Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
39.45
USD
1.69
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4.48 %
24.04.2026
BTT
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.05 EUR | 20.54 | 1.96 | 9.11 | +16.11% | +1.76% | -4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "37.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.05 EUR | 20.54 | 2.00 | 312.00 | 1.37 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETAPP US64110D1046 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’571.63 | 33’747.14 | 35’088.27 | 36’209.82 | 39’238.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.90 | 1.01 | 1.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.29 % | 2.55 % | 3.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 4.56 | 5.13 | 5.11 | 6.31 |
| KGV | 14.02 | 8.64 | 7.69 | 7.72 | 6.25 |
| EBIT in Mio. | 1’771.97 | 2’804.74 | 3’060.18 | 3’112.00 | 3’701.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’374.26 | 4’475.91 | 4’800.15 | 5’149.14 | 5’747.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’351.97 | 2’156.21 | 2’349.13 | 2’461.58 | 3’034.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’351.97 | 2’156.21 | 2’349.13 | 2’461.58 | 3’034.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’663.11 | 2’764.65 | 2’964.24 | 2’135.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’214.17 | 2’855.35 | 2’862.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.81 | 4.56 | 5.13 | 5.11 | 6.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.55 | 4.54 | 5.11 | 5.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’000.00 | -3’075.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’514.06 | 4’417.34 | 5’049.33 | 5’526.00 | 5’918.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 168.36 | -1’014.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.89 | 8.42 | 9.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 400.42 | 1’500.30 | 1’409.80 | 1’636.26 | 2’918.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.80 | 2.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.97 | 15.84 | 23.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’707.59 | 3’894.93 | 4’213.91 | 5’907.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’228.68 | 3’396.18 | 3’296.83 | 3’125.00 | 3’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’215.80 | 8’306.20 | 10’017.06 | 13’011.00 | 15’762.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’244.25 | 31’627.93 | 32’806.00 | 38’439.00 | 42’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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