Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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30.05.2025
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949.00 EUR | 51.49 | 0.7 | 24.41 | +16.24% | +0.84% | +0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "1091.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1018.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.68% Aufschlag. | |
| KGV | 24.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 949.00 EUR | 51.49 | -16.00 | 145.00 | 0.82 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’928.86 | 19’133.42 | 20’479.96 | 22’090.38 |
| Dividende | 8.80 | 9.52 | 9.36 | 11.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.88 % | 0.86 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 40.50 | 44.67 | 49.19 | 52.60 |
| KGV | 26.83 | 24.32 | 22.09 | 20.66 |
| EBIT in Mio. | 2’743.73 | 2’963.96 | 3’229.83 | 3’453.92 |
| EBITDA in Mio. | 2’987.54 | 3’221.18 | 3’495.01 | 3’738.92 |
| Gewinn in Mio. | 1’962.24 | 2’125.46 | 2’314.90 | 2’529.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’955.48 | 2’110.78 | 2’314.18 | 2’529.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’682.28 | 2’903.33 | 3’176.20 | 3’450.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’733.68 | 3’007.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 40.50 | 44.67 | 49.19 | 52.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.68 | 44.63 | 48.61 | 52.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’039.13 | 7’482.66 | 8’003.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -498.40 | -496.00 | -487.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’177.45 | 2’300.40 | 2’438.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’958.53 | -1’747.38 | -1’905.00 | |
| Cashflow/Aktie | 46.23 | 50.85 | 55.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’693.91 | 1’805.31 | 1’930.88 | 2’154.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.15 | 35.98 | 40.65 | 46.80 |
| Buchwert/Aktie | 86.08 | 105.87 | 134.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’069.63 | 599.87 | -398.33 | 905.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 501.39 | 499.48 | 515.19 | 560.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’296.77 | 4’515.42 | 4’777.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’086.73 | 4’758.89 | 5’476.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’008.89 | 9’526.28 | 9’977.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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