STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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12:43:28
BMN
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12 EUR | 0.25 | 1.59 | 10.5 | +13.11% | +3.55% | +1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "16.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.25 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12 EUR | 0.25 | 203.00 | 335.00 | 1.90 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 264.19 | 281.66 | 299.54 | 326.71 | 351.17 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.78 | 0.79 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 4.07 % | 4.59 % | 4.66 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.70 | 2.00 | 2.26 | 2.59 |
| KGV | 12.03 | 9.92 | 8.45 | 7.46 | 6.52 |
| EBIT in Mio. | 22.06 | 27.57 | 32.60 | 41.59 | 46.06 |
| EBITDA in Mio. | 37.90 | 46.09 | 50.26 | 51.70 | 60.14 |
| Gewinn in Mio. | 13.47 | 17.39 | 21.13 | 25.32 | 29.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.64 | 19.33 | 22.87 | 26.43 | 30.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.70 | 25.51 | 30.54 | 36.25 | 41.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17.72 | 22.28 | 26.89 | 33.49 | 38.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.35 | 1.66 | 2.08 | 2.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72.02 | 78.88 | 86.36 | 92.00 | 99.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.65 | -19.35 | -19.05 | -21.00 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33.90 | 32.93 | 35.10 | 36.00 | 40.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.08 | -9.73 | -12.63 | -13.00 | -15.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.11 | 2.33 | 3.66 | 4.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 15.32 | 15.24 | 17.96 | 23.50 | 25.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 1.38 | 1.23 | 1.27 | 1.49 |
| Buchwert/Aktie | 20.09 | 20.89 | 21.95 | 23.35 | 24.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 110.41 | 106.18 | 100.08 | 98.89 | 89.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.68 | 13.35 | 13.83 | 14.00 | 15.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.37 | 17.37 | 17.68 | 21.13 | 22.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36.00 | 37.00 | 38.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 244.06 | 253.95 | 266.65 | 283.70 | 303.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 423.25 | 433.25 | 445.00 | 476.00 | 494.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 12.05.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.05.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG |