Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
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0.42 %
23.12.2025
BMN
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Bunzl plc Aktie Analysen & Prognosen
Bunzl plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 GBP | 9.05 | 0.91 | 11.7 | +7.03% | +3.66% | -7.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "2094" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2243.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUNZL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.47% | |
| KGV | 11.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bunzl plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 GBP | 9.05 | 57.00 | 191.00 | 0.47 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bunzl plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI & CO. LTD. JP3893600001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Schätzungen zu Bunzl in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’793.62 | 12’008.14 | 12’320.48 | 13’358.89 |
| Dividende | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.67 % | 3.84 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.80 | 1.90 | 2.23 |
| KGV | 11.84 | 11.56 | 10.93 | 9.33 |
| EBIT in Mio. | 897.13 | 905.64 | 937.05 | 1’066.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’135.93 | 1’144.13 | 1’193.21 | 1’349.80 |
| Gewinn in Mio. | 574.40 | 581.94 | 613.23 | 719.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 574.40 | 581.94 | 613.23 | 719.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 775.37 | 780.49 | 813.19 | 750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 622.42 | 641.31 | 690.38 | 770.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.40 | 1.50 | 1.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’299.40 | 3’334.55 | 3’432.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -193.60 | -87.80 | -154.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 936.44 | 942.18 | 959.81 | 1’282.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -747.29 | -556.13 | -523.47 | |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.25 | 2.48 | 2.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 575.28 | 605.87 | 637.03 | 718.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.90 | 2.04 | 2.30 |
| Buchwert/Aktie | 8.53 | 9.11 | 9.65 | 9.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’305.87 | 2’098.18 | 1’939.34 | 2’068.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.30 | 76.68 | 78.51 | 63.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’824.20 | 1’890.80 | 1’908.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’695.85 | 2’868.73 | 3’011.53 | 3’062.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’049.50 | 9’251.35 | 9’448.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bunzl plc Aktie Analysen
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