Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
30.31
USD
0.22
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0.73 %
31.10.2025
BTT
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.16 EUR | 16.08 | 5.48 | 8.13 | +42.23% | +2.32% | -8.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "31.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.16 EUR | 16.08 | 15.00 | 332.00 | 1.12 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE000000TR0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’176.38 | 30’285.54 | 31’857.73 | 32’751.94 |
| Dividende | 0.75 | 0.68 | 0.72 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.25 % | 2.36 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 2.52 | 3.40 | 3.07 |
| KGV | 28.37 | 12.04 | 8.90 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 596.12 | 1’636.17 | 2’165.07 | 2’152.17 |
| EBITDA in Mio. | 2’197.19 | 3’252.04 | 3’818.10 | 4’082.38 |
| Gewinn in Mio. | 572.69 | 1’307.54 | 1’711.83 | 1’709.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 572.69 | 1’307.54 | 1’711.83 | 1’713.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 742.43 | 1’703.11 | 2’240.35 | 2’123.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 704.47 | 1’637.53 | 2’114.45 | 2’226.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.07 | 2.52 | 3.40 | 3.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 2.40 | 3.35 | 3.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’807.00 | -2’875.00 | -2’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’083.64 | 2’962.31 | 3’425.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’642.08 | -614.66 | -663.21 | |
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 5.37 | 6.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | -266.38 | 590.75 | 720.81 | 828.05 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.80 | 0.60 | -0.50 | |
| Buchwert/Aktie | 15.78 | 17.41 | 20.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’817.74 | 2’383.52 | 2’431.84 | -96.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’566.91 | 2’983.91 | 3’308.29 | 2’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’895.83 | 8’649.07 | 10’023.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’034.13 | 29’762.77 | 30’085.88 | 32’907.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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