Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
200.07
USD
1.15
USD
0.58 %
26.08.2026
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.07 USD | 6.35 | 0.74 | 14.52 | +10.22% | +0.48% | -1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "209.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 215.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.08% Aufschlag. | |
| KGV | 14.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.07 USD | 6.35 | 11.00 | 284.00 | 1.02 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHURCHILL DOWNS US1714841087 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’650.91 | ||
| Dividende | 0.96 | 0.92 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.46 % | 0.44 % |
| Gewinn/Aktie | 12.63 | 14.30 | 17.80 |
| KGV | 15.74 | 13.91 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 536.95 | 584.20 | 688.50 |
| EBITDA in Mio. | 730.44 | 792.70 | 881.12 |
| Gewinn in Mio. | 388.91 | 425.95 | 503.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 388.91 | 425.95 | 503.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 499.99 | 547.86 | 648.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 529.55 | 572.00 | 660.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.63 | 14.30 | 17.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.65 | 13.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 630.54 | 681.60 | 768.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -511.25 | -300.00 | -150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 564.86 | 619.63 | 671.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -217.00 | -255.00 | -396.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 95.98 | 401.40 | 529.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 13.57 | |
| Buchwert/Aktie | 52.29 | 56.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’665.10 | 1’554.53 | 1’417.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 511.00 | 287.50 | 150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86.80 | 88.00 | 91.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’677.08 | 1’895.93 | 1’898.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’995.72 | 4’258.33 | 4’057.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
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