easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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22:44:21
BMN
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.63 EUR | 4.99 | 1.89 | 6.38 | +9.17% | +2.89% | +3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "462.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 466.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EASYJET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.63 EUR | 4.99 | 41.00 | 233.00 | 0.99 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| SPRING AIRLINES CNE100001V45 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’937.26 | 11’725.48 | 12’704.48 | 14’101.90 | 15’146.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.19 | 0.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.25 % | 3.45 % | 3.75 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.85 | 0.94 | 0.97 | |
| KGV | 6.92 | 6.18 | 5.77 | 5.23 | 5.09 |
| EBIT in Mio. | 746.31 | 944.86 | 1’032.41 | 1’091.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’876.62 | 2’126.43 | 2’526.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 658.25 | 706.82 | 734.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 672.82 | 706.82 | 734.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 709.28 | 893.72 | 946.68 | 979.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 871.32 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’141.95 | 11’583.20 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’587.00 | -2’187.00 | -3’187.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’964.76 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -215.45 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.20 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 38.28 | -1’211.77 | -342.06 | -542.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | -0.38 | -1.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.58 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’695.12 | 1’257.29 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’550.55 | 2’092.03 | 2’985.67 | 2’192.00 | 2’753.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’058.50 | 9’779.80 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’923.32 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’661.91 | 14’519.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 19:07 | easyJet Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.12.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 01.12.25 | easyJet Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.25 | easyJet Outperform | Bernstein Research | |
| 27.11.25 | easyJet Overweight | Barclays Capital | |
| 26.11.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 26.11.25 | easyJet Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.11.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.11.25 | easyJet Overweight | Barclays Capital | |
| 25.11.25 | easyJet Overweight | Barclays Capital |