Becton, Dickinson Aktie 912061 / US0758871091
168.78
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-0.77
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02.05.2025
BTT
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Becton, Dickinson & Co. (BD) Aktie Analysen & Prognosen
Becton, Dickinson & Co. (BD) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.65 EUR | 58.76 | 1.03 | 12.1 | +10.48% | +1.96% | -8.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "230.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 218.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECTON DICKINSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.43% | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Becton, Dickinson & Co. (BD) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.65 EUR | 58.76 | -90.00 | 183.00 | 0.35 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Becton, Dickinson & Co. (BD) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECTON DICKINSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECTON DICKINSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Becton, Dickinson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’836.23 | 22’912.77 | 24’011.68 | 25’212.00 |
| Dividende | 3.88 | 3.09 | 2.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 1.83 % | 1.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.24 | 14.93 | 16.15 | 16.74 |
| KGV | 11.85 | 11.31 | 10.45 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 5’405.11 | 5’584.32 | 5’997.50 | 6’364.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’356.18 | 6’607.62 | 7’292.76 | 8’057.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’094.36 | 4’239.86 | 4’629.93 | 4’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’094.36 | 4’239.86 | 4’629.93 | 4’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’780.00 | 4’978.35 | 5’443.18 | 5’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’894.57 | 12’314.86 | 12’997.67 | 13’636.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’191.00 | -1’213.00 | -1’236.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’852.00 | 3’632.00 | 4’053.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’871.00 | -2’976.00 | -3’001.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.01 | 13.63 | 13.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’117.10 | 4’281.10 | 4’671.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 89.35 | 92.80 | 98.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’957.66 | 14’690.51 | 11’982.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’239.83 | 1’299.17 | 1’358.20 | 1’330.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 747.00 | 769.00 | 792.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’263.29 | 5’485.86 | 5’697.17 | 5’942.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’216.86 | 24’062.00 | 24’426.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’661.00 | 54’459.00 | 53’598.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Becton, Dickinson & Co. (BD) Aktie Analysen
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