Penumbra Aktie 29290920 / US70975L1070
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Penumbra Inc Aktie Analysen & Prognosen
Penumbra Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.30 EUR | 11.51 | 0.91 | 47.19 | +43.05% | +0% | +11.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "291.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 271.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENUMBRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.36% | |
| KGV | 47.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penumbra Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.30 EUR | 11.51 | -96.00 | 262.00 | 0.61 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Penumbra Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Penumbra in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’355.41 | 1’547.74 | 1’757.53 | 2’011.16 | 2’163.96 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.79 | 5.05 | 6.34 | 7.82 | 8.83 |
| KGV | 77.13 | 57.92 | 46.17 | 37.43 | 33.16 |
| EBIT in Mio. | 187.60 | 253.21 | 320.28 | 393.77 | 458.16 |
| EBITDA in Mio. | 233.57 | 298.50 | 359.39 | 406.40 | 457.60 |
| Gewinn in Mio. | 148.88 | 198.17 | 249.60 | 308.27 | 339.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148.88 | 198.17 | 249.60 | 308.27 | 339.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197.73 | 263.23 | 330.97 | 414.39 | 470.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196.29 | 253.64 | 313.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.79 | 5.05 | 6.34 | 7.82 | 8.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 5.09 | 6.38 | 7.93 | 8.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 911.01 | 1’064.28 | 1’229.50 | 1’423.35 | 1’547.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.00 | -28.00 | -31.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 227.00 | 212.00 | 266.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 5.41 | 6.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 227.40 | 272.05 | 297.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 33.74 | 40.58 | 48.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -441.10 | -629.81 | -851.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 99.86 | 115.02 | 130.35 | 146.34 | 166.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.30 | 30.26 | 33.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 623.39 | 697.81 | 780.01 | 883.25 | 922.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’342.37 | 1’608.33 | 1’927.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’689.00 | 1’950.00 | 2’278.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penumbra Inc Aktie Analysen
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