Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
94.84
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17:36:35
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.84 CHF | 62.95 | 1.06 | 13.34 | +10.67% | +3.52% | +3.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "91.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.41% | |
| KGV | 13.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.84 CHF | 62.95 | 21.00 | 142.00 | 1.34 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’934.61 | 27’759.89 | 29’588.14 | 31’861.24 |
| Dividende | 3.04 | 3.31 | 3.52 | 3.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.47 % | 3.69 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 6.21 | 6.57 | 7.32 | |
| KGV | 15.37 | 14.52 | 13.03 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 5’162.39 | 5’384.08 | 5’893.77 | 6’580.55 |
| EBITDA in Mio. | 7’050.75 | 7’276.84 | 7’853.17 | 8’819.46 |
| Gewinn in Mio. | 3’454.50 | 3’645.77 | 4’074.99 | 4’727.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’458.41 | 3’643.60 | 4’091.34 | 4’877.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’677.10 | 4’938.97 | 5’516.73 | 6’194.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’686.70 | 5’052.41 | 5’483.33 | 5’753.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.11 | 6.47 | 7.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’841.50 | 12’393.25 | 12’943.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’011.40 | -1’753.80 | -1’827.60 | -2’199.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’887.27 | 5’916.32 | 6’611.06 | 7’755.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’436.00 | -2’497.68 | -2’523.48 | -3’260.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.75 | 10.24 | 10.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’653.86 | 3’908.09 | 4’387.90 | 4’932.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 6.77 | 7.29 | |
| Buchwert/Aktie | 51.66 | 54.39 | 57.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’877.67 | 5’060.54 | 3’691.03 | 909.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’671.69 | 1’663.03 | 1’767.43 | 1’899.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’000.95 | 28’226.34 | 31’246.25 | 35’008.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’474.43 | 55’488.57 | 57’335.33 | 58’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.23 | Holcim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.06.23 | Holcim Neutral | JP Morgan Chase & Co. |