Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.94 GBP | 12.25 | 1.22 | 11.92 | +11.66% | +2.89% | +5.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "982.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1064.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.29% | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.94 GBP | 12.25 | -33.00 | 204.00 | 0.36 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’063.20 | 6’369.63 | 6’679.34 | 7’086.59 | 7’651.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.05 % | 3.33 % | 3.63 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.08 | 1.18 | 1.33 | 1.53 |
| KGV | 14.91 | 13.26 | 12.19 | 10.77 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 1’154.38 | 1’278.53 | 1’376.29 | 1’459.45 | 1’632.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’563.63 | 1’682.04 | 1’803.56 | 1’906.55 | |
| Gewinn in Mio. | 839.09 | 936.61 | 1’020.76 | 1’129.02 | 1’238.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 839.09 | 936.61 | 1’020.76 | 1’129.02 | 1’238.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’049.45 | 1’176.92 | 1’227.31 | 1’337.79 | 1’274.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 780.91 | 946.73 | 1’069.30 | 1’128.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.88 | 0.99 | 1.13 | 1.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’300.85 | 4’546.74 | 4’788.26 | 5’133.67 | 5’478.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -456.53 | -481.64 | -499.91 | -520.00 | -536.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’212.99 | 1’306.00 | 1’410.90 | 1’465.00 | 1’536.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -505.36 | -563.23 | -592.53 | -659.33 | -942.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.45 | 1.42 | 1.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 685.65 | 773.81 | 844.62 | 1’028.50 | 1’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.88 | 1.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.35 | 6.76 | 7.27 | 7.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’371.70 | 2’026.83 | 1’624.07 | 1’180.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 328.00 | 369.50 | 382.00 | 412.50 | 421.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 466.00 | 484.07 | 494.68 | 522.01 | 536.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’027.20 | 3’125.20 | 3’256.75 | 3’345.00 | 3’696.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’536.69 | 5’868.88 | 6’234.47 | 6’660.00 | 6’617.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’603.37 | 10’921.34 | 11’292.53 | 11’566.00 | 11’162.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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