Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
26.31
EUR
-0.60
EUR
-2.23 %
14.08.2026
BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.31 EUR | 86.21 | 1.16 | 12.34 | +11.36% | +2.94% | +9.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "4890" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.43% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5000.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.34% | |
| KGV | 12.34 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.36% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.31 EUR | 86.21 | -155.00 | 383.00 | 0.21 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’251’304.80 | 15’356’158.78 | 15’742’361.71 | 14’751’600.00 | 15’021’600.00 |
| Dividende | 139.58 | 148.67 | 160.10 | 155.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.08 % | 3.32 % | 3.21 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 351.33 | 364.24 | 392.27 | 369.00 | 394.00 |
| KGV | 13.73 | 13.25 | 12.30 | 13.08 | 12.25 |
| EBIT in Mio. | 569’291.16 | 558’135.65 | 591’005.16 | 487’000.00 | 498’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 985’490.76 | 992’618.51 | 994’585.34 | ||
| Gewinn in Mio. | 994’909.09 | 1’019’636.37 | 1’082’500.00 | 1’027’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 961’405.76 | 993’905.76 | 1’041’155.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’300’570.48 | 1’323’877.90 | 1’394’793.98 | 1’266’000.00 | 1’324’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’316’676.19 | 1’337’694.76 | 1’386’786.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 358.48 | 373.27 | 385.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’466’000.00 | 1’487’285.71 | 1’557’143.14 | 1’400’000.00 | 1’426’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -553’750.00 | -526’666.67 | -514’166.50 | -560’000.00 | -560’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’087’284.54 | 1’142’088.98 | 1’194’249.55 | 1’224’000.00 | 1’259’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -603’146.50 | -599’606.91 | -638’465.82 | -670’000.00 | -677’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 438.95 | 465.58 | 493.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 451’598.33 | 530’715.30 | 655’937.14 | 664’000.00 | 699’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 235.45 | 218.20 | 235.10 | 250.50 | 267.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’269.86 | 3’460.20 | 3’669.90 | 3’691.00 | 3’888.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’669’311.89 | 5’767’605.02 | 5’865’221.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 631’068.87 | 512’752.24 | 521’318.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 876’260.40 | 895’670.40 | 918’770.34 | 913’000.00 | 928’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’289’501.14 | 9’760’428.34 | 10’269’558.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’370’329.80 | 21’806’001.51 | 22’389’763.52 | 22’271’000.00 | 22’795’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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