8.64 | -4.00 | 183.00 | 1.24 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’431.79 | 24’342.64 | 25’333.75 | 30’067.32 |
| Dividende | 0.22 | 0.32 | 0.34 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 3.57 % | 3.84 % | 5.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.17 | 1.25 | 1.35 |
| KGV | 8.32 | 7.65 | 7.13 | 6.60 |
| EBIT in Mio. | 2’617.86 | 2’772.68 | 2’917.09 | 3’286.11 |
| EBITDA in Mio. | 4’625.95 | 4’992.48 | 5’361.75 | 5’949.86 |
| Gewinn in Mio. | 1’644.33 | 1’736.36 | 1’834.03 | 2’016.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’644.25 | 1’746.79 | 1’838.96 | 2’016.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’354.10 | 2’485.52 | 2’610.88 | 2’933.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’412.87 | 2’547.02 | 2’755.47 | 2’933.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.18 | 1.29 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’646.00 | 4’945.00 | 5’324.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’782.11 | -4’093.66 | -4’172.83 | -3’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’048.81 | 4’387.40 | 4’534.63 | 4’839.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.75 | -270.66 | -425.86 | -1’539.53 |
| Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.84 | 3.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 593.96 | 627.65 | 833.15 | 1’539.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.95 | 1.15 | 1.04 |
| Buchwert/Aktie | 0.84 | 1.56 | 2.25 | 2.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’219.15 | 5’853.56 | 6’351.04 | 5’646.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’789.73 | 4’101.95 | 4’195.71 | 3’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’262.25 | 2’372.54 | 3’400.90 | 4’115.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’975.21 | 25’125.01 | 27’111.14 | 27’734.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
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