MSC Aktie 185377 / US5535301064
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06.01.2025
BTT
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MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.60 EUR | 4.39 | 0.62 | 20.98 | +8.53% | +4.44% | -5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "74.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.55% Aufschlag. | |
| KGV | 20.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.60 EUR | 4.39 | 47.00 | 259.00 | 0.96 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| CRESCENT ENERGY US44952J1043 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu MSC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’767.53 | 3’946.52 | 4’198.29 |
| Dividende | 3.46 | 3.59 | 3.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.55 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 4.05 | 4.79 |
| KGV | 22.11 | 19.52 | 16.52 |
| EBIT in Mio. | 307.57 | 340.16 | 391.33 |
| EBITDA in Mio. | 398.96 | 437.73 | 499.90 |
| Gewinn in Mio. | 206.53 | 233.54 | 262.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.90 | 225.27 | 262.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 259.33 | 292.41 | 344.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 251.99 | 290.35 | 329.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.58 | 4.05 | 4.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.60 | 4.09 | 4.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’538.87 | 1’605.94 | 1’711.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.25 | -94.75 | -95.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 315.22 | 295.82 | 332.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -205.30 | -212.05 | -210.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.36 | 5.33 | 5.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 203.90 | 188.15 | 237.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.62 | 3.50 | 4.28 |
| Buchwert/Aktie | 24.88 | 25.01 | 26.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 460.50 | 457.50 | 430.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.60 | 101.20 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’241.37 | 1’281.67 | 1’328.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’406.25 | 1’430.13 | 1’532.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’487.20 | 2’534.50 | 2’638.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSC Aktie Analysen
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