Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.65 EUR | 26.86 | 1.42 | 9.78 | +11.1% | +2.8% | -8.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "44.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.68% | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.65 EUR | 26.86 | 54.00 | 197.00 | 1.06 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE INE027H01010 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’649.16 | 24’863.84 | 26’086.89 | 27’575.41 | 29’007.61 |
| Dividende | 1.14 | 1.20 | 1.32 | 1.46 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.01 % | 3.32 % | 3.68 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.88 | 4.28 | 4.76 | 5.18 |
| KGV | 11.09 | 10.24 | 9.28 | 8.36 | 7.68 |
| EBIT in Mio. | 2’740.68 | 2’947.70 | 3’183.11 | 3’448.21 | 3’685.47 |
| EBITDA in Mio. | 3’922.68 | 4’161.35 | 4’441.69 | 4’738.18 | 4’993.14 |
| Gewinn in Mio. | 1’981.14 | 2’169.36 | 2’368.84 | 2’680.61 | 2’895.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’141.74 | 2’381.99 | 2’606.86 | 2’785.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’501.39 | 2’711.41 | 2’965.93 | 3’287.76 | 3’395.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’449.84 | 2’653.08 | 2’906.02 | 3’283.76 | 3’548.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 3.78 | 4.17 | 4.76 | 5.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’274.00 | 6’561.00 | 6’916.67 | 7’576.00 | 7’960.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’176.33 | -1’236.67 | -1’293.67 | -1’275.50 | -1’324.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’222.92 | 3’472.56 | 3’510.00 | 3’744.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’275.33 | -1’304.67 | -1’329.67 | -1’602.00 | -1’156.50 |
| Cashflow/Aktie | 7.25 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’775.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 4.93 | ||||
| Buchwert/Aktie | 36.20 | 38.60 | 41.25 | 46.99 | 48.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’591.19 | 9’818.08 | 9’248.85 | 8’465.47 | 7’098.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710.00 | 742.00 | 776.50 | 812.50 | 851.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’282.46 | 1’267.82 | 1’318.71 | 1’354.39 | 1’417.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’044.00 | 4’643.00 | 7’870.00 | 3’357.00 | 3’456.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’664.84 | 21’651.59 | 23’146.35 | 25’398.00 | 27’259.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’143.00 | 44’350.75 | 45’754.75 | 46’739.00 | 47’562.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 11.05.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 06.05.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. |