Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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28.02.2025
BRX
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.07 EUR | 23.09 | 1.33 | 9.41 | +9.8% | +2.68% | +3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "39.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.15% | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.07 EUR | 23.09 | -91.00 | 158.00 | 0.59 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANGKOK DUSIT MED.SVS. TH0264A10Z04 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’723.24 | 23’845.78 | 24’949.64 | 26’380.00 | 27’462.83 |
| Dividende | 1.00 | 1.09 | 1.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.74 % | 2.79 % | 2.41 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 3.41 | 3.76 | 4.10 | 4.53 | 4.66 |
| KGV | 11.72 | 10.60 | 9.73 | 8.82 | 8.56 |
| EBIT in Mio. | 2’600.67 | 2’853.61 | 3’077.31 | 3’212.91 | 3’363.97 |
| EBITDA in Mio. | 3’838.80 | 4’153.74 | 4’355.74 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’759.50 | 2’053.32 | 2’160.36 | 2’379.43 | 2’559.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’913.82 | 2’091.43 | 2’274.08 | 2’439.43 | 2’619.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’190.22 | 2’536.31 | 2’643.12 | 2’872.87 | 3’103.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’110.48 | 2’449.36 | 2’778.77 | 2’931.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.54 | 3.76 | 4.23 | 4.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’830.60 | 6’174.20 | 6’255.25 | 7’024.00 | 6’870.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’256.67 | -1’316.00 | -1’355.67 | -1’257.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’821.58 | 2’934.37 | 3’140.75 | 3’357.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -947.67 | -832.67 | -913.67 | -879.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.52 | 4.90 | 4.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’716.95 | 1’856.72 | 1’798.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.94 | 2.73 | 3.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.57 | 38.03 | 40.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’930.95 | 11’087.67 | 10’172.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 682.67 | 711.67 | 741.67 | 725.00 | 713.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’167.04 | 1’234.26 | 1’282.96 | 1’256.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’949.33 | 3’065.33 | 4’211.67 | 3’171.50 | 2’926.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’067.06 | 21’496.29 | 22’404.75 | 26’402.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’890.75 | 47’015.50 | 48’261.33 | 49’946.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 05.03.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 04.03.25 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 04.03.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.02.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 26.02.25 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. |