International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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06.03.2025
BRX
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International Consolidated Airlines S.A. Aktie Analysen & Prognosen
International Consolidated Airlines S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 GBP | 21.16 | 1.91 | 5.37 | +7.55% | +2.72% | -10.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "352.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 335.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IAG SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Consolidated Airlines S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 GBP | 21.16 | -75.00 | 228.00 | 0.90 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
International Consolidated Airlines S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IAG SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IAG SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IAG SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IAG SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IAG SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu International Consolidated Airlines in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’698.24 | 28’851.47 | 30’411.97 | 31’584.40 | 32’390.68 |
| Dividende | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.54 % | 3.76 % | 5.97 % | 7.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.81 |
| KGV | 6.02 | 5.54 | 5.00 | 4.47 | 3.95 |
| EBIT in Mio. | 3’795.15 | 3’999.78 | 4’290.76 | 4’453.53 | 4’466.75 |
| EBITDA in Mio. | 5’888.15 | 6’204.76 | 6’620.50 | 6’925.22 | 7’170.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’646.30 | 2’829.35 | 3’039.44 | 3’140.15 | 3’257.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’663.11 | 2’872.30 | 3’026.87 | 3’066.61 | 3’031.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’395.55 | 3’640.28 | 3’941.64 | 4’204.99 | 4’491.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’425.43 | 3’689.11 | 3’912.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’791.58 | 25’725.40 | 30’158.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’772.84 | -2’914.28 | -3’221.67 | -2’957.42 | -3’058.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’972.10 | 5’485.28 | 6’040.63 | 6’590.42 | 6’874.91 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’684.89 | -1’027.64 | -1’281.66 | -1’693.55 | -2’124.91 |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.02 | 1.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’594.63 | 2’026.04 | 2’540.55 | 2’284.38 | 2’624.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.33 | 0.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.36 | 1.82 | 2.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’463.86 | 4’406.46 | 3’568.77 | 3’656.83 | 1’297.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’940.71 | 2’986.93 | 3’017.60 | 3’335.74 | 3’518.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’358.51 | 21’975.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’643.49 | 8’777.86 | 11’106.99 | 11’031.84 | 12’776.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’814.51 | 38’094.99 | 41’927.23 | 41’701.71 | 43’657.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Consolidated Airlines S.A. Aktie Analysen
| 11:19 | International Consolidated Airlines Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09:52 | International Consolidated Airlines Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.03.25 | International Consolidated Airlines Neutral | UBS AG | |
| 03.03.25 | International Consolidated Airlines Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | International Consolidated Airlines Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | International Consolidated Airlines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | International Consolidated Airlines Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.02.25 | International Consolidated Airlines Neutral | UBS AG | |
| 28.02.25 | International Consolidated Airlines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | International Consolidated Airlines Outperform | RBC Capital Markets |