Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
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12.05.2025
BMN
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.71 | 1.26 | 13.28 | +13.44% | +3.33% | +8.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "18.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.2% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.71% | |
| KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.71 | -19.00 | 185.00 | 0.77 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’241.17 | 8’425.34 | 8’579.65 | 8’972.88 | 9’773.47 |
| Dividende | 0.78 | 0.84 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.51 % | 3.85 % | 4.33 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.23 | 1.35 | 1.53 | 1.67 |
| KGV | 16.52 | 14.64 | 13.29 | 11.74 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 987.80 | 1’057.74 | 1’113.92 | 1’192.08 | 1’274.32 |
| EBITDA in Mio. | 1’482.06 | 1’563.72 | 1’626.79 | 1’707.64 | 1’812.48 |
| Gewinn in Mio. | 529.59 | 580.99 | 631.48 | 699.59 | 784.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 529.59 | 581.72 | 632.21 | 699.59 | 784.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 792.75 | 873.03 | 938.46 | 1’021.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 683.90 | 875.46 | 943.95 | 1’021.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 1.25 | 1.36 | 1.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’498.00 | 1’593.00 | 1’647.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -433.99 | -429.06 | -395.89 | -445.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 913.82 | 1’157.48 | 1’213.22 | 1’230.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -452.96 | -598.51 | -622.45 | -784.68 | |
| Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.32 | 2.48 | 2.59 | 2.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 570.25 | 818.38 | 867.93 | 807.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.62 | 1.85 | 1.86 | |
| Buchwert/Aktie | 9.26 | 9.72 | 10.28 | 10.79 | 12.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’922.06 | 1’792.09 | 1’542.56 | 1’844.01 | 1’165.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 440.12 | 454.99 | 460.06 | 445.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’522.52 | 4’614.24 | 4’809.66 | 4’411.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’833.30 | 9’912.70 | 10’058.27 | 10’004.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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