Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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30.06.2025
BTT
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.49 EUR | 18.17 | 3.96 | 9.88 | +36.81% | +2.29% | -4.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "31.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.49 EUR | 18.17 | -6.00 | 251.00 | 1.11 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’008.14 | 29’923.37 | 31’496.83 | 32’478.16 |
| Dividende | 0.74 | 0.77 | 0.83 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.40 % | 2.59 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 2.51 | 3.43 | 2.99 |
| KGV | 27.93 | 12.82 | 9.37 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 679.07 | 1’643.23 | 2’291.48 | 2’134.18 |
| EBITDA in Mio. | 2’335.65 | 3’315.16 | 3’978.47 | 4’089.69 |
| Gewinn in Mio. | 691.25 | 1’412.25 | 1’876.66 | 1’772.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 691.28 | 1’412.25 | 1’876.66 | 1’772.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 925.51 | 1’862.69 | 2’525.97 | 2’138.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 890.18 | 1’694.05 | 2’239.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.15 | 2.51 | 3.43 | 2.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 2.48 | 3.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’529.50 | -1’695.00 | -1’126.00 | -1’169.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’009.79 | 2’824.90 | 3’539.33 | 3’291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’796.45 | -1’406.94 | -1’662.00 | -1’585.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.84 | 4.98 | 7.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6.53 | 897.84 | 1’225.09 | 1’023.24 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.74 | 1.28 | 0.02 | |
| Buchwert/Aktie | 16.59 | 18.37 | 22.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’183.50 | 1’583.04 | 1’164.01 | -971.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’575.01 | 2’785.12 | 3’224.04 | 2’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’645.24 | 10’793.30 | 12’846.81 | 22’276.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’285.29 | 30’461.73 | 29’834.50 | 29’222.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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