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Delta Air Lines Aktie 3074948 / US2473617023

62.77
USD
0.49
USD
0.79%
10.12.2024
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Delta Air Lines Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Delta Air Lines Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
59.70 EUR 41.64
1.67 7.65 +11.93% +0.88%
+0.83%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 13.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "45.18" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.83%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.83.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 10.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 41.64   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELTA AIR LINES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.67   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7.65   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.93%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.88%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.71% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Delta Air Lines Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
59.70 EUR 41.64 -33.00 274.00 0.86 0.33
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%.
Beta 0.86 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.33 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Delta Air Lines Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELTA AIR LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LUFTHANSA AG
DE0008232125

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELTA AIR LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELTA AIR LINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CBRE GROUP
US12504L1098
COGNIZANT TECHNOLOGY
US1924461023
TARGA RESOURCES
US87612G1013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELTA AIR LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELTA AIR LINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

RYANAIR HOLDINGS
IE00BYTBXV33
SOUTHWEST AIRLINES
US8447411088
UNITED AIRLINES HOLDINGS
US9100471096

Schätzungen zu Delta Air Lines in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 56’686.50 60’058.95 63’291.17 65’098.25
Dividende 0.45 0.48 0.54 0.74
Dividendenrendite (in %) 0.72 % 0.78 % 0.86 % 1.19 %
Gewinn/Aktie 6.11 7.41 8.33 8.82
KGV 10.19 8.40 7.47 7.06
EBIT in Mio. 6’012.95 7’024.66 7’683.50 8’013.18
EBITDA in Mio. 8’813.02 9’972.12 10’792.84 10’856.55
Gewinn in Mio. 3’930.17 4’789.43 5’379.86 5’703.88
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’930.17 4’789.43 5’379.86 5’703.88
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5’052.66 6’259.30 7’049.76 7’446.43
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’926.50 6’219.50 6’916.50 7’152.00
Gewinn/Aktie (bereinigt) 6.11 7.41 8.33 8.82
Gewinn/Aktie (reported) 5.91 7.31 8.14 8.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -3’776.00 -4’849.25 -5’484.33 -5’473.00
Cashflow (Operations) in Mio. 8’285.20 8’281.80 9’142.34 10’209.00
Cashflow (Financing) in Mio. -3’880.25 -2’287.50 -2’171.63 -4’644.00
Cashflow/Aktie 12.16 12.62 13.48
Free Cashflow in Mio. 3’427.63 3’487.86 3’926.52 5’421.68
Free Cashflow/Aktie 4.78 6.14 5.93
Buchwert/Aktie 22.07 28.96 36.98
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 19’473.84 16’369.55 13’204.70 12’844.44
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 4’856.88 5’013.55 5’370.79 5’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 14’229.03 18’050.84 22’604.92 28’809.00
Bilanzsumme in Mio. 75’142.00 77’536.75 79’878.10 85’976.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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