Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
28.38
EUR
-0.48
EUR
-1.66 %
29.05.2026
BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.14 EUR | 96.55 | 1.12 | 14.02 | +13.28% | +2.44% | -15.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "5931" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5943.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.76% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.14 EUR | 96.55 | -127.00 | 346.00 | 0.35 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’270’904.68 | 15’851’240.21 | 15’159’226.17 | 14’990’300.00 |
| Dividende | 132.50 | 142.50 | 154.00 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.69 % | 2.91 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 351.00 | 370.51 | 396.88 | 352.30 |
| KGV | 15.07 | 14.28 | 13.33 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 582’841.00 | 604’772.98 | 690’784.55 | 427’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’033’197.84 | 1’040’574.71 | 1’188’878.52 | |
| Gewinn in Mio. | 980’513.73 | 1’026’966.90 | 1’077’055.85 | 945’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 966’471.50 | 1’018’304.84 | 1’190’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’282’019.57 | 1’340’042.30 | 1’403’587.58 | 1’222’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’354’276.34 | 1’376’776.34 | 1’452’500.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 375.81 | 393.70 | 437.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’439’714.29 | 1’499’142.86 | 1’456’000.67 | 1’317’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -548’833.33 | -484’166.67 | -468’333.00 | -350’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’020’715.30 | 1’074’770.48 | 1’078’915.63 | 1’126’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -455’979.83 | -513’423.58 | -614’764.98 | -726’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 468.65 | 491.60 | 546.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 403’065.00 | 517’381.97 | 608’540.95 | 776’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 183.80 | 197.60 | 277.80 | 289.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’151.73 | 3’347.03 | 3’619.48 | 3’549.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’157’702.56 | 5’234’238.26 | 4’964’093.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651’567.80 | 532’853.20 | 584’999.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 858’060.40 | 875’070.40 | 844’617.24 | 890’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’099’305.16 | 9’596’437.96 | 10’431’849.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’899’749.86 | 20’494’986.79 | 21’882’105.87 | 21’099’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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