Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
35.00
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10.07.2026
BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.88 EUR | 12.06 | 1.54 | 10.71 | +12.1% | +4.39% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "3012" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3015.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.71 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.1% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.88 EUR | 12.06 | -81.00 | 253.00 | 0.58 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’122.91 | 3’460.14 | 3’682.16 | 3’909.81 | |
| Dividende | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.55 % | 4.66 % | 4.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.50 | 2.70 | 2.68 | |
| KGV | 14.48 | 11.83 | 10.97 | 11.03 | |
| EBIT in Mio. | 988.39 | 1’200.93 | 1’327.40 | 1’381.65 | |
| EBITDA in Mio. | 1’551.63 | 1’819.55 | 2’002.31 | 2’061.00 | 2’369.74 |
| Gewinn in Mio. | 610.94 | 758.92 | 810.34 | 805.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 610.94 | 758.92 | 810.34 | 805.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 628.76 | 785.44 | 845.04 | 807.98 | 842.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 598.37 | 738.15 | 789.83 | 822.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.87 | 2.00 | 2.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’724.00 | 1’954.00 | 2’128.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’214.25 | -2’078.02 | -2’006.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’345.31 | 1’655.53 | 1’781.00 | 2’061.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 335.36 | 203.65 | -424.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 4.68 | 4.67 | 4.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’071.50 | -823.65 | -758.92 | -573.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | -6.29 | -5.58 | -5.72 | -5.74 | |
| Buchwert/Aktie | 6.24 | 6.71 | 7.33 | 8.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’514.07 | 12’768.21 | 14’056.30 | 15’544.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’271.25 | 2’222.82 | 2’078.87 | 1’965.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’907.57 | 2’033.49 | 2’242.64 | 2’487.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’781.76 | 20’382.54 | 21’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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