Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
268.48
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-1.64%
10.02.2025
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.00 EUR | 35.81 | 0.94 | 25.71 | +23.44% | +0.7% | +4.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "286.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 266.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.18% | |
| KGV | 25.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.00 EUR | 35.81 | 23.00 | 171.00 | 1.14 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS US02043Q1076 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’147.47 | 8’765.05 | 9’164.32 |
| Dividende | 1.82 | 1.95 | 2.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.71 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 9.02 | 10.47 | 11.47 |
| KGV | 30.27 | 26.06 | 23.79 |
| EBIT in Mio. | 1’695.79 | 1’940.20 | 2’071.68 |
| EBITDA in Mio. | 2’346.89 | 2’596.96 | 2’721.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’192.65 | 1’384.50 | 1’481.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’192.65 | 1’384.50 | 1’481.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’542.20 | 1’790.19 | 1’916.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’540.83 | 1’828.21 | 1’869.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.02 | 10.47 | 11.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.95 | 10.46 | 11.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’351.94 | 2’655.53 | 2’723.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -686.67 | -722.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’879.85 | 2’086.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -493.26 | -617.08 | |
| Cashflow/Aktie | 13.82 | 15.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’100.08 | 1’283.21 | 1’620.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.58 | 8.94 | |
| Buchwert/Aktie | 67.51 | 75.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’245.02 | 1’347.32 | 1’092.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 672.36 | 702.56 | 538.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.73 | 606.47 | 671.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’986.37 | 10’046.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’147.40 | 17’355.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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