Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
256.58
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-2.95
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-1.14%
31.01.2025
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.00 EUR | 8.71 | 0.88 | 15.72 | +13.45% | +0.39% | +2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "246.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 268.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.26% Aufschlag. | |
| KGV | 15.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 246.00 EUR | 8.71 | 67.00 | 231.00 | 1.57 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE1000001W2 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’280.09 | 2’401.37 | 2’555.93 |
| Dividende | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.39 % | 0.39 % |
| Gewinn/Aktie | 14.43 | 15.75 | 17.50 |
| KGV | 17.79 | 16.29 | 14.66 |
| EBIT in Mio. | 670.93 | 711.23 | 767.42 |
| EBITDA in Mio. | 832.39 | 886.71 | 949.04 |
| Gewinn in Mio. | 485.37 | 522.09 | 572.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484.61 | 521.23 | 576.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 625.19 | 672.82 | 738.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 640.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.43 | 15.75 | 17.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.37 | 15.64 | 17.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 731.70 | 788.25 | 875.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -338.59 | -315.00 | -226.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 627.13 | 656.11 | 698.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.43 | -179.43 | -180.87 |
| Cashflow/Aktie | 19.09 | 20.67 | 21.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 385.65 | 339.35 | 485.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.21 | 9.89 | 13.99 |
| Buchwert/Aktie | 48.08 | 62.56 | 77.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’026.51 | 898.96 | 643.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 244.37 | 315.00 | 226.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70.77 | 77.00 | 80.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’598.49 | 2’080.75 | 2’518.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’160.77 | 3’341.80 | 3’592.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
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