Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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05.05.2025
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933.20 EUR | 51.31 | 0.71 | 23.85 | +15.99% | +0.85% | +6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "994.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 979.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.48% Aufschlag. | |
| KGV | 23.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 933.20 EUR | 51.31 | -23.00 | 150.00 | 0.81 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’957.91 | 19’233.91 | 20’676.89 | 22’276.00 |
| Dividende | 8.79 | 9.55 | 9.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.90 % | 0.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 40.49 | 44.85 | 49.68 | 54.40 |
| KGV | 26.30 | 23.75 | 21.44 | 19.57 |
| EBIT in Mio. | 2’748.29 | 2’983.81 | 3’264.68 | 3’480.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’987.25 | 3’233.17 | 3’534.73 | 3’723.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’965.63 | 2’138.36 | 2’338.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’956.45 | 2’125.23 | 2’347.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’682.31 | 2’917.12 | 3’207.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’683.53 | 2’905.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 40.49 | 44.85 | 49.68 | 54.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.63 | 44.82 | 49.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’044.44 | 7’489.72 | 8’003.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -502.80 | -496.00 | -487.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’152.51 | 2’290.96 | 2’438.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’955.60 | -1’707.96 | -1’905.00 | |
| Cashflow/Aktie | 45.45 | 50.27 | 55.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’667.25 | 1’812.02 | 1’968.75 | 2’205.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 34.35 | 37.05 | 40.77 | 48.65 |
| Buchwert/Aktie | 85.20 | 105.44 | 133.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’097.47 | 598.85 | -422.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 504.91 | 503.70 | 520.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’296.79 | 4’507.94 | 4’777.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’064.59 | 4’751.34 | 5’434.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’987.08 | 9’524.63 | 9’977.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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