Becton, Dickinson Aktie 912061 / US0758871091
175.92
USD
-1.52
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-0.86 %
11.07.2025
BTT
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Becton, Dickinson & Co. (BD) Aktie Analysen & Prognosen
Becton, Dickinson & Co. (BD) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.35 EUR | 49.57 | 0.97 | 11.14 | +8.5% | +2.36% | -2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "176.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 179.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECTON DICKINSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.67% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Becton, Dickinson & Co. (BD) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.35 EUR | 49.57 | -74.00 | 267.00 | 0.32 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Becton, Dickinson & Co. (BD) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECTON DICKINSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECTON DICKINSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Becton, Dickinson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’823.67 | 22’880.03 | 23’949.35 | 25’212.00 |
| Dividende | 3.88 | 4.12 | 4.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.34 % | 2.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.18 | 14.65 | 15.88 | 16.74 |
| KGV | 12.40 | 12.01 | 11.08 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 5’395.97 | 5’555.23 | 5’955.23 | 6’364.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’372.02 | 6’578.42 | 7’223.24 | 8’057.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’089.57 | 4’211.30 | 4’590.99 | 4’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’089.57 | 4’211.30 | 4’590.99 | 4’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’770.01 | 4’948.37 | 5’401.00 | 5’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’345.40 | 3’645.18 | 4’084.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’891.29 | 12’304.29 | 12’995.00 | 13’636.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’191.00 | -1’213.00 | -1’236.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’839.00 | 3’617.00 | 4’036.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’870.00 | -2’976.00 | -3’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.00 | 13.61 | 13.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’916.60 | 4’149.10 | 4’733.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 88.44 | 91.53 | 96.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’256.01 | 15’052.85 | 12’376.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’240.67 | 1’298.17 | 1’358.00 | 1’330.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 747.00 | 769.00 | 792.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’260.14 | 5’477.00 | 5’695.67 | 5’942.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’209.83 | 24’032.00 | 24’381.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’647.00 | 54’430.00 | 53’553.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Becton, Dickinson & Co. (BD) Aktie Analysen
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