Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’129.50 EUR | 58.73 | 0.7 | 25.94 | +17.44% | +0.72% | +6.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "1033.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1108.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.55% Aufschlag. | |
| KGV | 25.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’129.50 EUR | 58.73 | -12.00 | 169.00 | 1.05 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’185.19 | 18’235.20 | 19’579.04 | 21’438.08 |
| Dividende | 8.15 | 8.75 | 9.50 | 10.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.73 % | 0.80 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 38.98 | 42.19 | 46.58 | 52.32 |
| KGV | 30.64 | 28.30 | 25.64 | 22.83 |
| EBIT in Mio. | 2’661.76 | 2’851.11 | 3’099.81 | 3’531.89 |
| EBITDA in Mio. | 2’885.59 | 3’083.75 | 3’365.87 | 3’689.47 |
| Gewinn in Mio. | 1’929.28 | 2’057.75 | 2’235.40 | 2’716.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’920.09 | 2’034.38 | 2’228.33 | 2’716.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’602.03 | 2’792.20 | 3’045.52 | 3’661.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’607.22 | 2’784.22 | 3’008.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 38.98 | 42.19 | 46.58 | 52.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.00 | 42.10 | 46.25 | 55.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’752.70 | 7’115.91 | 7’561.89 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -400.00 | -410.33 | -454.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’169.31 | 2’189.24 | 2’333.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’405.28 | -1’600.82 | -1’676.00 | |
| Cashflow/Aktie | 44.46 | 48.07 | 51.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’760.96 | 1’747.06 | 1’874.83 | 2’205.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 34.78 | 39.36 | 40.63 | 43.46 |
| Buchwert/Aktie | 78.35 | 96.24 | 119.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’409.85 | 964.10 | 341.47 | 201.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 413.96 | 450.03 | 482.76 | 449.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’074.30 | 4’251.42 | 4’494.76 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’850.68 | 4’612.92 | 5’463.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’877.67 | 9’517.47 | 10’151.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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