STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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BMN
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.65 EUR | 0.28 | 1.75 | 11.32 | +16.74% | +3.08% | -13.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "21.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.28 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.65 EUR | 0.28 | 191.00 | 336.00 | 1.68 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 273.91 | 290.61 | 306.34 | 330.85 |
| Dividende | 0.66 | 0.74 | 0.63 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.62 % | 3.06 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 2.08 | 2.33 | 2.77 |
| KGV | 11.39 | 9.85 | 8.82 | 7.41 |
| EBIT in Mio. | 29.20 | 33.79 | 35.91 | 42.90 |
| EBITDA in Mio. | 47.60 | 53.55 | 59.94 | 68.34 |
| Gewinn in Mio. | 18.27 | 22.57 | 25.25 | 30.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.51 | 25.76 | 28.27 | 33.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24.19 | 29.96 | 36.71 | 43.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22.66 | 27.57 | 32.79 | 40.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.80 | 2.08 | 2.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75.13 | 82.13 | 86.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.73 | -21.10 | -28.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.93 | 40.05 | 48.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.63 | -17.70 | -17.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.57 | 3.96 | 4.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.80 | 23.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 2.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.19 | 22.27 | 23.46 | 25.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 75.99 | 67.48 | 56.91 | 39.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.80 | 11.47 | 13.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.45 | 17.76 | 25.20 | 27.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35.00 | 36.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 257.31 | 271.42 | 285.36 | 308.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 442.50 | 443.00 | 466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 30.01.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 10.09.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.08.25 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |