Buzzi Unicem Aktie 1002678 / IT0001347308
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Buzzi Unicem S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Buzzi Unicem S.p.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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38.38 EUR | 7.48 | 1.1 | 7.11 | +5.87% | +1.98% | -9.59% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "34.66" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -9.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.59. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.66. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUZZI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.1 | 18.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.52% | |
KGV | 7.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +5.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.09% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Buzzi Unicem S.p.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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38.38 EUR | 7.48 | -32.00 | 200.00 | 1.10 | 0.43 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Buzzi Unicem S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUZZI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANCA GENERALI IT0001031084 |
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BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
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TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUZZI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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TAIHEIYO CEMENT JP3449020001 |
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TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Buzzi Unicem in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’261.13 | 4’630.91 | 4’780.44 | 5’144.82 |
Dividende | 0.71 | 0.77 | 0.81 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.02 % | 2.12 % | 2.50 % |
Gewinn/Aktie | 4.85 | 5.12 | 5.28 | 5.94 |
KGV | 7.85 | 7.44 | 7.21 | 6.41 |
EBIT in Mio. | 983.36 | 1’077.06 | 1’109.82 | 1’328.45 |
EBITDA in Mio. | 1’248.35 | 1’364.44 | 1’405.16 | 1’496.57 |
Gewinn in Mio. | 905.85 | 948.40 | 971.34 | 1’075.62 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 904.30 | 950.31 | 979.18 | 1’075.62 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’144.93 | 1’201.25 | 1’234.10 | 1’304.15 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’138.04 | 1’195.28 | 1’256.70 | 1’304.15 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.87 | 5.16 | 5.36 | 5.94 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’653.00 | 2’924.00 | 3’009.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -584.33 | -344.00 | -354.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 892.55 | 992.71 | 1’070.02 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -317.67 | -93.53 | -82.44 | |
Cashflow/Aktie | 5.28 | 5.47 | 5.88 | |
Free Cashflow in Mio. | 605.14 | 635.90 | 706.95 | 875.13 |
Free Cashflow/Aktie | 3.90 | 3.80 | 4.19 | |
Buchwert/Aktie | 33.34 | 37.32 | 41.47 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -782.82 | -1’239.02 | -1’780.37 | -1’753.41 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 379.51 | 430.66 | 441.38 | 479.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 6’301.33 | 7’052.78 | 7’839.21 | 9’034.84 |
Bilanzsumme in Mio. | 8’216.56 | 8’974.39 | 9’752.09 |