AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
10.68
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22:43:41
BMN
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.81 EUR | 3.32 | 4.12 | 2.22 | +9.13% | +0% | +0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "11.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.81 EUR | 3.32 | 91.00 | 289.00 | 2.05 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 2.05 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’279.39 | 36’685.97 | 38’029.48 | 39’057.66 | 40’527.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.07 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 3.85 | 5.17 | 5.70 | 6.07 |
| KGV | 3.79 | 2.86 | 2.13 | 1.93 | 1.81 |
| EBIT in Mio. | 1’790.25 | 2’076.96 | 2’473.89 | 2’679.24 | 2’759.59 |
| EBITDA in Mio. | 4’995.69 | 5’395.50 | 5’938.95 | 6’231.77 | 6’474.01 |
| Gewinn in Mio. | 785.69 | 1’068.88 | 1’361.98 | 1’549.93 | 1’650.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 744.68 | 978.25 | 1’265.80 | 1’549.93 | 1’650.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’182.50 | 1’604.97 | 2’012.51 | 2’242.96 | 2’324.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’256.03 | 1’685.51 | 1’988.42 | 2’242.96 | 2’324.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 4.24 | 5.29 | 6.08 | 6.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’585.00 | 14’174.00 | 14’834.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’829.00 | -3’137.00 | -3’144.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’724.05 | 5’382.60 | 5’948.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’528.00 | -1’597.00 | -2’109.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.76 | 16.69 | 18.55 | 16.77 | 17.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 206.81 | 295.44 | 762.51 | 257.00 | 458.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.29 | 2.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.17 | 8.03 | 13.10 | 19.98 | 26.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’603.52 | 8’641.42 | 8’180.83 | 10’694.59 | 9’356.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’308.33 | 3’685.56 | 3’876.00 | 3’591.00 | 3’408.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’140.01 | 2’721.98 | 4’109.57 | 5’246.28 | 7’060.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’483.29 | 44’039.87 | 46’863.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 06.10.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.10.26 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.08.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.08.26 | AIR France-KLM Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | AIR France-KLM Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.26 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.07.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research |