Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
61.11
USD
0.55
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0.90 %
25.11.2025
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.11 USD | 22.47 | 0.45 | 40.25 | +13.18% | +4.76% | -4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "62.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.45 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 40.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.11 USD | 22.47 | -30.00 | 215.00 | 0.63 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| UDR INC US9026531049 |
|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’097.58 | 3’200.86 | 3’312.42 | 3’438.00 | 3’465.49 |
| Dividende | 2.76 | 2.83 | 2.90 | 3.01 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.67 % | 4.79 % | 4.97 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 1.44 | 1.58 | 1.70 | |
| KGV | 27.40 | 42.19 | 38.21 | 35.62 | |
| EBIT in Mio. | 959.26 | 924.24 | 988.77 | 1’056.12 | 1’126.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’883.97 | 1’940.77 | 2’019.91 | 2’111.54 | |
| Gewinn in Mio. | 877.89 | 561.32 | 606.61 | 591.66 | 606.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 706.13 | 559.15 | 603.90 | 602.07 | 628.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 674.51 | 598.95 | 641.56 | 628.85 | 645.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 792.01 | 648.09 | 692.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.35 | 1.45 | 1.64 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.21 | 1.44 | 1.58 | 1.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’951.31 | 2’023.52 | 2’110.43 | 2’216.41 | 2’316.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 806.34 | 1’617.92 | 1’683.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 4.07 | 4.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’133.58 | 1’555.08 | 1’642.39 | 1’560.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.50 | 3.72 | 3.95 | |
| Buchwert/Aktie | 28.02 | 26.76 | 25.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’290.95 | 8’490.44 | 8’574.96 | 9’524.50 | 10’950.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.78 | 266.26 | 245.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.98 | 66.92 | 68.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’046.06 | 10’457.13 | 9’762.28 | 8’908.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’844.40 | 20’324.65 | 19’871.24 | 18’516.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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