Baxter International Aktie 911702 / US0718131099
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28.11.2025
BTT
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Baxter International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Baxter International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.84 EUR | 9.35 | 0.78 | 8.31 | +5.91% | +0.56% | -18.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "18.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAXTER INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.71% Aufschlag. | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Baxter International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.84 EUR | 9.35 | 55.00 | 300.00 | 0.82 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Baxter International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASKER HEALTHCARE GROUP AB SE0024171458 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Baxter International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’082.24 | 11’305.10 | ||
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 0.21 % | 0.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.37 | 2.32 | 2.48 | |
| KGV | 7.91 | 8.09 | 7.57 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 1’609.72 | 1’626.67 | 1’751.21 | |
| EBITDA in Mio. | 2’228.03 | 2’215.11 | 2’347.49 | |
| Gewinn in Mio. | 1’200.64 | 1’162.50 | 1’267.47 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’200.64 | 1’162.50 | 1’267.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’408.00 | 1’421.67 | 1’550.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 947.01 | 858.07 | 1’122.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.35 | 2.24 | 2.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 1.13 | 1.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’480.00 | 4’561.80 | 4’761.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -335.00 | -351.00 | -369.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’133.00 | 1’181.00 | 1’312.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’685.00 | -546.00 | -1’524.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 798.00 | 829.00 | 943.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’835.87 | 5’905.70 | 4’843.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 530.25 | 545.00 | 566.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 484.46 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’495.00 | 2’502.80 | 2’535.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’669.90 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’623.00 | 26’654.00 | 26’136.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Baxter International Inc. Aktie Analysen
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