Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.21 EUR | 47.47 | 0.73 | 31.34 | +20.56% | +2.26% | -13.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "47.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.64% Aufschlag. | |
| KGV | 31.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.21 EUR | 47.47 | -43.00 | 221.00 | 0.75 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’212.99 | 8’969.04 | 9’689.50 | 10’306.23 |
| Dividende | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.29 % | 2.45 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.22 | 1.33 | 1.40 |
| KGV | 37.28 | 33.64 | 30.83 | 29.26 |
| EBIT in Mio. | 1’666.83 | 1’850.39 | 2’015.06 | 2’125.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’846.24 | 2’040.25 | 2’216.52 | 2’345.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’265.10 | 1’401.00 | 1’523.61 | 1’610.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’264.58 | 1’401.41 | 1’527.39 | 1’616.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’666.39 | 1’847.36 | 2’008.95 | 2’126.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’671.35 | 1’892.24 | 2’066.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.10 | 1.22 | 1.32 | 1.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.22 | 1.33 | 1.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’707.93 | 4’024.09 | 4’315.84 | 4’573.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -239.25 | -257.25 | -275.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’332.85 | 1’433.93 | 1’509.46 | 1’609.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -975.78 | -1’077.44 | -1’183.39 | |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.26 | 1.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’014.82 | 1’109.56 | 1’221.92 | 1’295.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.67 | 3.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -51.15 | -94.15 | -215.50 | -111.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.55 | 272.58 | 283.08 | 313.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’011.96 | 2’151.97 | 2’299.50 | 2’426.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’923.04 | 4’210.15 | 4’495.45 | 4’672.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’081.11 | 5’438.28 | 5’891.48 | 6’008.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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