Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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1.21
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2.76 %
30.04.2026
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.22 EUR | 51.98 | 0.8 | 32.12 | +23.5% | +2.21% | -12.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "40.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.44% Aufschlag. | |
| KGV | 32.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.22 EUR | 51.98 | -46.00 | 268.00 | 0.67 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’098.48 | 9’878.45 | 10’625.17 | 11’272.82 |
| Dividende | 0.94 | 1.02 | 1.04 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.27 % | 2.32 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.36 | 1.47 | 1.53 |
| KGV | 36.31 | 32.91 | 30.55 | 29.46 |
| EBIT in Mio. | 1’878.83 | 2’067.87 | 2’227.41 | 2’309.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’063.13 | 2’263.51 | 2’443.59 | 2’556.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’424.08 | 1’569.75 | 1’691.12 | 1’760.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’420.15 | 1’560.27 | 1’685.21 | 1’759.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’880.80 | 2’071.04 | 2’230.21 | 2’326.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’909.12 | 2’084.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.23 | 1.36 | 1.47 | 1.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.36 | 1.47 | 1.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’068.89 | 4’386.72 | 4’623.67 | 4’807.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.20 | -311.67 | -353.00 | -325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’405.44 | 1’528.75 | 1’649.30 | 1’744.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’103.63 | -1’162.63 | -1’227.00 | -1’404.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.40 | 1.56 | 1.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 931.91 | 1’216.80 | 1’264.67 | 1’371.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.66 | 3.96 | 4.27 | 4.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45.60 | -116.97 | -259.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.22 | 310.22 | 321.60 | 360.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’166.54 | 2’284.73 | 2’421.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’241.70 | 4’592.02 | 4’861.89 | 5’293.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’434.66 | 5’866.34 | 6’312.13 | 6’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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