Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen

Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
31.32 EUR 18.16
1.88 7.62 +11.16% +3.15%
+11.12%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 16.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.04.2024" bei einem Kurs von "26.61" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +11.12%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.12.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 05.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 18.16   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.88   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7.62   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.16%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.15%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.03% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
31.32 EUR 18.16 -35.00 167.00 0.89 0.38
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%.
Beta 0.89 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.38 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GEA GROUP
DE0006602006
HOCHTIEF
DE0006070006
MTU AERO ENGINES HLDG.
DE000A0D9PT0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HUMANA
US4448591028
SHANGHAI PHARMA
CNE1000012B3
TERVEYSTALO OYJ
FI4000252127

Schätzungen zu Fresenius in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 22’077.09 23’101.08 24’297.77 24’965.28 26’276.22
Dividende 0.91 1.03 1.11 1.05 0.99
Dividendenrendite (in %) 2.90 % 3.29 % 3.54 % 3.35 % 3.16 %
Ergebnis/Aktie 2.82 3.41 3.82 4.37 4.64
KGV 11.10 9.17 8.20 7.16 6.75
EBIT in Mio. 2’308.02 2’683.41 2’924.69 3’193.99 3’419.45
EBITDA in Mio. 3’650.98 4’008.31 4’272.25 4’476.49 4’792.26
Gewinn in Mio. 1’358.27 1’836.62 2’090.66 2’444.45 2’582.94
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’593.87 1’916.08 2’151.32 2’476.95 2’642.94
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’062.74 2’407.75 2’679.29 2’844.08 3’116.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’641.35 2’270.73 2’682.58 2’849.33 3’149.16
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.36 3.19 3.69 4.37 4.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’140.60 5’681.00 6’135.50 6’725.00 7’090.00
Cashflow (Investing) in Mio. -991.50 -907.75 -927.67 -861.00 -915.00
Cashflow (Operations) in Mio. 2’593.52 2’779.74 2’946.15 3’286.50 3’519.00
Cashflow (Financing) in Mio. -991.50 -907.75 -927.67 -861.00 -915.00
Cashflow/Aktie 4.07 4.67 4.70 5.41 6.26
Free Cashflow in Mio. 1’620.70 1’734.12 1’955.44
Free Cashflow/Aktie 2.17 2.76 2.99
Buchwert/Aktie 35.49 37.67 39.58 44.86 49.92
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 12’280.56 11’652.45 11’042.86 7’372.54 5’729.83
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 658.00 691.00 723.25 709.00 742.50
Kapitalausgaben in Mio. 1’126.56 1’180.07 1’203.79 1’189.29 1’245.73
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’665.00 2’775.00 2’599.67 2’856.00 2’975.50
Eigenkapital in Mio. 19’789.12 21’024.48 22’049.22 23’473.71 25’116.57
Bilanzsumme in Mio. 45’447.80 46’606.40 47’877.75 49’219.50 50’916.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:29 Fresenius Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.07.24 Fresenius Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.24 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
11.06.24 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
06.06.24 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
05.06.24 Fresenius Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.06.24 Fresenius Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.24 Fresenius Overweight Barclays Capital
05.06.24 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
05.06.24 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.