Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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250.00 EUR | 39.04 | 0.83 | 25.76 | +20.7% | +0.7% | -1.14% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "307.62" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.14. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 291.61. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.83 | 8.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.33% Aufschlag. | |
KGV | 25.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +20.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.95% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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250.00 EUR | 39.04 | -10.00 | 153.00 | 0.73 | 0.56 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CRH PLC IE0001827041 |
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CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
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MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
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EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
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FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENTERGY US29364G1031 |
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EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
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WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CEMEX SAB MXP225611567 |
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HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
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SACYR ES0182870214 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 8’069.20 | 8’658.87 | 9’193.63 |
Dividende | 1.97 | 2.09 | 2.24 |
Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.71 % | 0.76 % |
Gewinn/Aktie | 8.46 | 9.90 | 11.44 |
KGV | 34.72 | 29.65 | 25.67 |
EBIT in Mio. | 1’681.39 | 1’912.09 | 2’150.26 |
EBITDA in Mio. | 2’435.12 | 2’683.49 | 2’957.14 |
Gewinn in Mio. | 1’123.79 | 1’318.95 | 1’512.75 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’123.79 | 1’318.95 | 1’512.75 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’445.26 | 1’700.58 | 1’952.09 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’447.77 | 1’704.63 | 1’953.50 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.46 | 9.90 | 11.44 |
Gewinn/Aktie (reported) | 8.43 | 9.85 | 11.33 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’263.09 | 2’521.24 | 2’877.16 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -832.00 | -892.50 | -948.67 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’009.21 | 2’115.85 | 2’325.72 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’380.67 | -746.00 | -981.67 |
Cashflow/Aktie | 15.00 | 15.33 | 17.09 |
Free Cashflow in Mio. | 1’055.19 | 1’199.71 | 1’425.55 |
Free Cashflow/Aktie | 8.53 | 9.70 | 11.35 |
Buchwert/Aktie | 67.66 | 75.31 | 84.09 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’020.70 | 3’185.62 | 2’224.17 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 718.28 | 767.66 | 769.27 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 563.04 | 589.66 | 610.82 |
Eigenkapital in Mio. | 9’078.54 | 10’014.94 | 11’100.74 |
Bilanzsumme in Mio. | 17’761.76 | 18’581.78 | 19’510.64 |