easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
5.84
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-0.22
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-3.58%
13.11.2024
BRX
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.23 EUR | 5.01 | 1.89 | 6.55 | +9.59% | +2.79% | +7.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "520.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 503.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASYJET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.23 EUR | 5.01 | -10.00 | 299.00 | 1.21 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’323.95 | 9’921.56 | 10’648.18 | 11’437.56 | 12’470.94 |
| Dividende | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.87 % | 3.01 % | 3.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.71 | 0.76 | 0.86 | 0.91 |
| KGV | 8.56 | 7.42 | 6.93 | 6.08 | 5.77 |
| EBIT in Mio. | 621.17 | 716.70 | 765.97 | 907.04 | 944.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’347.59 | 1’479.61 | 1’585.96 | 1’825.96 | 2’047.23 |
| Gewinn in Mio. | 456.94 | 524.11 | 564.74 | 658.29 | 684.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 456.33 | 520.89 | 586.25 | 667.46 | 722.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 609.28 | 699.89 | 748.74 | 865.66 | 899.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 605.32 | 687.94 | 767.11 | 833.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’300.80 | 9’945.50 | 10’807.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’163.50 | -1’191.00 | -1’411.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’455.67 | 1’601.05 | 1’740.03 | 1’980.00 | 2’148.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.40 | -199.10 | -220.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.84 | 2.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 133.16 | 308.01 | 37.69 | -123.66 | -353.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.36 | 0.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.19 | 4.78 | 5.38 | 6.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -183.42 | -322.14 | -198.95 | -230.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’180.97 | 1’185.03 | 1’653.49 | 1’939.89 | 2’755.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’980.30 | 8’503.80 | 9’230.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’201.51 | 3’652.48 | 4’132.80 | 4’664.28 | 5’264.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’610.39 | 11’116.35 | 11’785.60 | 12’800.00 | 14’207.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 12.11.24 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.11.24 | easyJet Overweight | Morgan Stanley | |
| 30.10.24 | easyJet Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.24 | easyJet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.10.24 | easyJet Overweight | Barclays Capital | |
| 01.10.24 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.09.24 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.24 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 12.09.24 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.24 | easyJet Buy | UBS AG |