Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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0.21
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0.47 %
16.01.2026
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.59 EUR | 47.87 | 0.73 | 31.85 | +20.89% | +2.22% | -1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "40.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 24.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.03% Aufschlag. | |
| KGV | 31.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.59 EUR | 47.87 | -55.00 | 237.00 | 0.74 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| MSC US5535301064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’972.35 | 9’704.62 | 10’298.16 | 11’043.00 |
| Dividende | 0.94 | 1.00 | 1.04 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.29 % | 2.38 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.33 | 1.39 | 1.49 |
| KGV | 35.99 | 32.87 | 31.39 | 29.36 |
| EBIT in Mio. | 1’851.17 | 2’022.42 | 2’119.00 | 2’270.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’040.18 | 2’221.95 | 2’336.00 | 2’491.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’400.95 | 1’529.80 | 1’606.33 | 1’725.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’403.57 | 1’536.96 | 1’606.80 | 1’724.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’847.45 | 2’017.27 | 2’118.67 | 2’269.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’859.96 | 2’031.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.22 | 1.33 | 1.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.33 | 1.39 | 1.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’018.18 | 4’304.43 | 4’525.50 | 4’759.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259.33 | -276.00 | -272.00 | -280.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’370.17 | 1’504.69 | 1’615.00 | 1’692.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’069.93 | -1’183.41 | -1’346.00 | -1’399.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.37 | 1.41 | 1.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’099.44 | 1’213.86 | 1’313.33 | 1’412.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.66 | 3.97 | 4.25 | 4.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -89.90 | -211.74 | -119.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 275.39 | 284.81 | 299.00 | 280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’151.04 | 2’297.76 | 2’416.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’200.31 | 4’475.56 | 4’771.50 | 5’273.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’463.63 | 5’914.39 | 6’056.50 | 6’507.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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