Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 | 1.27 | 10.68 | +10.62% | +2.94% | -4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "1113" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1123.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.12% | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 | -14.00 | 249.00 | 0.58 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’471.78 | 6’816.29 | 7’194.22 | 7’625.13 | 8’038.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.78 % | 3.12 % | 3.45 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.21 | 1.35 | 1.43 | 1.49 |
| KGV | 14.03 | 12.74 | 11.34 | 10.84 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 1’276.99 | 1’364.45 | 1’483.35 | 1’531.36 | 1’642.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’688.42 | 1’788.53 | 1’935.40 | 2’049.33 | |
| Gewinn in Mio. | 934.36 | 1’002.74 | 1’122.36 | 1’195.05 | 1’190.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 934.36 | 1’002.74 | 1’122.36 | 1’195.05 | 1’190.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’100.09 | 1’222.39 | 1’351.36 | 1’396.18 | 1’453.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 821.72 | 1’026.33 | 1’167.44 | 1’338.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 0.99 | 1.14 | 1.23 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’566.79 | 4’815.14 | 5’117.23 | 5’501.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -590.80 | -510.64 | -528.00 | -524.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’201.68 | 1’307.90 | 1’436.60 | 1’816.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -757.34 | -566.14 | -523.70 | -823.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.45 | 1.54 | 1.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 751.84 | 791.70 | 916.71 | 1’090.53 | 984.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.97 | 1.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.24 | 6.79 | 7.50 | 8.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’834.19 | 2’571.45 | 2’171.24 | 994.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 320.33 | 353.00 | 366.00 | 402.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 453.42 | 485.24 | 513.72 | 562.13 | 720.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’169.75 | 3’299.25 | 3’448.67 | 3’461.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’242.69 | 5’640.26 | 6’206.82 | 6’612.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’543.20 | 10’844.85 | 11’303.62 | 10’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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