Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
13.30
EUR
-0.10
EUR
-0.75 %
18.11.2025
BMN
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 7.28 | 1 | 15.87 | +13.08% | +2.8% | +12.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "23.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.79% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.06% | |
| KGV | 15.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 7.28 | -54.00 | 157.00 | 0.64 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’416.76 | 8’642.36 | 8’897.21 | 8’846.87 |
| Dividende | 0.66 | 0.73 | 0.81 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.08 % | 3.42 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.39 | 1.53 | 1.87 |
| KGV | 18.98 | 17.15 | 15.57 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 1’056.64 | 1’125.50 | 1’194.76 | 1’320.11 |
| EBITDA in Mio. | 1’585.44 | 1’662.07 | 1’739.01 | 1’859.26 |
| Gewinn in Mio. | 593.49 | 639.88 | 696.98 | 782.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 585.97 | 641.53 | 699.81 | 782.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 867.44 | 931.37 | 1’011.48 | 1’114.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 827.56 | 931.41 | 1’009.02 | 1’114.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.39 | 1.55 | 1.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’582.00 | 1’640.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -427.04 | -405.12 | -474.91 | -479.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’166.20 | 1’269.99 | 1’414.13 | 1’322.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -577.54 | -563.54 | -552.21 | -842.12 |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.35 | 2.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 729.09 | 823.36 | 907.74 | 848.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.74 | 1.76 | 2.02 |
| Buchwert/Aktie | 9.44 | 9.98 | 10.31 | 9.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’982.91 | 1’741.57 | 1’480.70 | 2’363.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 446.81 | 457.58 | 457.92 | 479.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’421.55 | 4’665.92 | 4’993.08 | 4’130.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’889.39 | 10’066.10 | 10’398.80 | 9’907.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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