Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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61.51 USD | 23.68 | 0.52 | 32.88 | +12.65% | +4.52% | -6.14% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "67.02" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.14. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.09. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 32.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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61.51 USD | 23.68 | -21.00 | 208.00 | 0.67 | 0.55 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
UDR INC US9026531049 |
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AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
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CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
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ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
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NISOURCE US65473P1057 |
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PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRITISH LAND GB0001367019 |
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SEGRO GB00B5ZN1N88 |
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WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’092.37 | 3’203.16 | 3’465.47 | 3’523.88 | |
Dividende | 2.76 | 2.83 | 2.91 | 3.01 | 2.91 |
Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.56 % | 4.69 % | 4.84 % | 4.69 % |
Gewinn/Aktie | 2.03 | 1.57 | 1.72 | ||
KGV | 30.66 | 39.58 | 36.05 | ||
EBIT in Mio. | 938.19 | 959.78 | 1’042.60 | 1’196.61 | 1’279.10 |
EBITDA in Mio. | 1’905.98 | 1’951.03 | 2’031.28 | 2’107.86 | |
Gewinn in Mio. | 787.15 | 611.03 | 674.32 | 696.19 | 785.46 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 648.90 | 614.05 | 665.81 | 709.93 | 814.16 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 650.85 | 638.89 | 695.94 | 832.24 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 792.01 | 648.09 | 692.23 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.39 | 1.57 | 1.76 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 1.57 | 1.72 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’951.08 | 2’037.36 | 2’156.46 | 2’299.97 | 2’412.68 |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 806.34 | 1’617.92 | 1’683.05 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 3.25 | 4.05 | 4.21 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1’127.09 | 1’551.67 | 1’637.41 | 1’550.28 | |
Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.47 | 3.68 | 3.90 | |
Buchwert/Aktie | 27.73 | 26.53 | 25.41 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’204.31 | 8’503.65 | 8’660.45 | 9’447.00 | 10’407.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 301.02 | 259.50 | 250.52 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.98 | 66.92 | 68.93 | ||
Eigenkapital in Mio. | 10’907.03 | 10’319.68 | 9’740.69 | 8’796.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 20’687.20 | 20’252.25 | 19’883.52 | 18’521.00 |