Penumbra Aktie 29290920 / US70975L1070
323.18
USD
-0.99
USD
-0.31 %
05.08.2026
BTT
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Penumbra Inc Aktie Analysen & Prognosen
Penumbra Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.18 USD | 12.72 | 0.81 | 49.51 | +40.19% | +0% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "324.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 325.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENUMBRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.88% Aufschlag. | |
| KGV | 49.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +40.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penumbra Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 323.18 USD | 12.72 | -154.00 | 229.00 | -0.10 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Penumbra Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Penumbra in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’585.87 | 1’792.08 | 2’023.82 | 2’154.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.73 | 5.98 | 6.99 | 7.98 |
| KGV | 68.36 | 54.02 | 46.27 | 40.50 |
| EBIT in Mio. | 229.42 | 296.68 | 360.71 | 420.00 |
| EBITDA in Mio. | 280.49 | 347.24 | 417.43 | 442.30 |
| Gewinn in Mio. | 184.21 | 233.11 | 283.50 | 326.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184.21 | 233.11 | 283.50 | 326.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 241.64 | 311.08 | 377.87 | 440.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.73 | 5.98 | 6.99 | 7.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.70 | 6.20 | 6.89 | 8.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’088.96 | 1’246.45 | 1’429.35 | 1’529.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 239.50 | 273.20 | 349.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 173.05 | 216.05 | 300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100.69 | 112.34 | 125.45 | 140.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 764.79 | 840.99 | 944.75 | 969.30 |
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’122.00 | 2’445.00 | 2’826.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penumbra Inc Aktie Analysen
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