Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
26.68
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BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.68 EUR | 90.5 | 1.13 | 12.62 | +11.37% | +2.86% | +1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "5161" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4891.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.12% | |
| KGV | 12.62 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.37% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.68 EUR | 90.50 | -150.00 | 395.00 | 0.22 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’306’904.80 | 15’366’283.78 | 15’712’076.00 | ||
| Dividende | 139.55 | 150.36 | 162.89 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.99 % | 3.24 % | 2.97 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 356.27 | 367.29 | 396.12 | ||
| KGV | 14.09 | 13.67 | 12.68 | 14.16 | 13.26 |
| EBIT in Mio. | 583’074.50 | 563’935.65 | 589’563.49 | ||
| EBITDA in Mio. | 983’457.43 | 988’885.18 | 995’035.34 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’008’645.46 | 1’025’909.09 | 1’087’600.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 955’144.61 | 992’724.61 | 1’043’124.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’319’680.48 | 1’332’677.90 | 1’402’738.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’326’676.19 | 1’336’444.76 | 1’384’411.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 358.61 | 371.36 | 383.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’499’133.33 | 1’518’666.67 | 1’592’333.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -592’499.80 | -540’000.00 | -524’999.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’034’124.33 | 1’137’948.66 | 1’212’095.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -585’092.08 | -626’522.39 | -634’116.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 441.04 | 464.60 | 493.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 331’738.00 | 499’499.40 | 663’064.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 215.80 | 193.80 | 267.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’272.41 | 3’452.16 | 3’667.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’663’439.29 | 5’798’969.87 | 5’938’050.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 631’068.87 | 512’752.24 | 521’318.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 862’350.50 | 889’138.00 | 916’875.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’294’622.05 | 9’654’716.14 | 10’096’577.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’394’963.92 | 21’876’302.94 | 22’572’224.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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