Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.00 EUR | 7.53 | 0.86 | 13.88 | +11.52% | +0.44% | -10.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "250.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 255.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.49% Aufschlag. | |
| KGV | 13.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.00 EUR | 7.53 | 81.00 | 218.00 | 1.61 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASIA CEMENT TW0001102002 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’278.97 | 2’396.89 | 2’540.72 |
| Dividende | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.46 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 14.42 | 15.71 | 17.32 |
| KGV | 14.90 | 13.68 | 12.40 |
| EBIT in Mio. | 670.93 | 711.23 | 754.64 |
| EBITDA in Mio. | 833.42 | 884.46 | 945.95 |
| Gewinn in Mio. | 484.74 | 519.11 | 565.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484.74 | 519.11 | 565.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 624.10 | 669.09 | 728.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 640.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.42 | 15.71 | 17.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.37 | 15.64 | 17.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 731.70 | 788.25 | 875.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -325.26 | -323.75 | -257.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 630.48 | 641.66 | 580.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -253.84 | -139.38 | -140.45 |
| Cashflow/Aktie | 19.09 | 20.67 | 21.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 385.65 | 339.35 | 485.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.21 | 9.89 | 13.99 |
| Buchwert/Aktie | 47.71 | 61.70 | 77.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’004.65 | 846.24 | 690.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 244.90 | 323.75 | 257.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70.77 | 77.00 | 80.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’591.87 | 2’059.03 | 2’337.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’151.48 | 3’422.77 | 3’578.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
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