Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
65.27
USD
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0.21 %
01.09.2026
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.27 USD | 50.71 | 0.89 | 31.45 | +23.78% | +4.36% | -7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "67.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.59% Aufschlag. | |
| KGV | 31.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.27 USD | 50.71 | -81.00 | 203.00 | 0.35 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| UDR INC US9026531049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’161.30 | 3’328.30 | 3’388.26 | 3’484.18 | 3’579.20 |
| Dividende | 2.80 | 2.97 | 3.03 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.42 % | 4.55 % | 4.63 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.61 | 2.02 | ||
| KGV | 50.76 | 40.60 | 32.32 | 33.00 | |
| EBIT in Mio. | 946.90 | 2’398.21 | 2’449.54 | 2’570.46 | 2’760.85 |
| EBITDA in Mio. | 4’228.32 | 2’216.00 | 2’297.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’492.36 | 1’789.57 | 1’724.22 | 1’851.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’548.89 | 1’799.87 | 1’760.85 | 1’891.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 413.32 | 1’517.52 | 1’796.16 | 1’774.72 | 1’905.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 254.69 | 1’149.98 | 1’323.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.61 | 2.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’849.23 | 4’146.59 | 4’438.03 | 3’540.66 | 3’693.31 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.67 | -417.74 | -407.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’122.35 | 2’487.71 | 2’649.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’236.52 | -1’182.82 | -1’309.51 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 4.75 | 4.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’074.48 | 2’490.35 | 2’660.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.63 | 3.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.11 | 34.03 | 32.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’984.25 | 11’957.90 | 11’745.54 | 21’696.00 | 22’963.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 426.58 | 510.77 | 556.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83.53 | 103.93 | 94.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’505.65 | 26’426.11 | 25’656.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 42’956.51 | 42’094.74 | 41’481.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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