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Martin Marietta Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Martin Marietta Materials Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
513.00 EUR 34.31
0.81 21.94 +17.19% +0.52%
-2.92%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "554.52" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -2.92%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.92.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 547.67.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 34.31   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARTIN MARIETTA MAT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.81   11.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.51% Aufschlag.
KGV 21.94   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +17.19%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.52%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.39% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Martin Marietta Materials Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
513.00 EUR 34.31 10.00 185.00 1.37 0.68
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 17.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%.
Beta 1.37 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.68 Starke Korrelation mit dem SP500 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Martin Marietta Materials Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARTIN MARIETTA MAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CRH PLC
IE0001827041

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARTIN MARIETTA MAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARTIN MARIETTA MAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BARRICK GOLD CORP
CA0679011084
DISCOVER FINANCIAL SVS.
US2547091080
NASDAQ
US6311031081

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARTIN MARIETTA MAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARTIN MARIETTA MAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANHUI CONCH CEMENT
CNE0000019V8
ANHUI CONCH CEMENT
CNE1000001W2
GIBRALTAR INDUSTRIES
US3746891072

Schätzungen zu Martin Marietta Materials in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 7’071.66 7’683.64 8’159.89
Dividende 2.93 3.01 3.18
Dividendenrendite (in %) 0.52 % 0.54 % 0.57 % 0.85 %
Ergebnis/Aktie 20.91 23.89 26.32
KGV 26.74 23.41 21.25 17.30
EBIT in Mio. 2’345.50 2’002.00 2’166.95
EBITDA in Mio. 2’317.10 2’588.53 2’755.95
Gewinn in Mio. 2’243.82 1’480.25 1’625.37
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’672.48 1’487.48 1’664.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’913.71 1’884.95 2’059.25
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’961.75 1’886.88 2’011.53
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 20.91 23.89 26.32
Ergebnis/Aktie (reported) 34.99 24.23 26.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’234.56 2’513.58 2’657.59
Cashflow (Investing) in Mio. -658.61 -472.42 -597.64
Cashflow (Operations) in Mio. 1’769.03 2’006.44 2’276.04
Cashflow (Financing) in Mio. -658.61 -472.42 -597.64
Cashflow/Aktie 25.69 32.18 35.10
Free Cashflow in Mio. 905.25 1’149.73 1’413.61
Free Cashflow/Aktie 15.46 19.72 23.01
Buchwert/Aktie 156.35 177.05 201.87
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’728.84 1’848.52 454.34
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 734.51 713.60 702.81
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 479.47 499.56 532.86
Eigenkapital in Mio. 9’651.04 11’120.62 12’865.94
Bilanzsumme in Mio. 16’609.44 17’869.46 19’008.37
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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