Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 9.08 | 2.55 | 12.24 | +26.07% | +5.13% | -9.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "2437" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2565.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 9.08 | -3.00 | 202.00 | 0.63 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| UGI US9026811052 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’392.83 | 2’664.61 | 2’930.61 | 3’156.50 | 3’375.26 |
| Dividende | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.32 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.04 % | 5.16 % | 5.33 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.66 | 1.98 | 2.34 | 2.47 |
| KGV | 24.78 | 14.97 | 12.53 | 10.59 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 574.38 | 820.73 | 978.69 | 1’145.98 | 1’256.32 |
| EBITDA in Mio. | 1’032.52 | 1’307.23 | 1’537.25 | 1’778.98 | 1’938.72 |
| Gewinn in Mio. | 286.87 | 473.23 | 563.93 | 661.80 | 702.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 286.87 | 473.23 | 563.93 | 661.80 | 702.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.74 | 511.81 | 610.74 | 723.80 | 768.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.39 | 516.05 | 582.31 | 592.19 | 629.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 1.36 | 1.69 | 2.02 | 2.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’251.00 | 1’556.00 | 1’677.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’446.50 | -1’519.50 | -1’751.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 955.00 | 1’245.25 | 1’420.25 | 1’961.00 | 2’139.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 180.50 | 242.00 | 339.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.63 | 4.18 | 4.27 | 4.55 |
| Free Cashflow in Mio. | -599.24 | -621.30 | -758.19 | -709.76 | -517.63 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.00 | -1.96 | -2.37 | -2.45 | -1.90 |
| Buchwert/Aktie | 5.71 | 5.63 | 5.86 | 7.47 | 8.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’296.35 | 9’460.46 | 10’807.74 | 11’986.20 | 12’849.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’431.50 | 1’741.78 | 2’021.27 | 2’127.25 | 2’054.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’716.75 | 1’702.74 | 1’795.41 | 2’235.72 | 2’725.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’743.00 | 15’851.67 | 17’211.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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