easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.56 EUR | 5.01 | 1.62 | 6.3 | +7.31% | +2.92% | -5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "462.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 508.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASYJET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.56 EUR | 5.01 | 41.00 | 242.00 | 0.98 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’005.52 | 11’829.74 | 12’752.38 | 13’801.98 | 14’981.98 |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.15 % | 3.43 % | 3.81 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.76 | 0.83 | 0.93 | 1.10 |
| KGV | 7.07 | 6.37 | 5.83 | 5.19 | 4.42 |
| EBIT in Mio. | 714.18 | 799.12 | 905.96 | 1’008.79 | 1’194.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’514.21 | 1’659.57 | 1’820.97 | 2’001.83 | 2’362.30 |
| Gewinn in Mio. | 513.58 | 568.80 | 632.42 | 700.00 | 825.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513.17 | 571.38 | 656.83 | 731.34 | 825.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 685.51 | 760.84 | 843.36 | 935.54 | 1’100.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 679.68 | 759.11 | 859.82 | 1’045.81 | 1’223.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.76 | 0.85 | 1.04 | 1.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’374.60 | 12’068.20 | 13’209.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’587.00 | -2’187.00 | -3’187.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’681.84 | 1’826.32 | 2’007.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -212.57 | -212.56 | -220.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.20 | 2.29 | 2.76 | 3.04 |
| Free Cashflow in Mio. | -19.88 | -375.06 | -1’051.77 | -668.04 | -535.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | -0.49 | -1.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.08 | 5.70 | 6.50 | 7.15 | 8.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -371.02 | 128.98 | 1’624.88 | 2’208.72 | 2’500.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’546.30 | 2’055.00 | 2’983.11 | 2’583.50 | 2’701.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’587.20 | 10’409.00 | 11’392.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’822.74 | 4’185.78 | 4’495.12 | 5’440.16 | 6’252.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’153.02 | 12’979.38 | 13’814.33 | 17’489.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 15.01.26 | easyJet Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.26 | easyJet Overweight | Barclays Capital | |
| 06.01.26 | easyJet Outperform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | easyJet Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.25 | easyJet Outperform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | easyJet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.12.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | easyJet Outperform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | easyJet Overweight | Barclays Capital | |
| 02.12.25 | easyJet Outperform | RBC Capital Markets |