AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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BRX
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.58 EUR | 2.47 | 9.97 | 2.31 | +23% | +0% | +3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "8.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.58 EUR | 2.47 | 55.00 | 329.00 | 1.12 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’762.82 | 34’118.28 | 35’362.68 | 36’351.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.12 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.64 | 4.12 | 5.23 | 5.67 |
| KGV | 2.50 | 2.21 | 1.74 | 1.60 |
| EBIT in Mio. | 1’763.31 | 1’981.99 | 2’262.82 | 2’513.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’622.62 | 4’950.15 | 5’401.50 | 5’753.62 |
| Gewinn in Mio. | 974.66 | 1’125.01 | 1’350.14 | 1’466.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 829.03 | 962.27 | 1’352.73 | 1’387.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’307.49 | 1’515.06 | 1’816.74 | 1’707.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’450.07 | 1’694.85 | 1’714.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 4.10 | 5.01 | 5.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’118.00 | 13’869.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’937.33 | -2’956.33 | -3’261.00 | -3’529.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’058.20 | 4’570.00 | 4’810.00 | 5’180.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’643.33 | -1’588.67 | -836.00 | -1’710.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.89 | 15.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 146.89 | 472.41 | 666.05 | 561.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.51 | ||
| Buchwert/Aktie | -0.41 | 3.47 | 7.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’514.53 | 8’480.80 | 8’242.88 | 10’912.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’385.47 | 3’446.72 | 4’142.40 | 4’679.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | -496.79 | 606.55 | 1’745.86 | 3’010.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’588.25 | 35’406.75 | 37’784.33 | 37’608.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 09:58 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09:52 | AIR France-KLM Buy | UBS AG | |
| 09:32 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 08:49 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 20.01.25 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 16.01.25 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research |