Becton, Dickinson Aktie 912061 / US0758871091
227.81
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4.00
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1.79%
20.12.2024
BTT
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Becton, Dickinson & Co. (BD) Aktie Analysen & Prognosen
Becton, Dickinson & Co. (BD) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.50 EUR | 65.79 | 0.95 | 14.31 | +11.82% | +1.77% | -1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "230.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 231.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECTON DICKINSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.28% | |
| KGV | 14.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Becton, Dickinson & Co. (BD) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.50 EUR | 65.79 | -48.00 | 177.00 | 0.27 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Becton, Dickinson & Co. (BD) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECTON DICKINSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECTON DICKINSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Becton, Dickinson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’998.48 | 23’106.25 | 24’329.92 | 25’003.00 |
| Dividende | 3.88 | 3.09 | 4.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.36 % | 1.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.41 | 15.71 | 16.54 | 17.76 |
| KGV | 15.81 | 14.50 | 13.78 | 12.83 |
| EBIT in Mio. | 5’550.64 | 5’959.99 | 6’327.67 | 6’720.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’573.94 | 7’011.93 | 7’454.40 | 8’391.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’186.04 | 4’558.03 | 4’908.13 | 5’154.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’186.04 | 4’558.03 | 4’908.13 | 5’154.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’905.64 | 5’348.43 | 5’760.49 | 6’045.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’952.94 | 5’390.09 | 5’822.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.79 | 10.04 | 17.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’973.00 | 12’647.57 | 13’279.00 | 13’721.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’191.00 | -1’213.00 | -1’236.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’937.00 | 4’077.00 | 4’493.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’631.00 | -2’986.00 | -3’505.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.30 | 19.17 | 15.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’053.87 | 4’513.53 | 3’701.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 92.44 | 96.78 | 86.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’566.90 | 11’990.44 | 12’996.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’216.50 | 1’288.33 | 1’251.00 | 1’281.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 747.00 | 769.00 | 792.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’217.00 | 5’416.86 | 5’657.50 | 5’720.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’713.83 | 24’831.00 | 25’137.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’025.00 | 55’195.00 | 54’276.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Becton, Dickinson & Co. (BD) Aktie Analysen
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