Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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-5.66
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-26.55%
06.10.2021
BRX
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.92 GBP | 12.89 | 1.18 | 12.46 | +11.96% | +2.74% | +14.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "982.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1044.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.68% | |
| KGV | 12.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.92 GBP | 12.89 | -30.00 | 184.00 | 0.41 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’059.57 | 6’362.64 | 6’669.15 | 7’057.34 | 7’523.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.93 % | 3.20 % | 3.49 % | 4.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.08 | 1.17 | 1.33 | 1.57 |
| KGV | 15.48 | 13.77 | 12.66 | 11.19 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 1’149.81 | 1’273.22 | 1’367.40 | 1’443.19 | 1’624.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’551.22 | 1’673.21 | 1’803.56 | 1’906.55 | |
| Gewinn in Mio. | 838.03 | 935.66 | 1’018.39 | 1’123.82 | 1’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 838.03 | 935.66 | 1’018.39 | 1’123.82 | 1’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’049.45 | 1’176.92 | 1’207.72 | 1’334.54 | 1’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 780.91 | 946.73 | 1’069.30 | 1’128.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.87 | 0.99 | 1.13 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’287.10 | 4’529.24 | 4’766.11 | 5’082.00 | 5’326.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -456.24 | -480.50 | -498.77 | -517.00 | -550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’210.24 | 1’306.25 | 1’411.33 | 1’467.33 | 1’578.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -516.21 | -560.66 | -590.39 | -652.67 | -1’023.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.49 | 1.42 | 1.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 683.75 | 774.81 | 845.95 | 1’036.50 | 1’028.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.88 | 1.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.35 | 6.76 | 7.27 | 7.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’371.70 | 2’026.83 | 1’624.07 | 1’180.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 341.25 | 377.75 | 393.33 | 430.50 | 459.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 465.75 | 483.49 | 493.78 | 520.01 | 549.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’007.40 | 3’103.20 | 3’225.50 | 3’273.50 | 3’513.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’531.49 | 5’863.18 | 6’227.35 | 6’646.50 | 6’604.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’563.09 | 10’876.49 | 11’247.39 | 11’462.00 | 10’780.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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