Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
305.20
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2.32
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0.77 %
20.02.2026
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.00 EUR | 43.29 | 0.85 | 27.42 | +22.51% | +0.69% | +0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "291.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 299.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.4% Aufschlag. | |
| KGV | 27.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.00 EUR | 43.29 | -13.00 | 202.00 | 0.69 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| CHINA RAILWAY GROUP CNE1000007Z2 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’149.02 | 8’684.18 | 9’101.25 | |
| Dividende | 2.06 | 2.16 | 2.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.71 % | 0.78 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9.48 | 11.01 | 13.30 | |
| KGV | 32.20 | 27.72 | 22.95 | 25.84 |
| EBIT in Mio. | 1’825.92 | 2’068.55 | 2’389.16 | |
| EBITDA in Mio. | 2’540.48 | 2’817.00 | 3’121.10 | |
| Gewinn in Mio. | 1’247.18 | 1’444.77 | 1’717.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’247.18 | 1’444.77 | 1’717.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’612.34 | 1’864.25 | 2’206.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’606.94 | 1’852.98 | 2’214.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.48 | 11.01 | 13.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.35 | 10.86 | 13.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’407.52 | 2’660.82 | 2’872.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -782.00 | -787.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’101.36 | 2’264.14 | 3’163.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -733.25 | -871.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.05 | 16.70 | 19.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’189.90 | 1’362.43 | 1’599.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.38 | 10.65 | 13.22 | |
| Buchwert/Aktie | 73.38 | 82.00 | 94.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’437.49 | 2’478.82 | 1’051.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 763.51 | 752.80 | 808.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 585.25 | 608.16 | 618.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’467.49 | 10’488.07 | 12’334.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’009.25 | 18’962.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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