Baxter International Aktie 911702 / US0718131099
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17.01.2025
BTT
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Baxter International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Baxter International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.56 EUR | 15.82 | 1.82 | 11.49 | +17.02% | +3.92% | +5.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "29.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAXTER INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Baxter International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.56 EUR | 15.82 | -54.00 | 281.00 | 0.03 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Baxter International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| DOLLAR TREE US2567461080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAXTER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAXTER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Baxter International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’224.03 | 11’711.84 | 12’296.00 | 12’842.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.59 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.72 | 3.15 | 3.40 |
| KGV | 12.54 | 11.37 | 9.85 | 9.11 |
| EBIT in Mio. | 1’835.12 | 2’003.14 | 2’241.50 | 2’392.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’711.59 | 2’784.80 | 2’967.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’270.60 | 1’397.77 | 1’613.50 | 1’748.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’270.60 | 1’397.77 | 1’613.50 | 1’748.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’559.24 | 1’730.68 | 1’986.00 | 2’158.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 992.01 | 1’270.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.57 | 2.72 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 2.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’927.50 | 5’165.33 | 5’362.00 | 5’486.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -524.00 | -550.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’900.00 | 2’135.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 105.00 | -732.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.46 | 4.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’787.60 | 1’885.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 19.02 | 20.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’779.36 | 5’988.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 526.60 | 544.80 | 545.50 | 533.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 560.25 | 525.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’595.33 | 2’643.67 | 2’597.50 | 2’562.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’336.62 | 11’927.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’341.00 | 27’101.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Baxter International Inc. Aktie Analysen
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