Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
205.64
USD
1.84
USD
0.90 %
09.07.2026
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.64 USD | 6.72 | 0.73 | 14.11 | +9.83% | +0.47% | -1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "173.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 211.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.33% Aufschlag. | |
| KGV | 14.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.64 USD | 6.72 | 35.00 | 258.00 | 1.18 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| ONEMAIN HOLDINGS US68268W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| VULCAN MATERIALS US9291601097 |
|
| ZHUZHOU KIBING CNE100001666 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’329.23 | 2’453.83 | 2’634.60 |
| Dividende | 0.96 | 0.93 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.45 % | 0.39 % |
| Gewinn/Aktie | 13.01 | 14.70 | 18.46 |
| KGV | 15.83 | 14.01 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 547.12 | 589.85 | 688.00 |
| EBITDA in Mio. | 747.53 | 809.17 | 898.00 |
| Gewinn in Mio. | 403.66 | 438.22 | 524.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 403.66 | 438.22 | 524.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 518.82 | 563.58 | 666.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 533.24 | 572.00 | 660.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.01 | 14.70 | 18.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.12 | 14.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 647.06 | 702.67 | 774.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -507.90 | -250.00 | -150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 597.01 | 661.37 | 671.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -256.95 | -365.50 | -396.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 118.79 | 422.03 | 533.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.04 | 13.98 | |
| Buchwert/Aktie | 54.09 | 58.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’616.09 | 1’600.83 | 1’414.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 508.42 | 250.00 | 150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.64 | 94.00 | 96.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’697.82 | 1’809.00 | 1’903.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’961.64 | 4’017.97 | 4’063.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
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