Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.70 EUR | 38.01 | 0.87 | 27.34 | +23.02% | +0.73% | -0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "290.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 284.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.61% Aufschlag. | |
| KGV | 27.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.70 EUR | 38.01 | 3.00 | 217.00 | 0.93 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’110.23 | 8’629.87 | 9’242.04 | |
| Dividende | 2.10 | 2.25 | 2.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.74 % | 0.75 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9.19 | 10.84 | 13.13 | |
| KGV | 32.96 | 27.95 | 23.09 | 25.84 |
| EBIT in Mio. | 1’774.69 | 2’034.49 | 2’384.81 | |
| EBITDA in Mio. | 2’479.97 | 2’775.20 | 3’121.24 | |
| Gewinn in Mio. | 1’207.28 | 1’418.31 | 1’714.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’207.28 | 1’418.31 | 1’714.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’550.75 | 1’824.56 | 2’192.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’549.15 | 1’808.37 | 2’225.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.19 | 10.84 | 13.13 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.15 | 10.85 | 13.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’376.62 | 2’641.39 | 3’029.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -567.33 | -810.00 | -995.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’018.85 | 2’244.53 | 2’742.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -834.93 | -1’072.73 | -1’090.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.55 | 16.32 | 18.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’103.90 | 1’315.57 | 1’594.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.12 | 10.65 | 12.30 | |
| Buchwert/Aktie | 71.40 | 79.50 | 92.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’375.90 | 2’485.67 | 1’509.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 770.51 | 759.80 | 820.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 581.80 | 605.73 | 640.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’476.91 | 10’491.37 | 11’961.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’495.74 | 18’186.93 | 18’635.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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