CRH Aktie 558474 / IE0001827041
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13.09.2024
CHN
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CRH plc Aktie Analysen & Prognosen
CRH plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.04 EUR | 57.53 | 1.04 | 12.63 | +11.33% | +1.76% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "6744" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6293.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CRH (LON) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.17% | |
| KGV | 12.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CRH plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.04 EUR | 57.53 | -7.00 | 216.00 | 1.47 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CRH plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK INFR.HDG.LTD BMG2178K1009 |
|
| HOLCIM CH0012214059 |
|
| MASCO US5745991068 |
Schätzungen zu CRH in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’373.71 | 38’575.39 | 40’747.80 | 43’487.63 | |
| Dividende | 1.43 | 1.49 | 1.58 | 1.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.72 % | 1.82 % | 2.07 % | 1.99 % |
| Ergebnis/Aktie | 5.51 | 5.99 | 6.59 | 7.09 | |
| KGV | 15.77 | 14.49 | 13.17 | 12.25 | 10.88 |
| EBIT in Mio. | 5’209.04 | 5’668.69 | 6’125.52 | 6’381.76 | |
| EBITDA in Mio. | 6’933.47 | 7’444.76 | 7’973.83 | 8’469.77 | |
| Gewinn in Mio. | 3’798.52 | 4’062.29 | 4’439.44 | 4’672.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’776.22 | 4’060.11 | 4’444.57 | 4’659.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’911.95 | 5’256.92 | 5’793.94 | 5’980.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’907.48 | 5’327.03 | 5’794.38 | 5’996.56 | |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 5.45 | 5.93 | 6.35 | ||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 5.48 | 5.90 | 6.61 | 6.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’919.45 | 13’654.98 | 14’746.00 | 14’623.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’160.68 | -2’858.53 | -3’349.00 | -5’296.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’384.71 | 6’194.03 | 6’724.13 | 6’765.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’518.08 | -1’491.90 | -1’101.67 | -2’412.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 7.88 | 8.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’840.52 | 3’306.66 | 3’616.04 | 3’935.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.90 | 5.38 | 6.10 | |
| Buchwert/Aktie | 32.72 | 36.46 | 41.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’444.40 | 6’299.25 | 4’447.54 | 2’452.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’156.74 | 2’293.09 | 2’295.28 | 2’647.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’815.07 | 8’167.43 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’683.42 | 25’245.59 | 27’875.39 | 31’272.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’020.44 | 51’810.14 | 53’110.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CRH plc Aktie Analysen
| 06.10.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 13.09.23 | CRH Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.08.23 | CRH Outperform | Credit Suisse Group | |
| 29.08.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 29.08.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |