Watsco Aktie 984621 / US9426222009
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BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.20 EUR | 11.55 | 1.01 | 19.02 | +14.39% | +4.84% | -13.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "297.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 320.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.96% | |
| KGV | 19.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254.20 EUR | 11.55 | 14.00 | 346.00 | 0.93 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’564.92 | 7’995.58 | 8’421.66 | 9’240.00 | |
| Dividende | 12.28 | 12.02 | 11.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.20 % | 4.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.04 | 13.18 | 14.40 | ||
| KGV | 23.78 | 21.73 | 19.88 | 18.83 | 15.97 |
| EBIT in Mio. | 716.33 | 786.63 | 855.75 | 968.00 | |
| EBITDA in Mio. | 765.50 | 837.76 | 906.95 | 1’017.00 | |
| Gewinn in Mio. | 468.18 | 512.73 | 570.60 | 629.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 501.05 | 535.64 | 573.89 | 684.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 737.95 | 801.99 | 878.13 | 1’021.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.04 | 13.18 | 14.40 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.94 | 12.92 | 14.45 | 16.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’080.09 | 2’224.74 | 2’383.75 | 2’602.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 174.85 | -35.50 | -39.00 | -42.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 547.22 | 704.50 | 688.25 | 825.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -504.20 | -555.05 | -540.00 | -568.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.50 | 14.79 | 15.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 464.73 | 618.90 | 643.67 | 783.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.54 | 11.05 | |||
| Buchwert/Aktie | 85.90 | 89.10 | 94.08 | 111.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -709.81 | -882.81 | -1’028.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.29 | 36.84 | 40.25 | 42.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’378.90 | 1’458.13 | 1’532.25 | 1’616.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’129.55 | 3’163.75 | 3’331.37 | 4’256.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’775.63 | 4’809.70 | 4’840.00 | 5’487.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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