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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen

Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
7.23
0.93 12.89 +11.53% +0.47%
-9.86%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 26.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.03.2024" bei einem Kurs von "270.07" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -9.86%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.86.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 21.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 233.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 7.23   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.93   3.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.32%
KGV 12.89   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.53%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.47%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.07% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Eagle Materials IncShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
7.23 81.00 232.00 1.82 0.72
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.81% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%.
Beta 1.82 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.72 Starke Korrelation mit dem SP500 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Eagle Materials IncShs Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CRH PLC
IE0001827041

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BLUEPRINT MEDICINES
US09627Y1091
HESS MIDSTREAM
US4281031058
INTRA CELLULAR THERAPIES
US46116X1019

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANHUI CONCH CEMENT
CNE0000019V8
ANHUI CONCH CEMENT
CNE1000001W2
MALAYAN CEMENT
MYL3794OO004

Schätzungen zu Eagle Materials in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 2’264.68 2’400.37 2’569.98 2’696.21
Dividende 1.02 1.01 1.01 1.01
Dividendenrendite (in %) 0.44 % 0.44 % 0.44 % 0.44 %
Ergebnis/Aktie 14.29 15.33 17.24 18.27
KGV 16.05 14.96 13.31 12.56
EBIT in Mio. 700.97 772.83 822.06
EBITDA in Mio. 838.93 876.15 957.14 983.29
Gewinn in Mio. 499.35 521.43 579.05 600.57
Gewinn (bereinigt) in Mio. 498.78 523.50 581.16 619.04
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 641.42 672.40 741.89 794.41
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 673.22 754.00 824.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 14.29 15.33 17.24 18.27
Ergebnis/Aktie (reported) 14.21 15.39 17.16 18.99
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 696.81 773.87 846.70 821.00
Cashflow (Investing) in Mio. -220.52 -196.79 -248.20
Cashflow (Operations) in Mio. 626.52 659.48 713.99 650.00
Cashflow (Financing) in Mio. -220.52 -196.79 -248.20
Cashflow/Aktie 19.77 22.25
Free Cashflow in Mio. 372.10 392.88 390.27 537.00
Free Cashflow/Aktie 15.80 10.89 10.57
Buchwert/Aktie 40.37 49.79 59.94
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 957.27 928.93 897.37 304.45
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 149.10 276.20 328.25 113.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 57.46 63.81 69.00
Eigenkapital in Mio. 1’397.84 1’652.12 2’004.80
Bilanzsumme in Mio. 2’935.78 3’134.08 3’251.45
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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