Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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Historisch |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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40.07 EUR | 23.09 | 1.33 | 9.41 | +9.8% | +2.68% | +3.94% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "39.41" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.94. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.08. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.33 | 32.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.15% | |
KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.22% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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40.07 EUR | 23.09 | -91.00 | 158.00 | 0.59 | 0.32 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
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JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
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CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
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DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
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DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
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BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
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FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
E ON SE DE000ENAG999 |
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HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANGKOK DUSIT MED.SVS. TH0264A10Z04 |
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LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
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QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 22’723.24 | 23’845.78 | 24’949.64 | 26’380.00 | 27’462.83 |
Dividende | 1.00 | 1.09 | 1.11 | ||
Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.74 % | 2.79 % | 2.41 % | 2.62 % |
Gewinn/Aktie | 3.41 | 3.76 | 4.10 | 4.53 | 4.66 |
KGV | 11.72 | 10.60 | 9.73 | 8.82 | 8.56 |
EBIT in Mio. | 2’600.67 | 2’853.61 | 3’077.31 | 3’212.91 | 3’363.97 |
EBITDA in Mio. | 3’838.80 | 4’153.74 | 4’355.74 | ||
Gewinn in Mio. | 1’759.50 | 2’053.32 | 2’160.36 | 2’379.43 | 2’559.44 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’913.82 | 2’091.43 | 2’274.08 | 2’439.43 | 2’619.44 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’190.22 | 2’536.31 | 2’643.12 | 2’872.87 | 3’103.87 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’110.48 | 2’449.36 | 2’778.77 | 2’931.74 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.54 | 3.76 | 4.23 | 4.55 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’830.60 | 6’174.20 | 6’255.25 | 7’024.00 | 6’870.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’256.67 | -1’316.00 | -1’355.67 | -1’257.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’821.58 | 2’934.37 | 3’140.75 | 3’357.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -947.67 | -832.67 | -913.67 | -879.00 | |
Cashflow/Aktie | 4.52 | 4.90 | 4.93 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1’716.95 | 1’856.72 | 1’798.25 | ||
Free Cashflow/Aktie | 2.94 | 2.73 | 3.03 | ||
Buchwert/Aktie | 35.57 | 38.03 | 40.38 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’930.95 | 11’087.67 | 10’172.50 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 682.67 | 711.67 | 741.67 | 725.00 | 713.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’167.04 | 1’234.26 | 1’282.96 | 1’256.68 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’949.33 | 3’065.33 | 4’211.67 | 3’171.50 | 2’926.00 |
Eigenkapital in Mio. | 20’067.06 | 21’496.29 | 22’404.75 | 26’402.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 45’890.75 | 47’015.50 | 48’261.33 | 49’946.00 |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
05.03.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
04.03.25 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
04.03.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.03.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.02.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
27.02.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
26.02.25 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
26.02.25 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.02.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
26.02.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. |