Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
12.70
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10:43:53
BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 13.25 | 1.21 | 11.47 | +11.11% | +2.73% | -6.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "1158" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1240.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.47% | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 13.25 | 11.00 | 202.00 | 0.99 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’586.99 | 6’967.07 | 7’352.90 | 7’762.78 | 8’322.50 |
| Dividende | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.87 % | 3.22 % | 3.51 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.24 | 1.39 | 1.48 | 1.58 |
| KGV | 13.97 | 12.50 | 11.22 | 10.49 | 9.84 |
| EBIT in Mio. | 1’298.93 | 1’419.52 | 1’534.32 | 1’604.34 | 1’702.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’740.82 | 1’877.99 | 2’036.64 | 2’063.99 | |
| Gewinn in Mio. | 947.94 | 1’052.33 | 1’176.30 | 1’274.10 | 1’399.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 947.94 | 1’052.33 | 1’176.30 | 1’274.10 | 1’399.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’178.46 | 1’297.70 | 1’434.39 | 1’439.78 | 1’492.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 839.39 | 1’094.57 | 1’248.75 | 1’457.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 1.06 | 1.17 | 1.30 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’538.58 | 4’826.03 | 5’129.00 | 5’638.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -628.58 | -535.86 | -560.13 | -625.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’189.37 | 1’375.98 | 1’530.38 | 1’744.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -557.02 | -536.44 | -549.93 | -835.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.53 | 1.61 | 1.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 686.83 | 835.71 | 960.85 | 1’043.43 | 995.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 1.01 | 1.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.43 | 6.97 | 7.66 | 8.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’612.74 | 2’266.31 | 1’786.60 | 799.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 333.50 | 371.50 | 393.50 | 412.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 486.12 | 515.63 | 543.79 | 609.47 | 716.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’114.67 | 3’253.67 | 3’385.50 | 3’546.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’493.69 | 5’937.71 | 6’550.55 | 6’951.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’687.10 | 11’027.32 | 11’490.08 | 11’342.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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