Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
295.49
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2.41
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0.82 %
10.04.2026
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.60 EUR | 36.78 | 0.83 | 26.82 | +21.62% | +0.76% | +3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "291.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 286.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.86% Aufschlag. | |
| KGV | 26.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.60 EUR | 36.78 | 3.00 | 195.00 | 0.90 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GEBERIT AG CH0030170408 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’031.94 | 8’576.54 | 9’160.02 | |
| Dividende | 2.09 | 2.20 | 2.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.74 % | 0.78 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9.28 | 10.86 | 13.01 | |
| KGV | 31.83 | 27.21 | 22.71 | 25.84 |
| EBIT in Mio. | 1’792.60 | 2’037.27 | 2’369.03 | |
| EBITDA in Mio. | 2’497.67 | 2’774.57 | 3’087.84 | |
| Gewinn in Mio. | 1’218.45 | 1’418.64 | 1’703.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’218.45 | 1’418.64 | 1’703.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’570.68 | 1’828.23 | 2’190.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’568.76 | 1’818.09 | 2’233.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.28 | 10.86 | 13.01 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.22 | 10.75 | 12.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’389.64 | 2’641.47 | 2’986.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -817.67 | -806.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’103.80 | 2’241.98 | 3’058.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -857.00 | -1’074.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.98 | 16.49 | 18.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’143.88 | 1’292.07 | 1’546.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.25 | 10.62 | 12.40 | |
| Buchwert/Aktie | 71.41 | 79.40 | 91.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’534.99 | 2’676.33 | 1’332.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 774.92 | 752.43 | 808.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 584.44 | 605.81 | 618.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’349.09 | 10’336.07 | 12’184.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’692.28 | 18’546.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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