NorthWestern CorpShs Aktie 1988893 / US6680743050
54.38
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17.01.2025
BTT
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NorthWestern CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
NorthWestern CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 3.34 | 1.09 | 13.38 | +9.75% | +4.86% | +5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "52.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NORTHWESTERN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.53% | |
| KGV | 13.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NorthWestern CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 3.34 | -63.00 | 211.00 | 0.39 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NorthWestern CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOHOME INC US05278C1071 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
|
| METHANEX CORP CA59151K1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu NorthWestern CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’609.47 | 1’659.61 | 1’746.05 | 1’763.05 |
| Dividende | 2.64 | 2.68 | 2.73 | 2.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 4.93 % | 5.02 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.88 | 4.10 | 4.24 |
| KGV | 15.14 | 14.02 | 13.28 | 12.82 |
| EBIT in Mio. | 368.84 | 397.90 | 424.10 | 459.00 |
| EBITDA in Mio. | 601.22 | 638.52 | 680.67 | 754.00 |
| Gewinn in Mio. | 232.87 | 238.90 | 250.25 | 258.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226.95 | 239.51 | 247.50 | 258.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246.86 | 265.35 | 276.30 | 298.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 264.66 | 277.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 3.88 | 4.10 | 4.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 3.84 | 3.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’117.00 | 1’149.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -505.50 | -463.00 | -502.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 450.85 | 479.05 | 511.00 | 553.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.88 | -40.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.27 | 7.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50.89 | 122.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 46.64 | 47.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’913.60 | 3’063.55 | 2’980.50 | 3’106.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 506.00 | 463.00 | 502.00 | 506.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 360.00 | 363.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’897.95 | 2’970.25 | 3’047.77 | 3’149.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’224.65 | 8’489.20 | 8’782.80 | 9’050.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NorthWestern CorpShs Aktie Analysen
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