Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
13.10
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-0.80
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-5.76 %
18:44:00
BMN
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 EUR | 8.06 | 1 | 15.92 | +13.12% | +2.8% | -10.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "25.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.56% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -10.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.96% | |
| KGV | 15.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 EUR | 8.06 | -64.00 | 166.00 | 0.52 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
|
| AUCKLAND INTL.AIRPORT NZAIAE0002S6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’325.84 | 8’550.53 | 8’842.95 | 8’549.35 |
| Dividende | 0.64 | 0.72 | 0.80 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.81 % | 3.11 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.38 | 1.53 | 1.80 |
| KGV | 20.74 | 18.74 | 17.06 | 13.94 |
| EBIT in Mio. | 1’042.53 | 1’115.30 | 1’189.95 | 1’288.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’567.59 | 1’647.38 | 1’730.94 | 1’829.91 |
| Gewinn in Mio. | 575.73 | 634.65 | 696.72 | 759.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 575.73 | 634.65 | 696.72 | 759.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 845.76 | 927.56 | 1’013.30 | 1’085.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 805.37 | 909.01 | 997.13 | 1’085.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.38 | 1.55 | 1.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’577.00 | 1’636.00 | 1’688.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -445.60 | -404.84 | -446.00 | -466.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’122.03 | 1’241.10 | 1’345.80 | 1’305.02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -574.22 | -585.32 | -621.00 | -838.35 |
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.32 | 2.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 650.03 | 767.28 | 824.32 | 845.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.68 | 1.83 | 2.01 |
| Buchwert/Aktie | 9.24 | 9.73 | 10.28 | 9.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’990.58 | 1’742.80 | 1’481.83 | 2’342.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 436.25 | 445.43 | 449.95 | 466.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’373.83 | 4’603.12 | 4’836.55 | 4’085.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’929.25 | 10’096.28 | 10’257.75 | 9’814.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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