Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.71 EUR | 20.33 | 3.66 | 12.61 | +43.94% | +2.15% | +1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "29.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +43.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.71 EUR | 20.33 | -45.00 | 305.00 | 0.52 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| FOX A US35137L1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’464.95 | 28’959.10 | 30’493.43 | 31’889.44 |
| Dividende | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.25 % | 2.34 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 1.64 | 2.38 | 3.19 |
| KGV | 43.35 | 20.46 | 14.11 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 296.64 | 1’050.07 | 1’580.93 | 2’103.04 |
| EBITDA in Mio. | 1’961.91 | 2’769.92 | 3’322.59 | 3’925.28 |
| Gewinn in Mio. | 481.98 | 998.84 | 1’376.42 | 1’765.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 481.98 | 998.84 | 1’376.42 | 1’765.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 621.93 | 1’305.56 | 1’823.15 | 2’387.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 610.94 | 1’204.76 | 1’660.79 | 1’981.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.77 | 1.64 | 2.38 | 3.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 1.56 | 2.27 | 2.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’419.50 | -2’166.00 | -2’155.75 | -2’045.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’473.56 | 2’925.62 | 3’408.11 | 3’849.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -505.00 | -3’133.53 | -1’961.03 | -2’370.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.54 | 4.75 | 5.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | -243.47 | 1’075.65 | 1’276.34 | 1’731.26 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | 2.00 | 2.27 | |
| Buchwert/Aktie | 17.43 | 18.47 | 19.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’204.08 | -608.20 | -503.30 | -2’423.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’216.44 | 2’223.13 | 2’207.83 | 3’090.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’519.38 | 10’743.00 | 11’440.63 | 12’386.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’684.69 | 34’010.69 | 34’002.80 | 33’717.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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