Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.96 CHF | 42.49 | 0.99 | 15.58 | +12.61% | +2.75% | +33.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "61.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +33.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 33.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.66% | |
| KGV | 15.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.96 CHF | 42.49 | 40.00 | 123.00 | 1.54 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.23%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’047.73 | 16’483.20 | 17’222.73 | 18’214.88 | 19’460.43 |
| Dividende | 1.77 | 1.86 | 2.03 | 2.23 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.85 % | 3.11 % | 3.43 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.61 | 4.01 | 4.44 | 5.02 |
| KGV | 19.25 | 18.04 | 16.25 | 14.69 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 2’893.32 | 3’069.71 | 3’346.97 | 3’885.28 | 4’287.88 |
| EBITDA in Mio. | 3’969.49 | 4’159.88 | 4’465.27 | 5’099.95 | 5’540.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’896.04 | 2’007.94 | 2’230.04 | 2’576.83 | 2’985.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’888.13 | 1’991.66 | 2’213.89 | 2’677.50 | 2’985.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’548.21 | 2’764.45 | 3’065.62 | 3’489.09 | 3’902.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’478.79 | 2’584.86 | 2’796.69 | 3’197.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 3.50 | 3.94 | 4.65 | 5.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’831.00 | 6’925.00 | 7’243.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’001.00 | -1’042.00 | -1’112.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’245.68 | 3’383.04 | 3’643.00 | 3’836.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’256.00 | -755.67 | -818.33 | -1’625.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.72 | 5.92 | 6.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’950.79 | 2’029.60 | 2’244.65 | 2’643.03 | 2’981.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.83 | 4.00 | 4.34 | 4.50 | |
| Buchwert/Aktie | 32.51 | 33.71 | 35.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’429.89 | 3’638.82 | 2’967.13 | 2’048.35 | 796.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’059.48 | 1’098.68 | 1’155.55 | 1’187.36 | 1’126.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’474.29 | 20’152.58 | 20’950.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’282.40 | 34’637.40 | 35’347.20 | 35’336.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 04.09.25 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.23 | Holcim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |