Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
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BMN
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 5.37 | 1.24 | 13.14 | +12.96% | +3.36% | +8.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "18.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.96% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.52% | |
| KGV | 13.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 5.37 | -35.00 | 186.00 | 0.58 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’331.31 | 8’488.92 | 8’631.38 | 8’593.86 | |
| Dividende | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.65 % | 3.99 % | 4.35 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.20 | 1.32 | 1.52 | |
| KGV | 16.73 | 14.58 | 13.27 | 11.45 | 10.32 |
| EBIT in Mio. | 963.67 | 1’041.34 | 1’092.50 | 1’140.30 | |
| EBITDA in Mio. | 1’456.70 | 1’540.84 | 1’597.33 | 1’629.54 | |
| Gewinn in Mio. | 505.57 | 568.34 | 615.50 | 647.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 509.50 | 565.04 | 613.91 | 647.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 766.27 | 858.41 | 924.47 | 962.04 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 779.56 | 844.06 | 906.93 | 962.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 1.22 | 1.36 | 1.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’462.00 | 1’549.00 | 1’608.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -421.61 | -380.14 | -398.84 | -443.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 866.61 | 1’102.39 | 1’159.11 | 1’158.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -584.12 | -702.02 | -641.17 | -714.64 | |
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.28 | 2.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 488.23 | 764.39 | 817.16 | 737.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.56 | 1.74 | 1.74 | |
| Buchwert/Aktie | 8.78 | 9.10 | 9.55 | 9.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’857.32 | 1’732.86 | 1’512.40 | 2’311.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 453.85 | 445.63 | 449.14 | 443.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’369.46 | 4’412.15 | 4’592.71 | 3’944.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’310.57 | 9’313.88 | 9’449.03 | 9’382.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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