Main Street Capital Fundamentalanalyse

Main Street Capital Aktie VALOR 3458666 / ISIN US56035L1044

52.81

USD

-0.92

USD

-1.71%

16.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
52.81 USD	4.59			1.04	13.01	+5.65%	+7.86%		-2.93%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "55.76" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.93%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.93.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.59	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAIN STREET CAPITAL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.32%
KGV	13.01	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+5.65%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.86%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
52.81 USD	4.59	-47.00	154.00	0.85	0.73


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%.
Beta	0.85	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.73	Starke Korrelation mit dem SP500	73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAIN STREET CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIN STREET CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026
	ONE GAS US68235P1084
	SPIRE US84857L1017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAIN STREET CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAIN STREET CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028
	OWL ROCK CAPITAL US69121K1043
	QUILTER PLC GB00BNHSJN34

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	557.03	572.61
Dividende	3.85	3.80	3.80
Dividendenrendite (in %)	7.16 %	7.07 %	7.07 %
Gewinn/Aktie	4.01	3.93	4.02
KGV	13.39	13.66	13.37
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	367.87	369.23	398.83
Gewinn (bereinigt) in Mio.	358.83	360.56	395.52
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	349.35	360.03	382.01
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.01	3.93	4.02
Gewinn/Aktie (reported)	4.04	3.93	4.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	-82.67	65.10
Cashflow (Financing) in Mio.	432.62	322.55
Cashflow/Aktie	3.92	3.82	4.02
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	32.16	32.17	35.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’443.00	1’384.87
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’894.03	2’935.58
Bilanzsumme in Mio.	5’545.45	5’716.96

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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