AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
13.88
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19:46:14
BMN
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.83 EUR | 3.72 | 2.91 | 2.67 | +7.78% | +0% | +20.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "11.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.83 EUR | 3.72 | 84.00 | 288.00 | 2.16 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 2.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| FINNAIR FI4000567029 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’214.04 | 36’766.59 | 38’221.87 | 39’293.29 | 40’442.43 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.06 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.42 | 4.00 | 5.42 | 6.64 | 6.52 |
| KGV | 5.64 | 3.42 | 2.52 | 2.06 | 2.10 |
| EBIT in Mio. | 1’586.21 | 2’113.74 | 2’581.76 | 2’954.17 | 2’962.35 |
| EBITDA in Mio. | 4’786.28 | 5’379.21 | 6’002.18 | 6’521.38 | 6’651.51 |
| Gewinn in Mio. | 668.01 | 1’101.07 | 1’480.37 | 1’781.22 | 1’768.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 660.25 | 1’038.81 | 1’363.14 | 1’781.22 | 1’768.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’032.20 | 1’624.16 | 2’137.18 | 2’502.36 | 2’310.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’197.82 | 1’724.26 | 1’978.72 | 2’230.88 | 2’310.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.55 | 4.04 | 5.39 | 6.04 | 6.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’518.40 | 15’318.00 | 17’335.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’314.50 | -3’168.50 | -3’272.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’385.80 | 5’346.97 | 6’039.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’139.00 | -1’673.50 | -1’929.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.05 | 17.11 | 19.37 | 16.89 | 17.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 209.24 | 526.42 | 1’212.28 | 1’068.82 | 712.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 2.80 | 6.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.64 | 7.80 | 13.85 | 19.67 | 26.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’536.18 | 9’515.83 | 9’403.36 | 9’918.97 | 9’549.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’330.61 | 3’738.78 | 3’716.20 | 3’562.33 | 3’410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 972.49 | 2’730.49 | 4’360.23 | 5’165.51 | 6’967.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’172.23 | 43’287.80 | 45’554.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 23.06.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.06.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.06.26 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.26 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 05.06.26 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 05.05.26 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.05.26 | AIR France-KLM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.05.26 | AIR France-KLM Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 30.04.26 | AIR France-KLM Sector Perform | RBC Capital Markets |