Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.40 EUR | 29.35 | 1.37 | 10.48 | +11.77% | +2.56% | -7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "44.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.17% | |
| KGV | 10.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.40 EUR | 29.35 | 30.00 | 197.00 | 1.01 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIFE HEALTHCARE ZAE000145892 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’676.00 | 24’909.80 | 26’186.83 | 27’680.53 | 29’118.50 |
| Dividende | 1.14 | 1.20 | 1.31 | 1.41 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.78 % | 3.03 % | 3.25 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 3.62 | 3.93 | 4.34 | 4.77 | 5.22 |
| KGV | 11.96 | 11.02 | 9.99 | 9.08 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 2’775.13 | 2’977.92 | 3’216.08 | 3’463.67 | 3’701.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’926.89 | 4’186.13 | 4’458.13 | 4’727.87 | 4’917.95 |
| Gewinn in Mio. | 1’983.31 | 2’181.82 | 2’369.81 | 2’688.46 | 2’920.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’942.72 | 2’125.43 | 2’335.65 | 2’517.75 | 2’707.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’516.85 | 2’746.42 | 3’018.29 | 3’296.69 | 3’405.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’453.44 | 2’671.24 | 2’921.21 | 3’295.33 | 3’633.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 3.76 | 4.14 | 4.77 | 5.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’303.67 | 6’587.67 | 6’936.00 | 7’606.00 | 7’784.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’167.00 | -1’227.67 | -1’280.33 | -1’254.50 | -1’422.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’963.96 | 3’171.52 | 3’420.36 | 3’456.00 | 3’373.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’281.67 | -1’304.67 | -1’325.33 | -1’580.50 | -1’141.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.91 | 5.11 | 5.52 | 6.04 | 7.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’716.22 | 1’892.63 | 2’085.48 | 2’618.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.14 | 3.50 | 4.65 | 4.70 |
| Buchwert/Aktie | 36.17 | 38.53 | 41.13 | 47.08 | 49.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’548.18 | 9’777.88 | 9’215.25 | 8’246.92 | 6’966.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 712.00 | 744.00 | 778.00 | 814.50 | 853.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’273.37 | 1’260.74 | 1’312.25 | 1’358.00 | 1’422.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’047.00 | 4’649.00 | 7’876.00 | 3’370.00 | 3’469.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’874.11 | 21’861.78 | 23’330.14 | 26’277.00 | 27’587.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’783.25 | 45’055.25 | 46’505.50 | 47’811.33 | 49’628.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 21.04.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 20.04.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 04.03.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital |