Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
32.80
EUR
0.20
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0.61 %
16.01.2026
BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 11.43 | 1.86 | 11.14 | +16.06% | +4.71% | -3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "2808" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2717.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 11.43 | -141.00 | 270.00 | 0.02 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’786.04 | 3’058.25 | 3’359.33 | 3’578.44 | 3’763.49 |
| Dividende | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.57 % | 4.67 % | 4.72 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.06 | 2.41 | 2.61 | 2.37 |
| KGV | 16.23 | 13.77 | 11.75 | 10.86 | 11.97 |
| EBIT in Mio. | 822.80 | 972.96 | 1’151.40 | 1’241.17 | 1’296.61 |
| EBITDA in Mio. | 1’328.54 | 1’536.49 | 1’753.50 | 1’889.00 | 1’965.00 |
| Gewinn in Mio. | 518.99 | 601.90 | 695.99 | 736.88 | 734.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 519.00 | 603.13 | 695.99 | 736.88 | 734.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 538.87 | 644.56 | 738.77 | 782.38 | 779.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 523.08 | 611.86 | 702.32 | 760.75 | 779.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.63 | 1.79 | 2.05 | 1.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’545.00 | 1’708.00 | 1’898.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’816.89 | -2’115.51 | -2’063.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’147.71 | 1’276.51 | 1’457.89 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 835.57 | 1’029.27 | 807.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.65 | 4.18 | 4.64 | 4.73 | 4.81 |
| Free Cashflow in Mio. | -673.90 | -906.89 | -717.59 | -523.97 | -338.57 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.51 | -3.32 | -2.71 | -1.75 | -1.13 |
| Buchwert/Aktie | 6.02 | 6.28 | 6.60 | 8.54 | 9.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’702.55 | 11’060.39 | 12’493.94 | 13’315.84 | 14’104.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’808.93 | 2’168.35 | 2’137.42 | 2’055.08 | 1’824.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’832.61 | 1’831.68 | 1’988.16 | 2’604.14 | 2’840.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’486.92 | 18’071.14 | 19’602.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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