Baxter International Aktie 911702 / US0718131099
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1.27%
21.02.2025
BTT
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Baxter International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Baxter International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.74 | 1.79 | 11.47 | +16.73% | +3.85% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "29.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAXTER INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Baxter International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.74 | -27.00 | 290.00 | 0.05 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Baxter International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
Schätzungen zu Baxter International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’147.04 | 11’602.97 | 12’070.82 | |
| Dividende | 1.04 | 1.09 | 0.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.22 % | 2.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.71 | 3.01 | |
| KGV | 13.77 | 12.48 | 11.23 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 1’841.68 | 1’993.06 | 2’165.63 | |
| EBITDA in Mio. | 2’454.66 | 2’609.07 | 2’416.85 | |
| Gewinn in Mio. | 1’271.84 | 1’396.75 | 1’552.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’271.84 | 1’396.75 | 1’552.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’576.28 | 1’734.47 | 1’919.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 947.40 | 1’295.29 | 1’494.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.57 | 2.72 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’871.83 | 5’125.33 | 5’384.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -524.00 | -550.00 | -578.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’858.00 | 2’182.00 | 2’331.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 106.00 | -732.00 | -1’951.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 3.89 | 4.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’334.00 | 1’631.00 | 1’753.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 19.08 | 20.44 | 29.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’510.26 | 5’761.41 | 3’538.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 537.60 | 551.80 | 562.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 533.58 | 577.04 | 578.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’589.67 | 2’642.33 | 2’684.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’374.02 | 11’366.72 | 15’530.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’262.00 | 27’056.00 | 26’851.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Baxter International Inc. Aktie Analysen
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