Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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04.04.2025
BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 EUR | 53.54 | 1.1 | 8.13 | +5.07% | +3.89% | +6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "3204" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.45% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2940.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.41% | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 EUR | 53.54 | 4.00 | 213.00 | 1.15 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’025’596.13 | 14’077’565.83 | 14’289’757.35 | 14’371’000.00 | 14’434’700.00 |
| Dividende | 102.33 | 110.45 | 114.93 | 120.00 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.16 % | 4.33 % | 4.52 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 316.76 | 314.30 | 326.60 | 330.50 | 347.10 |
| KGV | 8.37 | 8.44 | 8.12 | 8.03 | 7.64 |
| EBIT in Mio. | 492’871.29 | 522’629.12 | 530’529.79 | 400’300.00 | 406’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 838’073.32 | 903’608.12 | 889’239.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 918’756.90 | 893’691.37 | 918’777.34 | 858’000.00 | 877’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 878’894.84 | 857’802.34 | 882’662.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’171’980.28 | 1’148’233.62 | 1’182’507.48 | 1’106’000.00 | 1’126’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’169’800.71 | 1’135’409.04 | 1’165’418.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 308.99 | 302.82 | 310.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’340’823.75 | 1’355’397.88 | 1’391’636.63 | 1’280’000.00 | 1’286’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -473’687.17 | -619’087.17 | -478’753.83 | -390’000.00 | -390’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’122’131.83 | 1’031’702.33 | 1’039’028.83 | 1’089’000.00 | 1’102’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -686’562.50 | -348’168.33 | -499’967.50 | -548’000.00 | -552’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 426.61 | 360.58 | 363.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 672’861.33 | 437’031.83 | 584’691.67 | 699’000.00 | 712’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 322.37 | 79.83 | 238.70 | 269.30 | 281.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’700.91 | 2’893.11 | 3’091.49 | 3’150.00 | 3’360.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’794’731.48 | 3’767’184.93 | 3’622’961.55 | 4’399’000.00 | 4’338’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 271’960.66 | 233’223.67 | 239’545.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 830’633.33 | 840’666.67 | 838’583.33 | 880’000.00 | 880’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’968’394.47 | 8’406’129.04 | 8’907’231.89 | 8’177’000.00 | 8’489’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’140’417.14 | 17’640’162.86 | 18’074’380.00 | 18’822’000.00 | 19’317’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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